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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 800.00 | 549.00 | 2 251.00 | 2 800.00 |
AP Constructions | 47 591.00 | 4 812.00 | 42 779.00 | 47 591.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 405 367.00 | 278 922.00 | 126 445.00 | 405 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 903.00 | 88 383.00 | 21 520.00 | 109 903.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 430.00 | | 34 430.00 | 34 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 600 091.00 | 372 667.00 | 227 425.00 | 600 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 067 446.00 | | 4 067 446.00 | 4 067 446.00 |
BZ Autres créances | 217 496.00 | | 217 496.00 | 217 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 145 611.00 | | 145 611.00 | 145 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 430 553.00 | | 4 430 553.00 | 4 430 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 030 644.00 | 372 667.00 | 4 657 977.00 | 5 030 644.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 129 297.00 | 90 689.00 | | 129 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 299.00 | 38 608.00 | | 56 299.00 |
DL TOTAL (I) | 460 596.00 | 404 297.00 | | 460 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9 867.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 487 108.00 | 1 428 894.00 | | 2 487 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 806 843.00 | 689 313.00 | | 806 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 894 577.00 | 696 256.00 | | 894 577.00 |
EA Autres dettes | 8 853.00 | 3 848.00 | | 8 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 197 381.00 | 2 828 179.00 | | 4 197 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 657 977.00 | 3 232 476.00 | | 4 657 977.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 528.00 | | 2 528.00 | 2 528.00 |
FG Production vendue services | 8 334 854.00 | | 8 334 854.00 | 8 334 854.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 337 382.00 | | 8 337 382.00 | 8 337 382.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 427.00 | |
FQ Autres produits | | | 298.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 350 107.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 046.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 685 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 325.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 791 110.00 | |
FZ Charges sociales | | | 533 697.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 128 896.00 | |
GE Autres charges | | | 43 007.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 259 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 908.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 444.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 463.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 687.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 700.00 | 272 557.00 | | 29 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 700.00 | 273 245.00 | | 29 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 063.00 | 787.00 | | 7 063.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 500.00 | 11 130.00 | | 7 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 563.00 | 11 916.00 | | 14 563.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 137.00 | 261 328.00 | | 15 137.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 301.00 | 15 320.00 | | 21 301.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 379 807.00 | 6 407 157.00 | | 8 379 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 323 507.00 | 6 368 549.00 | | 8 323 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 299.00 | 38 608.00 | | 56 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 523 486.00 | | 78 964.00 | 523 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 359.00 | 600 091.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 359.00 | 562 862.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 050.00 | | 1 750.00 | 1 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 488 107.00 | | 77 114.00 | 488 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 330.00 | | 100.00 | 34 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 130.00 | 128 896.00 | 2 359.00 | 246 130.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 549.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 130.00 | 128 347.00 | 2 359.00 | 246 130.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 806 843.00 | 806 843.00 | | 806 843.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 859.00 | 90 859.00 | | 90 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 859.00 | 95 859.00 | | 95 859.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 981.00 | 5 981.00 | | 5 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 853.00 | 8 853.00 | | 8 853.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 430.00 | | 34 430.00 | 34 430.00 |
UX Autres créances clients | 4 067 446.00 | 4 067 446.00 | | 4 067 446.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25 402.00 | 25 402.00 | | 25 402.00 |
VB T. V. A. | 191 241.00 | 191 241.00 | | 191 241.00 |
VI Groupe et associés | 2 487 108.00 | 2 487 108.00 | | 2 487 108.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 345.00 | | | 9 345.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 714.00 | 22 714.00 | | 22 714.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 145 611.00 | 145 611.00 | | 145 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 464 982.00 | 4 430 553.00 | 34 430.00 | 4 464 982.00 |
VW T.V.A. | 679 164.00 | 679 164.00 | | 679 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 197 381.00 | 4 197 381.00 | | 4 197 381.00 |