| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 386 728.00 | 178 654.00 | 208 074.00 | 386 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 069.00 | 312 768.00 | 1 300.00 | 314 069.00 |
BH Autres immobilisations financières | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 702 467.00 | 491 422.00 | 211 044.00 | 702 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 802 282.00 | | 2 802 282.00 | 2 802 282.00 |
BZ Autres créances | 227 358.00 | | 227 358.00 | 227 358.00 |
CF Disponibilités | 4 837.00 | | 4 837.00 | 4 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 026.00 | | 16 026.00 | 16 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 050 503.00 | | 3 050 503.00 | 3 050 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 752 970.00 | 491 422.00 | 3 261 547.00 | 3 752 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 19 056.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
DG Autres réserves | 2 138.00 | 14 145.00 | | 2 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 645.00 | 218 938.00 | | 111 645.00 |
DL TOTAL (I) | 365 689.00 | 254 044.00 | | 365 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 518.00 | 36 825.00 | | 18 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 741 452.00 | 50 010.00 | | 741 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 322 469.00 | 190 201.00 | | 1 322 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 813 419.00 | 194 530.00 | | 813 419.00 |
EA Autres dettes | | 83.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 895 858.00 | 471 648.00 | | 2 895 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 261 547.00 | 725 692.00 | | 3 261 547.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 456 175.00 | | 6 456 175.00 | 6 456 175.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 456 175.00 | | 6 456 175.00 | 6 456 175.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 456 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 764 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 124.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 044 439.00 | |
FZ Charges sociales | | | 387 376.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 740.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 293 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 163 133.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 964.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 800.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 417.00 | 12 150.00 | | 10 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 417.00 | 16 950.00 | | 10 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 052.00 | 22 220.00 | | 6 052.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 052.00 | 22 220.00 | | 6 052.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 365.00 | -5 270.00 | | 4 365.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 684.00 | 200.00 | | 45 684.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 466 647.00 | 940 324.00 | | 6 466 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 355 002.00 | 721 387.00 | | 6 355 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 645.00 | 218 938.00 | | 111 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 458 469.00 | | 252 736.00 | 458 469.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 739.00 | 702 467.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 739.00 | 700 797.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 456 999.00 | | 252 536.00 | 456 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 420.00 | | 200.00 | 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 435 422.00 | 64 740.00 | 8 739.00 | 435 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 435 422.00 | 64 740.00 | 8 739.00 | 435 422.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 322 469.00 | 1 322 469.00 | | 1 322 469.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 604.00 | 63 604.00 | | 63 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 738.00 | 172 738.00 | | 172 738.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 848.00 | 29 848.00 | | 29 848.00 |
UT Autres immobilisations financières | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
UX Autres créances clients | 2 802 282.00 | 2 802 282.00 | | 2 802 282.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 136.00 | 12 136.00 | | 12 136.00 |
VB T. V. A. | 214 924.00 | 214 924.00 | | 214 924.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 518.00 | 18 518.00 | | 18 518.00 |
VI Groupe et associés | 741 452.00 | 741 452.00 | | 741 452.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 307.00 | | | 18 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 769.00 | 11 769.00 | | 11 769.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 026.00 | 16 026.00 | | 16 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 046 286.00 | 3 045 666.00 | 620.00 | 3 046 286.00 |
VW T.V.A. | 535 460.00 | 535 460.00 | | 535 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 895 858.00 | 2 895 858.00 | | 2 895 858.00 |