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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 663.00 | 114 872.00 | 20 790.00 | 135 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 321 335.00 | 320 549.00 | 786.00 | 321 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 458 469.00 | 435 421.00 | 23 047.00 | 458 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 636 168.00 | | 636 168.00 | 636 168.00 |
BZ Autres créances | 53 862.00 | | 53 862.00 | 53 862.00 |
CF Disponibilités | 8 574.00 | | 8 574.00 | 8 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 039.00 | | 4 039.00 | 4 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 702 644.00 | | 702 644.00 | 702 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 161 113.00 | 435 421.00 | 725 691.00 | 1 161 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 056.00 | 19 056.00 | | 19 056.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 905.00 | 1 906.00 | | 1 905.00 |
DG Autres réserves | 14 144.00 | 21 363.00 | | 14 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 937.00 | 192 782.00 | | 218 937.00 |
DL TOTAL (I) | 254 043.00 | 235 106.00 | | 254 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 824.00 | 50 446.00 | | 36 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 010.00 | | | 50 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 200.00 | 25 700.00 | | 190 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 529.00 | 253 042.00 | | 194 529.00 |
EA Autres dettes | 82.00 | 28 151.00 | | 82.00 |
EC TOTAL (IV) | 471 648.00 | 357 340.00 | | 471 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 725 691.00 | 592 446.00 | | 725 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 325 072.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 29.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 922 380.00 | | 922 380.00 | 922 380.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 922 380.00 | | 922 380.00 | 922 380.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 988.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 923 374.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 329 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 504.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 299 636.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 295.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 906.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 698 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 225 129.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 721.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 721.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -721.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 224 407.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 799.00 | | | 4 799.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 150.00 | 350 000.00 | | 12 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 949.00 | 350 000.00 | | 16 949.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 220.00 | 2 158.00 | | 22 220.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 60 352.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 576.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 220.00 | 68 086.00 | | 22 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 270.00 | 281 914.00 | | -5 270.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 200.00 | | | 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 940 324.00 | 543 524.00 | | 940 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 721 386.00 | 350 743.00 | | 721 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 218 937.00 | 192 782.00 | | 218 937.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 189.00 | 10 219.00 | | 22 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 574 707.00 | | 23 128.00 | 574 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 148 198.00 | 458 469.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 143 198.00 | 456 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 050.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 569 707.00 | | 22 078.00 | 569 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 567 301.00 | 2 906.00 | 143 198.00 | 567 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 567 301.00 | 2 906.00 | 143 198.00 | 567 301.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 201.00 | 190 201.00 | | 190 201.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 180.00 | 25 180.00 | | 25 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 278.00 | 60 278.00 | | 60 278.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
UT Autres immobilisations financières | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
UX Autres créances clients | 636 168.00 | 636 168.00 | | 636 168.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VB T. V. A. | 37 161.00 | 37 161.00 | | 37 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 825.00 | 18 307.00 | 18 518.00 | 36 825.00 |
VI Groupe et associés | 50 010.00 | 50 010.00 | | 50 010.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 593.00 | | | 13 593.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 836.00 | 15 836.00 | | 15 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 314.00 | 2 314.00 | | 2 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 039.00 | 4 039.00 | | 4 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 694 489.00 | 694 069.00 | 420.00 | 694 489.00 |
VW T.V.A. | 106 758.00 | 106 758.00 | | 106 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 648.00 | 453 130.00 | 18 518.00 | 471 648.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |