| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 825.00 | 825.00 | 25 000.00 | 25 825.00 |
AH Fonds commercial | 243 614.00 | | 243 614.00 | 243 614.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 330.00 | 6 079.00 | 251.00 | 6 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 291.00 | 201 012.00 | 85 279.00 | 286 291.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 536.00 | | 9 536.00 | 9 536.00 |
BJ TOTAL (I) | 571 595.00 | 207 916.00 | 363 680.00 | 571 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 234.00 | | 90 234.00 | 90 234.00 |
BZ Autres créances | 19 387.00 | | 19 387.00 | 19 387.00 |
CF Disponibilités | 282 590.00 | | 282 590.00 | 282 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 213.00 | | 7 213.00 | 7 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 424.00 | | 399 424.00 | 399 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 971 019.00 | 207 916.00 | 763 103.00 | 971 019.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 376 534.00 | 386 259.00 | | 376 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 156.00 | -9 725.00 | | -3 156.00 |
DL TOTAL (I) | 381 762.00 | 384 918.00 | | 381 762.00 |
DP Provisions pour risques | | 58 036.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 58 036.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 705.00 | 103 369.00 | | 81 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 292.00 | 73 813.00 | | 80 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 441.00 | 37 542.00 | | 29 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 903.00 | 152 632.00 | | 183 903.00 |
EA Autres dettes | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 341.00 | 367 356.00 | | 381 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 763 103.00 | 810 310.00 | | 763 103.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 129 029.00 | | 1 129 029.00 | 1 129 029.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 129 029.00 | | 1 129 029.00 | 1 129 029.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 964.00 | |
FQ Autres produits | | | 437.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 130 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 687.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 736 316.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 383.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 919.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 190 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 962.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 129.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 129.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 688.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 688.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -61 522.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 58 036.00 | | | 58 036.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 536.00 | | | 58 536.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | 234.00 | | 170.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 49 036.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170.00 | 49 270.00 | | 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58 366.00 | -49 270.00 | | 58 366.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 189 094.00 | 1 323 922.00 | | 1 189 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 192 250.00 | 1 333 647.00 | | 1 192 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 156.00 | -9 725.00 | | -3 156.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 711.00 | 15 226.00 | | 13 711.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 551 697.00 | 33 711.00 | | 551 697.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 269 439.00 | | | 269 439.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 722.00 | 33 711.00 | | 272 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 536.00 | | | 9 536.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 809.00 | 39 919.00 | 13 812.00 | 181 809.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 825.00 | | | 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 984.00 | 39 919.00 | 13 812.00 | 180 984.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 58 036.00 | | 58 036.00 | 58 036.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 036.00 | | 58 036.00 | 58 036.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 58 036.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 441.00 | 29 441.00 | | 29 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 202.00 | 133 202.00 | | 133 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 014.00 | 35 014.00 | | 35 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 536.00 | | 9 536.00 | 9 536.00 |
UX Autres créances clients | 90 234.00 | 90 234.00 | | 90 234.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 680.00 | 4 680.00 | | 4 680.00 |
VB T. V. A. | 2 205.00 | 2 205.00 | | 2 205.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 424.00 | 38 113.00 | 43 311.00 | 81 424.00 |
VI Groupe et associés | 80 292.00 | 80 292.00 | | 80 292.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 302.00 | | | 21 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 024.00 | 7 024.00 | | 7 024.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 231.00 | 12 231.00 | | 12 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 213.00 | 7 213.00 | | 7 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 370.00 | 116 834.00 | 9 536.00 | 126 370.00 |
VW T.V.A. | 8 663.00 | 8 663.00 | | 8 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 341.00 | 338 030.00 | 43 311.00 | 381 341.00 |