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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 539.00 | 7 539.00 | | 7 539.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 137 204.00 | | 137 204.00 | 137 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 870.00 | 154 855.00 | 17 015.00 | 171 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 241.00 | 69 867.00 | 15 374.00 | 85 241.00 |
BD Autres titres immobilisés | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 890.00 | | 7 890.00 | 7 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 766 682.00 | 232 261.00 | 534 422.00 | 766 682.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 154 547.00 | | 154 547.00 | 154 547.00 |
BN En cours de production de biens | 186 563.00 | | 186 563.00 | 186 563.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 628.00 | 5 313.00 | 190 316.00 | 195 628.00 |
BZ Autres créances | 175 842.00 | | 175 842.00 | 175 842.00 |
CF Disponibilités | 44 848.00 | | 44 848.00 | 44 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 452.00 | | 20 452.00 | 20 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 784 179.00 | 5 313.00 | 778 866.00 | 784 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 550 861.00 | 237 573.00 | 1 313 288.00 | 1 550 861.00 |
CU Autres participations | 266 693.00 | | 266 693.00 | 266 693.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 795.00 | 78 900.00 | | 42 795.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 119 068.00 | 96 100.00 | | 119 068.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 890.00 | 7 890.00 | | 7 890.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
DG Autres réserves | 10 403.00 | | | 10 403.00 |
DH Report à nouveau | -135 948.00 | -14 121.00 | | -135 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 003.00 | 24 524.00 | | 43 003.00 |
DK Provisions réglementées | 556.00 | | | 556.00 |
DL TOTAL (I) | 88 992.00 | 194 517.00 | | 88 992.00 |
DN Avances conditionnées | | 2 155.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 2 155.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 416 274.00 | 207 403.00 | | 416 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 894.00 | 73 319.00 | | 193 894.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 707.00 | 18 777.00 | | 7 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 392 830.00 | 356 267.00 | | 392 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 828.00 | 86 513.00 | | 99 828.00 |
EA Autres dettes | 37 592.00 | 4 241.00 | | 37 592.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 76 170.00 | 111 835.00 | | 76 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 224 296.00 | 858 354.00 | | 1 224 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 313 288.00 | 1 055 027.00 | | 1 313 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 494 978.00 | | 281 309.00 | 494 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 274 828.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 605.00 | 766 682.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 860.00 | 234 743.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 745.00 | 257 111.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 241 064.00 | | 2 539.00 | 241 064.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 627.00 | | 10 229.00 | 247 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 287.00 | | 268 540.00 | 6 287.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 574.00 | 16 292.00 | 9 605.00 | 225 574.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 860.00 | 2 539.00 | 8 860.00 | 13 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 714.00 | 13 753.00 | 745.00 | 211 714.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 556.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 174.00 | 4 641.00 | 2 503.00 | 3 174.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 174.00 | 4 641.00 | 2 503.00 | 3 174.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 174.00 | 5 197.00 | 2 503.00 | 3 174.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 392 830.00 | 392 830.00 | | 392 830.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 535.00 | 35 535.00 | | 35 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 562.00 | 40 562.00 | | 40 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 592.00 | 37 592.00 | | 37 592.00 |
8L Produits constatés d’avance | 76 170.00 | 76 170.00 | | 76 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 890.00 | | | 7 890.00 |
UX Autres créances clients | 189 256.00 | | | 189 256.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 420.00 | | | 420.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 844.00 | | | 2 844.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 372.00 | | | 6 372.00 |
VB T. V. A. | 32 356.00 | | | 32 356.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74 127.00 | 74 127.00 | | 74 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 342 147.00 | 61 735.00 | 211 317.00 | 342 147.00 |
VI Groupe et associés | 193 894.00 | 193 894.00 | | 193 894.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 275 000.00 | | | 275 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 196.00 | | | 78 196.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 449.00 | | | 28 449.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 752.00 | 3 752.00 | | 3 752.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 773.00 | | | 111 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 452.00 | | | 20 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 399 812.00 | 391 922.00 | 7 890.00 | 399 812.00 |
VW T.V.A. | 19 979.00 | 19 979.00 | | 19 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 216 589.00 | 936 177.00 | 211 317.00 | 1 216 589.00 |