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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 775.00 | | 7 775.00 | 7 775.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
AP Constructions | 33 318.00 | 7 184.00 | 26 134.00 | 33 318.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 425.00 | 104 712.00 | 21 713.00 | 126 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 939.00 | 68 907.00 | 50 032.00 | 118 939.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 131.00 | | 37 131.00 | 37 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 089.00 | 206 803.00 | 146 286.00 | 353 089.00 |
BT Marchandises | 439 926.00 | 61 683.00 | 378 243.00 | 439 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 707 937.00 | 31 433.00 | 676 504.00 | 707 937.00 |
BZ Autres créances | 922 285.00 | | 922 285.00 | 922 285.00 |
CF Disponibilités | 659 717.00 | | 659 717.00 | 659 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 416.00 | | 18 416.00 | 18 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 748 281.00 | 93 116.00 | 2 655 165.00 | 2 748 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 101 370.00 | 299 919.00 | 2 801 451.00 | 3 101 370.00 |
CU Autres participations | 3 501.00 | | 3 501.00 | 3 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | 60 604.00 | | 75 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 202.00 | 2 202.00 | | 2 202.00 |
DH Report à nouveau | 1 024 956.00 | 775 083.00 | | 1 024 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 468 339.00 | 339 270.00 | | 468 339.00 |
DL TOTAL (I) | 2 320 498.00 | 1 927 158.00 | | 2 320 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 723.00 | 16 414.00 | | 8 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 271.00 | 13 380.00 | | 5 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 024.00 | 402 738.00 | | 256 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 033.00 | 141 453.00 | | 190 033.00 |
EA Autres dettes | 19 603.00 | 31 418.00 | | 19 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 480 953.00 | 606 702.00 | | 480 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 801 451.00 | 2 533 861.00 | | 2 801 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 474 796.00 | 584 600.00 | | 474 796.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 364 392.00 | 1 277 311.00 | 3 641 703.00 | 2 364 392.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 364 392.00 | 1 277 311.00 | 3 641 703.00 | 2 364 392.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 519.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 076.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 658 298.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 784 389.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 821.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 529 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 522.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 514 108.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 100.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 997.00 | |
GE Autres charges | | | 307.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 017 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 640 467.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 099.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 693.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 792.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 604.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 604.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 650 655.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 490.00 | | | 490.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 743.00 | | | 743.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 743.00 | | | 743.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -743.00 | | | -743.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 181 573.00 | 142 996.00 | | 181 573.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 673 090.00 | 3 369 528.00 | | 3 673 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 204 751.00 | 3 030 259.00 | | 3 204 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 468 339.00 | 339 270.00 | | 468 339.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 827.00 | 35 893.00 | | 35 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 341 877.00 | | 11 212.00 | 341 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 632.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 353 089.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 278 682.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 775.00 | | | 33 775.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 470.00 | | 11 212.00 | 267 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 632.00 | | | 40 632.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 703.00 | 33 100.00 | | 173 703.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 703.00 | 33 100.00 | | 147 703.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 71 758.00 | | 10 075.00 | 71 758.00 |
6T Sur comptes clients | 27 389.00 | 4 997.00 | 953.00 | 27 389.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 99 148.00 | 4 997.00 | 11 029.00 | 99 148.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99 148.00 | 4 997.00 | 11 029.00 | 99 148.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 997.00 | 11 029.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 024.00 | 256 024.00 | | 256 024.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 536.00 | 44 536.00 | | 44 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 117.00 | 40 117.00 | | 40 117.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 001.00 | 37 001.00 | | 37 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 603.00 | 19 603.00 | | 19 603.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 131.00 | | 37 131.00 | 37 131.00 |
UX Autres créances clients | 670 316.00 | 670 316.00 | | 670 316.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 620.00 | 37 620.00 | | 37 620.00 |
VB T. V. A. | 8 356.00 | 8 356.00 | | 8 356.00 |
VC Groupe et associés | 903 007.00 | 903 007.00 | | 903 007.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 723.00 | 7 836.00 | 886.00 | 8 723.00 |
VI Groupe et associés | 52 500.00 | 52 500.00 | | 52 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 691.00 | | | 7 691.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 930.00 | 6 930.00 | | 6 930.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 922.00 | 10 922.00 | | 10 922.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 416.00 | 18 416.00 | | 18 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 685 769.00 | 1 648 638.00 | 37 131.00 | 1 685 769.00 |
VW T.V.A. | 8 949.00 | 8 949.00 | | 8 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 682.00 | 474 796.00 | 886.00 | 475 682.00 |