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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1.00 | | | 1.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 775.00 | | 7 775.00 | 7 775.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | | 1.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
AP Constructions | 33 318.00 | 4 234.00 | 29 084.00 | 33 318.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 213.00 | 98 303.00 | 16 910.00 | 115 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 939.00 | 45 166.00 | 73 773.00 | 118 939.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 131.00 | | 37 131.00 | 37 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 877.00 | 173 703.00 | 168 175.00 | 341 877.00 |
BT Marchandises | 415 105.00 | 71 758.00 | 343 346.00 | 415 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 776 496.00 | 27 389.00 | 749 106.00 | 776 496.00 |
BZ Autres créances | 333 778.00 | | 333 778.00 | 333 778.00 |
CF Disponibilités | 915 347.00 | | 915 347.00 | 915 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 109.00 | | 24 109.00 | 24 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 464 834.00 | 99 148.00 | 2 365 686.00 | 2 464 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 806 711.00 | 272 850.00 | 2 533 861.00 | 2 806 711.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
CU Autres participations | 3 501.00 | | 3 501.00 | 3 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 500 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 604.00 | 15 863.00 | | 60 604.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 202.00 | 8 748.00 | | 2 202.00 |
DH Report à nouveau | 775 083.00 | 243 454.00 | | 775 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 339 270.00 | 894 824.00 | | 339 270.00 |
DL TOTAL (I) | 1 927 158.00 | 1 662 889.00 | | 1 927 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 414.00 | 23 773.00 | | 16 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 380.00 | 5 677.00 | | 13 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 402 738.00 | 372 496.00 | | 402 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 453.00 | 204 479.00 | | 141 453.00 |
EA Autres dettes | 31 418.00 | 13 136.00 | | 31 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 606 702.00 | 620 862.00 | | 606 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 533 861.00 | 2 283 751.00 | | 2 533 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 584 600.00 | 598 771.00 | | 584 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 257 436.00 | 1 097 106.00 | 3 354 542.00 | 2 257 436.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 257 436.00 | 1 097 106.00 | 3 354 542.00 | 2 257 436.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 974.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 256.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 364 773.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 624 844.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 34 472.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 503 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 693.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 493 681.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 009.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 099.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 977.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 883 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 481 023.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 519.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 237.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 755.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 513.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 482 266.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 267 049.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 537 479.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 804 528.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 542.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 68 833.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 71 375.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 733 154.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 142 996.00 | 224 205.00 | | 142 996.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 369 528.00 | 3 905 741.00 | | 3 369 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 030 259.00 | 3 010 917.00 | | 3 030 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 339 270.00 | 894 824.00 | | 339 270.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 893.00 | 40 456.00 | | 35 893.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 058.00 | | 61 820.00 | 280 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 632.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 341 877.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 267 470.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 775.00 | | | 33 775.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 400.00 | | 55 070.00 | 212 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 882.00 | | 6 750.00 | 33 882.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 604.00 | 36 099.00 | | 137 604.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 604.00 | 36 099.00 | | 111 604.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 65 781.00 | 5 977.00 | | 65 781.00 |
6T Sur comptes clients | 33 363.00 | | 5 974.00 | 33 363.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 99 145.00 | 5 977.00 | 5 974.00 | 99 145.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99 145.00 | 5 977.00 | 5 974.00 | 99 145.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 977.00 | 5 974.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 402 738.00 | 402 738.00 | | 402 738.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 416.00 | 37 416.00 | | 37 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 308.00 | 39 308.00 | | 39 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 418.00 | 31 418.00 | | 31 418.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 131.00 | 6 750.00 | 30 381.00 | 37 131.00 |
UX Autres créances clients | 743 731.00 | 743 731.00 | | 743 731.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 764.00 | 32 764.00 | | 32 764.00 |
VB T. V. A. | 9 151.00 | 9 151.00 | | 9 151.00 |
VC Groupe et associés | 295 513.00 | 295 513.00 | | 295 513.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 414.00 | 7 691.00 | 8 723.00 | 16 414.00 |
VI Groupe et associés | 28 500.00 | 28 500.00 | | 28 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 360.00 | | | 7 360.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 478.00 | 11 478.00 | | 11 478.00 |
VP Divers | 15 052.00 | 15 052.00 | | 15 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 093.00 | 9 093.00 | | 9 093.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 109.00 | 24 109.00 | | 24 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 171 514.00 | 1 141 133.00 | 30 381.00 | 1 171 514.00 |
VW T.V.A. | 27 135.00 | 27 135.00 | | 27 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 593 323.00 | 584 600.00 | 8 723.00 | 593 323.00 |