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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 825.00 | 825.00 | 25 000.00 | 25 825.00 |
AH Fonds commercial | 243 614.00 | | 243 614.00 | 243 614.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 330.00 | 6 311.00 | 19.00 | 6 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 030.00 | 238 887.00 | 47 143.00 | 286 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 848.00 | | 9 848.00 | 9 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 571 647.00 | 246 024.00 | 325 624.00 | 571 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 932.00 | | 51 932.00 | 51 932.00 |
BZ Autres créances | 11 865.00 | | 11 865.00 | 11 865.00 |
CF Disponibilités | 339 157.00 | | 339 157.00 | 339 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 403.00 | | 30 403.00 | 30 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 433 357.00 | | 433 357.00 | 433 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 005 004.00 | 246 024.00 | 758 981.00 | 1 005 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 373 378.00 | 376 534.00 | | 373 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 093.00 | -3 156.00 | | 27 093.00 |
DL TOTAL (I) | 408 855.00 | 381 762.00 | | 408 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 517.00 | 81 705.00 | | 43 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 972.00 | 80 292.00 | | 80 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 454.00 | 29 441.00 | | 57 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 825.00 | 183 903.00 | | 166 825.00 |
EA Autres dettes | 1 358.00 | 6 000.00 | | 1 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 125.00 | 381 341.00 | | 350 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 758 981.00 | 763 103.00 | | 758 981.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 235 478.00 | | 1 235 478.00 | 1 235 478.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 235 478.00 | | 1 235 478.00 | 1 235 478.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 295.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 241 781.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 274 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 795.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 727 664.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 462.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 424.00 | |
GE Autres charges | | | 93.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 213 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 724.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 301.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 423.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 964.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | 32 661.00 | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | 500.00 | | 250.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 58 036.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250.00 | 58 536.00 | | 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500.00 | 170.00 | | 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 80.00 | | | 80.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 580.00 | 170.00 | | 580.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -330.00 | 58 366.00 | | -330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 242 031.00 | 1 189 094.00 | | 1 242 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 214 938.00 | 1 192 250.00 | | 1 214 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 093.00 | -3 156.00 | | 27 093.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 47 662.00 | 13 711.00 | | 47 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 571 595.00 | | 2 448.00 | 571 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 848.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 396.00 | 571 647.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 269 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 396.00 | 292 360.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 269 439.00 | | | 269 439.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 621.00 | | 2 136.00 | 292 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 536.00 | | 312.00 | 9 536.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 916.00 | 40 424.00 | 2 317.00 | 207 916.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 825.00 | | | 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 091.00 | 40 424.00 | 2 317.00 | 207 091.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 454.00 | 57 454.00 | | 57 454.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 308.00 | 118 308.00 | | 118 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 456.00 | 29 456.00 | | 29 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 358.00 | 1 358.00 | | 1 358.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 848.00 | | 9 848.00 | 9 848.00 |
UX Autres créances clients | 51 932.00 | 51 932.00 | | 51 932.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 881.00 | 4 881.00 | | 4 881.00 |
VB T. V. A. | 2 130.00 | 2 130.00 | | 2 130.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 321.00 | 23 277.00 | 20 044.00 | 43 321.00 |
VI Groupe et associés | 80 972.00 | 80 972.00 | | 80 972.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 095.00 | | | 38 095.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 316.00 | 9 316.00 | | 9 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 854.00 | 4 854.00 | | 4 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 403.00 | 30 403.00 | | 30 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 048.00 | 94 200.00 | 9 848.00 | 104 048.00 |
VW T.V.A. | 9 744.00 | 9 744.00 | | 9 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 125.00 | 330 081.00 | 20 044.00 | 350 125.00 |