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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 085.00 | 156 085.00 | | 156 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 413 621.00 | 411 216.00 | 2 405.00 | 413 621.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 574 707.00 | 567 301.00 | 7 405.00 | 574 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 305.00 | | 231 305.00 | 231 305.00 |
BZ Autres créances | 25 664.00 | | 25 664.00 | 25 664.00 |
CF Disponibilités | 323 772.00 | | 323 772.00 | 323 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 585 040.00 | | 585 040.00 | 585 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 159 747.00 | 567 301.00 | 592 446.00 | 1 159 747.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 056.00 | 19 056.00 | | 19 056.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
DG Autres réserves | 21 363.00 | 12 021.00 | | 21 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 782.00 | 9 342.00 | | 192 782.00 |
DL TOTAL (I) | 235 106.00 | 42 325.00 | | 235 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 446.00 | 54 923.00 | | 50 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 24 718.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 700.00 | 37 540.00 | | 25 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 042.00 | 217 546.00 | | 253 042.00 |
EA Autres dettes | 28 151.00 | 289 107.00 | | 28 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 340.00 | 623 833.00 | | 357 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 592 446.00 | 666 158.00 | | 592 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 072.00 | 587 009.00 | | 325 072.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29.00 | | | 29.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 192 558.00 | | 192 558.00 | 192 558.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 192 558.00 | | 192 558.00 | 192 558.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 956.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 193 515.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 042.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 069.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 362.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 711.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 282 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -88 850.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 292.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -89 132.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 158.00 | 11 734.00 | | 2 158.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 352.00 | | | 60 352.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 576.00 | | | 5 576.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 086.00 | 11 734.00 | | 68 086.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 281 914.00 | -11 734.00 | | 281 914.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 543 524.00 | 842 361.00 | | 543 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 350 743.00 | 833 020.00 | | 350 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 192 782.00 | 9 342.00 | | 192 782.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 219.00 | 45 303.00 | | 10 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 986 312.00 | | | 986 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 574 707.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 569 707.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 966 854.00 | | | 966 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 457.00 | | | 19 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 889 810.00 | 14 287.00 | 336 796.00 | 889 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 889 810.00 | 14 287.00 | 336 796.00 | 889 810.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 700.00 | 25 700.00 | | 25 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 151.00 | 28 151.00 | | 28 151.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 231 305.00 | | | 231 305.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 418.00 | 18 150.00 | 32 268.00 | 50 418.00 |
VP Divers | 25 664.00 | | | 25 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 253 042.00 | 253 042.00 | | 253 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 268.00 | 261 268.00 | 5 000.00 | 266 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 340.00 | 325 072.00 | 32 268.00 | 357 340.00 |