| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
AP Constructions | 42 522.00 | 82.00 | 42 439.00 | 42 522.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 338 880.00 | 157 809.00 | 181 070.00 | 338 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 704.00 | 88 236.00 | 18 467.00 | 106 704.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 329.00 | | 34 329.00 | 34 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 523 486.00 | 246 129.00 | 277 356.00 | 523 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 805 641.00 | | 2 805 641.00 | 2 805 641.00 |
BZ Autres créances | 146 777.00 | | 146 777.00 | 146 777.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 2 699.00 | | 2 699.00 | 2 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 955 119.00 | | 2 955 119.00 | 2 955 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 478 605.00 | 246 129.00 | 3 232 475.00 | 3 478 605.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 1 905.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 90 689.00 | 2 138.00 | | 90 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 608.00 | 111 645.00 | | 38 608.00 |
DL TOTAL (I) | 404 297.00 | 365 689.00 | | 404 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 866.00 | 18 517.00 | | 9 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 428 894.00 | 741 451.00 | | 1 428 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 689 313.00 | 1 322 469.00 | | 689 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 696 256.00 | 813 419.00 | | 696 256.00 |
EA Autres dettes | 3 847.00 | | | 3 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 828 178.00 | 2 895 857.00 | | 2 828 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 232 475.00 | 3 261 547.00 | | 3 232 475.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 123 206.00 | | 6 123 206.00 | 6 123 206.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 123 206.00 | | 6 123 206.00 | 6 123 206.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 697.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 133 911.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 024 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 418.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 719 262.00 | |
FZ Charges sociales | | | 374 809.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 920.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 321 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -187 469.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 931.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 931.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 931.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -207 400.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 687.00 | | | 687.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 272 557.00 | 10 416.00 | | 272 557.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 273 244.00 | 10 416.00 | | 273 244.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 786.00 | 6 051.00 | | 786.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 129.00 | | | 11 129.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 916.00 | 6 051.00 | | 11 916.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 261 328.00 | 4 366.00 | | 261 328.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 320.00 | 45 684.00 | | 15 320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 407 156.00 | 6 466 646.00 | | 6 407 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 368 548.00 | 6 355 001.00 | | 6 368 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 608.00 | 111 645.00 | | 38 608.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 245 426.00 | 143 892.00 | | 245 426.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 702 467.00 | | 179 193.00 | 702 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 358 173.00 | 523 486.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 358 173.00 | 488 107.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 700 797.00 | | 145 483.00 | 700 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 620.00 | | 33 710.00 | 620.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 491 422.00 | 101 921.00 | 347 213.00 | 491 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 491 422.00 | 101 921.00 | 347 213.00 | 491 422.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 689 313.00 | 689 313.00 | | 689 313.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 732.00 | 80 732.00 | | 80 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 736.00 | 105 736.00 | | 105 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 848.00 | 3 848.00 | | 3 848.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 330.00 | | 34 330.00 | 34 330.00 |
UX Autres créances clients | 2 805 642.00 | 2 805 642.00 | | 2 805 642.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24 344.00 | 24 344.00 | | 24 344.00 |
VB T. V. A. | 91 771.00 | 91 771.00 | | 91 771.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 345.00 | 9 345.00 | | 9 345.00 |
VI Groupe et associés | 1 428 894.00 | 1 428 894.00 | | 1 428 894.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 173.00 | | | 9 173.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 364.00 | 30 364.00 | | 30 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 081.00 | 23 081.00 | | 23 081.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 989 449.00 | 2 955 119.00 | 34 330.00 | 2 989 449.00 |
VW T.V.A. | 486 707.00 | 486 707.00 | | 486 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 828 179.00 | 2 828 179.00 | | 2 828 179.00 |