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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 775.00 | | 7 775.00 | 7 775.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
AP Constructions | 22 906.00 | 80.00 | 22 826.00 | 22 906.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 237.00 | 81 717.00 | 11 520.00 | 93 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 754.00 | 37 846.00 | 34 908.00 | 72 754.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 881.00 | | 29 881.00 | 29 881.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 293.00 | 145 643.00 | 168 650.00 | 314 293.00 |
BT Marchandises | 478 773.00 | 73 113.00 | 405 660.00 | 478 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 396 158.00 | 32 632.00 | 363 525.00 | 396 158.00 |
BZ Autres créances | 123 440.00 | | 123 440.00 | 123 440.00 |
CF Disponibilités | 337 746.00 | | 337 746.00 | 337 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 678.00 | | 43 678.00 | 43 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 379 793.00 | 105 745.00 | 1 274 048.00 | 1 379 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 694 086.00 | 251 388.00 | 1 442 698.00 | 1 694 086.00 |
CU Autres participations | 61 739.00 | | 61 739.00 | 61 739.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 30 490.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 8 748.00 | 180 000.00 | | 8 748.00 |
DH Report à nouveau | | 237 860.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256 268.00 | 110 398.00 | | 256 268.00 |
DL TOTAL (I) | 768 065.00 | 561 797.00 | | 768 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 188.00 | 21 260.00 | | 5 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 647.00 | 67 370.00 | | 9 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 480 703.00 | 553 214.00 | | 480 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 164.00 | 194 580.00 | | 174 164.00 |
EA Autres dettes | 3 632.00 | 209.00 | | 3 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 674 633.00 | 837 933.00 | | 674 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 442 698.00 | 1 399 730.00 | | 1 442 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 664 986.00 | 765 375.00 | | 664 986.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 040.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 020 913.00 | 618 756.00 | 3 639 669.00 | 3 020 913.00 |
FG Production vendue services | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 020 960.00 | 618 756.00 | 3 639 716.00 | 3 020 960.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 169 829.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 479.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 812 024.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 040 596.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 33 807.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 456 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 631.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 490 334.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 415.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 513.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 182.00 | |
GE Autres charges | | | 394.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 251 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 560 041.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 270.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 270.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 898.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 390.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 018.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 556 023.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 360.00 | 1 620.00 | | 360.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 187 623.00 | 10 240.00 | | 187 623.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 89.00 | | | 89.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 187 712.00 | 10 240.00 | | 187 712.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -187 712.00 | -5 240.00 | | -187 712.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 112 042.00 | 43 109.00 | | 112 042.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 814 294.00 | 2 712 996.00 | | 3 814 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 558 026.00 | 2 602 598.00 | | 3 558 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 256 268.00 | 110 398.00 | | 256 268.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 090.00 | 5 499.00 | | 27 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 092.00 | | 42 027.00 | 276 092.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 91 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 827.00 | 314 293.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 827.00 | 188 897.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 775.00 | | | 33 775.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 285.00 | | 34 439.00 | 158 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 032.00 | | 7 589.00 | 84 032.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 868.00 | 20 513.00 | 3 738.00 | 128 868.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 868.00 | 20 513.00 | 3 738.00 | 102 868.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 54 930.00 | 18 182.00 | | 54 930.00 |
6T Sur comptes clients | 202 101.00 | | 169 469.00 | 202 101.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 257 032.00 | 18 182.00 | 169 469.00 | 257 032.00 |
7C TOTAL GENERAL | 257 032.00 | 18 182.00 | 169 469.00 | 257 032.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 182.00 | 169 469.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 480 703.00 | 480 703.00 | | 480 703.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 750.00 | 35 750.00 | | 35 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 386.00 | 40 386.00 | | 40 386.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 911.00 | 35 911.00 | | 35 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 632.00 | 3 632.00 | | 3 632.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 881.00 | | | 29 881.00 |
UX Autres créances clients | 357 123.00 | | | 357 123.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 750.00 | | | 750.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 278.00 | | | 278.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 035.00 | | | 39 035.00 |
VB T. V. A. | 10 047.00 | | | 10 047.00 |
VC Groupe et associés | 98 644.00 | | | 98 644.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 188.00 | 5 188.00 | | 5 188.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 032.00 | | | 15 032.00 |
VP Divers | 12 307.00 | | | 12 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 836.00 | 24 836.00 | | 24 836.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 414.00 | | | 1 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 678.00 | | | 43 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 593 156.00 | 563 275.00 | 29 881.00 | 593 156.00 |
VW T.V.A. | 37 281.00 | 37 281.00 | | 37 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 664 986.00 | 664 986.00 | | 664 986.00 |