| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 976.00 | 1 478.00 | 11 497.00 | 12 976.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
AP Constructions | 43 787.00 | 17 601.00 | 26 186.00 | 43 787.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 425.00 | 121 505.00 | 4 919.00 | 126 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 362.00 | 103 486.00 | 34 877.00 | 138 362.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 131.00 | | 37 131.00 | 37 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 183.00 | 270 071.00 | 118 112.00 | 388 183.00 |
BT Marchandises | 398 199.00 | 73 834.00 | 324 365.00 | 398 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 447 013.00 | 27 015.00 | 1 419 999.00 | 1 447 013.00 |
BZ Autres créances | 915 686.00 | | 915 686.00 | 915 686.00 |
CF Disponibilités | 768 989.00 | | 768 989.00 | 768 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 726.00 | | 38 726.00 | 38 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 568 612.00 | 100 848.00 | 3 467 764.00 | 3 568 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 956 795.00 | 370 919.00 | 3 585 876.00 | 3 956 795.00 |
CP Parts à moins d’un an | 37 131.00 | | | 37 131.00 |
CU Autres participations | 3 501.00 | | 3 501.00 | 3 501.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 202.00 | 2 202.00 | | 2 202.00 |
DH Report à nouveau | 1 709 920.00 | 1 511 334.00 | | 1 709 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 404 972.00 | 273 586.00 | | 404 972.00 |
DL TOTAL (I) | 2 942 095.00 | 2 612 122.00 | | 2 942 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 405.00 | 19 705.00 | | 11 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 300.00 | 1 300.00 | | 7 300.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 838.00 | 12 866.00 | | 6 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 384 267.00 | 391 260.00 | | 384 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 971.00 | 165 097.00 | | 233 971.00 |
EA Autres dettes | | 1 554.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 643 781.00 | 591 783.00 | | 643 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 585 876.00 | 3 203 905.00 | | 3 585 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 632 376.00 | 583 481.00 | | 632 376.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 828 246.00 | | 3 828 246.00 | 3 828 246.00 |
FG Production vendue services | 26 400.00 | | 26 400.00 | 26 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 854 646.00 | | 3 854 646.00 | 3 854 646.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 263.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 858 963.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 954 677.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 40 616.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 546 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 216.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 572 328.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 737.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 405.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 622.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 308 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 550 059.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 229.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 270.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 645.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 645.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 563 683.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 263.00 | 37 089.00 | | 4 263.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 349.00 | | | 27 349.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 349.00 | | | 27 349.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 349.00 | | | -19 349.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 139 362.00 | 98 098.00 | | 139 362.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 883 233.00 | 3 034 190.00 | | 3 883 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 478 261.00 | 2 760 603.00 | | 3 478 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 404 972.00 | 273 586.00 | | 404 972.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 827.00 | 35 827.00 | | 35 827.00 |