| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 775.00 | | 7 775.00 | 7 775.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
AP Constructions | 22 906.00 | 1 988.00 | 20 918.00 | 22 906.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 027.00 | 88 929.00 | 10 098.00 | 99 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 467.00 | 20 686.00 | 69 781.00 | 90 467.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 381.00 | | 30 381.00 | 30 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 058.00 | 137 604.00 | 142 454.00 | 280 058.00 |
BT Marchandises | 449 577.00 | 65 781.00 | 383 795.00 | 449 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 444 970.00 | 33 363.00 | 411 607.00 | 444 970.00 |
BZ Autres créances | 191 591.00 | | 191 591.00 | 191 591.00 |
CF Disponibilités | 1 127 254.00 | | 1 127 254.00 | 1 127 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 050.00 | | 27 050.00 | 27 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 240 442.00 | 99 145.00 | 2 141 297.00 | 2 240 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 520 499.00 | 236 749.00 | 2 283 751.00 | 2 520 499.00 |
CU Autres participations | 3 501.00 | | 3 501.00 | 3 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 863.00 | 3 049.00 | | 15 863.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 8 748.00 | 8 748.00 | | 8 748.00 |
DH Report à nouveau | 243 454.00 | | | 243 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 894 824.00 | 256 268.00 | | 894 824.00 |
DL TOTAL (I) | 1 662 889.00 | 768 065.00 | | 1 662 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 773.00 | 5 188.00 | | 23 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 677.00 | 9 647.00 | | 5 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 372 496.00 | 480 703.00 | | 372 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 479.00 | 174 164.00 | | 204 479.00 |
EA Autres dettes | 13 136.00 | 3 632.00 | | 13 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 620 862.00 | 674 633.00 | | 620 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 283 751.00 | 1 442 698.00 | | 2 283 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 598 771.00 | 664 986.00 | | 598 771.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 357 281.00 | 728 408.00 | 3 085 689.00 | 2 357 281.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 357 281.00 | 728 408.00 | 3 085 689.00 | 2 357 281.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 072.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 308.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 099 070.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 522 113.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 29 196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 480 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 984.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 478 856.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 826.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 967.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 472.00 | |
GE Autres charges | | | 241.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 709 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 389 656.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 143.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 143.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 554.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 370.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 924.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 781.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 385 875.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 360.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 267 049.00 | | | 267 049.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 537 479.00 | | | 537 479.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 804 528.00 | | | 804 528.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 542.00 | 187 623.00 | | 2 542.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 68 833.00 | 89.00 | | 68 833.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 375.00 | 187 712.00 | | 71 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 733 154.00 | -187 712.00 | | 733 154.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 224 205.00 | 112 042.00 | | 224 205.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 905 741.00 | 3 814 294.00 | | 3 905 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 010 917.00 | 3 558 026.00 | | 3 010 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 894 824.00 | 256 268.00 | | 894 824.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 40 456.00 | 27 090.00 | | 40 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 293.00 | | 66 603.00 | 314 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 58 238.00 | 33 882.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 838.00 | 280 058.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 600.00 | 212 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 775.00 | | | 33 775.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 897.00 | | 66 103.00 | 188 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 620.00 | | 500.00 | 91 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 643.00 | 23 967.00 | 32 005.00 | 145 643.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 643.00 | 23 967.00 | 32 005.00 | 119 643.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 73 113.00 | 3 741.00 | 11 072.00 | 73 113.00 |
6T Sur comptes clients | 32 632.00 | 731.00 | | 32 632.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 105 745.00 | 4 472.00 | 11 072.00 | 105 745.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105 745.00 | 4 472.00 | 11 072.00 | 105 745.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 472.00 | 11 072.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 372 496.00 | 372 496.00 | | 372 496.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 391.00 | 39 391.00 | | 39 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 335.00 | 36 335.00 | | 36 335.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 96 040.00 | 96 040.00 | | 96 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 136.00 | 13 136.00 | | 13 136.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 381.00 | | | 30 381.00 |
UX Autres créances clients | 405 058.00 | | | 405 058.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 912.00 | | | 39 912.00 |
VB T. V. A. | 5 713.00 | | | 5 713.00 |
VC Groupe et associés | 161 035.00 | | | 161 035.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 773.00 | 7 360.00 | 16 413.00 | 23 773.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 367.00 | | | 29 367.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 781.00 | | | 10 781.00 |
VP Divers | 17 989.00 | | | 17 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 580.00 | 8 580.00 | | 8 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 105.00 | | | 4 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 050.00 | | | 27 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 693 993.00 | 663 611.00 | 30 381.00 | 693 993.00 |
VW T.V.A. | 24 133.00 | 24 133.00 | | 24 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 615 185.00 | 598 771.00 | 16 413.00 | 615 185.00 |