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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 775.00 | | 7 775.00 | 7 775.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AP Constructions | 33 318.00 | 10 134.00 | 23 184.00 | 33 318.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 425.00 | 112 464.00 | 13 961.00 | 126 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 530.00 | 60 608.00 | 59 922.00 | 120 530.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 131.00 | | 37 131.00 | 37 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 680.00 | 209 206.00 | 145 475.00 | 354 680.00 |
BT Marchandises | 435 147.00 | 66 306.00 | 368 841.00 | 435 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 406 988.00 | 41 822.00 | 365 166.00 | 406 988.00 |
BZ Autres créances | 932 589.00 | | 932 589.00 | 932 589.00 |
CF Disponibilités | 1 011 949.00 | | 1 011 949.00 | 1 011 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 951.00 | | 19 951.00 | 19 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 806 623.00 | 108 127.00 | 2 698 496.00 | 2 806 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 161 304.00 | 317 333.00 | 2 843 971.00 | 3 161 304.00 |
CU Autres participations | 3 501.00 | | 3 501.00 | 3 501.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 202.00 | 2 202.00 | | 2 202.00 |
DH Report à nouveau | 1 418 296.00 | 1 024 956.00 | | 1 418 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 038.00 | 468 339.00 | | 168 038.00 |
DL TOTAL (I) | 2 413 536.00 | 2 320 498.00 | | 2 413 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 905.00 | 8 723.00 | | 27 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 508.00 | 5 271.00 | | 13 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 711.00 | 256 024.00 | | 230 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 697.00 | 190 033.00 | | 154 697.00 |
EA Autres dettes | 2 314.00 | 19 603.00 | | 2 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 435.00 | 480 953.00 | | 430 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 843 971.00 | 2 801 451.00 | | 2 843 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 397 221.00 | 474 796.00 | | 397 221.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 745 411.00 | 781 246.00 | 2 526 657.00 | 1 745 411.00 |
FG Production vendue services | 26 400.00 | | 26 400.00 | 26 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 771 811.00 | 781 246.00 | 2 553 057.00 | 1 771 811.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 330.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 481.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 616 869.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 268 136.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 779.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 457 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 213.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 502 030.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 784.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 160.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 011.00 | |
GE Autres charges | | | 332.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 405 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 211 567.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 657.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 657.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 721.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 721.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 936.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 219 503.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 55 330.00 | 490.00 | | 55 330.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 445.00 | | | 23 445.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 445.00 | | | 23 445.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 743.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 110.00 | | | 18 110.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 110.00 | 743.00 | | 18 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 335.00 | -743.00 | | 5 335.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 800.00 | 181 573.00 | | 56 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 650 971.00 | 3 673 090.00 | | 2 650 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 482 933.00 | 3 204 751.00 | | 2 482 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 038.00 | 468 339.00 | | 168 038.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 827.00 | 35 827.00 | | 35 827.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 353 089.00 | | 49 458.00 | 353 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 632.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 867.00 | 354 680.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 867.00 | 280 273.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 775.00 | | | 33 775.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 682.00 | | 49 458.00 | 278 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 632.00 | | | 40 632.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 803.00 | 32 160.00 | 29 757.00 | 206 803.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 803.00 | 32 160.00 | 29 757.00 | 180 803.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 61 683.00 | 4 623.00 | | 61 683.00 |
6T Sur comptes clients | 31 433.00 | 10 389.00 | | 31 433.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 93 116.00 | 15 011.00 | | 93 116.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 116.00 | 15 011.00 | | 93 116.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 011.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 711.00 | 230 711.00 | | 230 711.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 217.00 | 50 217.00 | | 50 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 270.00 | 44 270.00 | | 44 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 314.00 | 2 314.00 | | 2 314.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 131.00 | | 37 131.00 | 37 131.00 |
UX Autres créances clients | 358 979.00 | 358 979.00 | | 358 979.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 318.00 | 9 318.00 | | 9 318.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 009.00 | 48 009.00 | | 48 009.00 |
VB T. V. A. | 11 846.00 | 11 846.00 | | 11 846.00 |
VC Groupe et associés | 873 655.00 | 873 655.00 | | 873 655.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 905.00 | 8 200.00 | 19 705.00 | 27 905.00 |
VI Groupe et associés | 40 500.00 | 40 500.00 | | 40 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 900.00 | | | 31 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 751.00 | | | 12 751.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 360.00 | 32 360.00 | | 32 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 146.00 | 4 146.00 | | 4 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 409.00 | 1 409.00 | | 1 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 951.00 | 19 951.00 | | 19 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 396 658.00 | 1 359 527.00 | 37 131.00 | 1 396 658.00 |
VW T.V.A. | 15 564.00 | 15 564.00 | | 15 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 926.00 | 397 221.00 | 19 705.00 | 416 926.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 648.00 | 12 431.00 | | 5 648.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 103 929.00 | 120 773.00 | | 103 929.00 |
ST Autres comptes | 218 069.00 | 273 861.00 | | 218 069.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 135 859.00 | 135 359.00 | | 135 859.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 565.00 | 9 091.00 | | 6 565.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 213.00 | 21 522.00 | | 12 213.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 354 363.00 | 472 878.00 | | 354 363.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 208 226.00 | 263 976.00 | | 208 226.00 |
ZE Dividendes | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 457 857.00 | 529 993.00 | | 457 857.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |