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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 547 904.00 | 447 483.00 | 100 421.00 | 547 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 435 874.00 | 420 976.00 | 14 897.00 | 435 874.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 19 391.00 | | 19 391.00 | 19 391.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 003 170.00 | 868 459.00 | 134 711.00 | 1 003 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 027.00 | 9 690.00 | 219 337.00 | 229 027.00 |
BZ Autres créances | 52 104.00 | | 52 104.00 | 52 104.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 27 404.00 | | 27 404.00 | 27 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 308 536.00 | 9 690.00 | 298 846.00 | 308 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 311 707.00 | 878 149.00 | 433 557.00 | 1 311 707.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 056.00 | 19 056.00 | | 19 056.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 905.00 | 1 905.00 | | 1 905.00 |
DG Autres réserves | 121 372.00 | 419 502.00 | | 121 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -109 351.00 | -298 130.00 | | -109 351.00 |
DL TOTAL (I) | 32 983.00 | 142 334.00 | | 32 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 813.00 | 90 500.00 | | 72 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 717.00 | 3 803.00 | | 24 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 969.00 | 93 040.00 | | 46 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 665.00 | 95 918.00 | | 111 665.00 |
EA Autres dettes | 144 409.00 | 214 742.00 | | 144 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 574.00 | 498 005.00 | | 400 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 557.00 | 640 339.00 | | 433 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 984 264.00 | | | 984 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 391.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 003 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 983 778.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 964 937.00 | | | 964 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 326.00 | | | 19 326.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 829 032.00 | 39 426.00 | | 829 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 829 032.00 | 39 426.00 | | 829 032.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 9 690.00 | 6 860.00 | 6 860.00 | 9 690.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 690.00 | 6 860.00 | 6 860.00 | 9 690.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 860.00 | 6 860.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 969.00 | 46 969.00 | | 46 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169 126.00 | 132 576.00 | 36 550.00 | 169 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 813.00 | 17 890.00 | 54 922.00 | 72 813.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 686.00 | | | 17 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 523.00 | 266 158.00 | 34 365.00 | 300 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 574.00 | 309 101.00 | 91 473.00 | 400 574.00 |