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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 539.00 | 7 539.00 | | 7 539.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 137 204.00 | | 137 204.00 | 137 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 215 699.00 | 195 840.00 | 19 858.00 | 215 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 028.00 | 77 447.00 | 53 581.00 | 131 028.00 |
BD Autres titres immobilisés | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 010.00 | | 9 010.00 | 9 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 590 675.00 | 280 827.00 | 309 849.00 | 590 675.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 235 544.00 | | 235 544.00 | 235 544.00 |
BN En cours de production de biens | 144 566.00 | | 144 566.00 | 144 566.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 553.00 | | 1 553.00 | 1 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 326 271.00 | 13 542.00 | 312 729.00 | 326 271.00 |
BZ Autres créances | 128 547.00 | | 128 547.00 | 128 547.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 25 255.00 | | 25 255.00 | 25 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 861 736.00 | 13 542.00 | 848 193.00 | 861 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 452 411.00 | 294 369.00 | 1 158 042.00 | 1 452 411.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 820.00 | 41 820.00 | | 41 820.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 890.00 | 7 890.00 | | 7 890.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
DG Autres réserves | 19 531.00 | 10 001.00 | | 19 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 852.00 | 9 530.00 | | 142 852.00 |
DL TOTAL (I) | 213 987.00 | 71 135.00 | | 213 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285 716.00 | 441 759.00 | | 285 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 055.00 | 218 629.00 | | 192 055.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 560.00 | 18 714.00 | | 22 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 271.00 | 467 636.00 | | 264 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 651.00 | 145 341.00 | | 136 651.00 |
EA Autres dettes | 13 102.00 | 23 510.00 | | 13 102.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 700.00 | 77 018.00 | | 29 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 944 055.00 | 1 392 607.00 | | 944 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 158 042.00 | 1 463 741.00 | | 1 158 042.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 118 848.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 738 306.00 | 324 526.00 | 3 062 832.00 | 2 738 306.00 |
FG Production vendue services | 78 596.00 | 13 021.00 | 91 617.00 | 78 596.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 816 901.00 | 337 547.00 | 3 154 448.00 | 2 816 901.00 |
FM Production stockée | | | -39 711.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 722.00 | |
FQ Autres produits | | | 903.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 127 363.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 219 695.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 894 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 034.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 606 144.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 693.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 794.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 644.00 | |
GE Autres charges | | | 11 875.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 970 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 927.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 546.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 486.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 61.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 486.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 940.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 987.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 1 402.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 1 719.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | -1 719.00 | | -135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 127 908.00 | 3 087 735.00 | | 3 127 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 985 056.00 | 3 078 205.00 | | 2 985 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 852.00 | 9 530.00 | | 142 852.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 920.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 578 989.00 | | 11 837.00 | 578 989.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | 9 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150.00 | 590 675.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 234 743.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 346 727.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 234 743.00 | | | 234 743.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 335 984.00 | | 10 743.00 | 335 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 262.00 | | 1 093.00 | 8 262.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 032.00 | 15 794.00 | | 265 032.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 539.00 | | | 7 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 493.00 | 15 794.00 | | 257 493.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 714.00 | 7 644.00 | 5 816.00 | 11 714.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 714.00 | 7 644.00 | 5 816.00 | 11 714.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 714.00 | 7 644.00 | 5 816.00 | 11 714.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 644.00 | 5 816.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 271.00 | 264 271.00 | | 264 271.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 905.00 | 52 905.00 | | 52 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 409.00 | 55 409.00 | | 55 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 102.00 | 13 102.00 | | 13 102.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 700.00 | 29 700.00 | | 29 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 010.00 | | 9 010.00 | 9 010.00 |
UX Autres créances clients | 310 021.00 | | | 310 021.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 250.00 | | | 16 250.00 |
VB T. V. A. | 11 818.00 | | | 11 818.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 381.00 | 37 381.00 | | 37 381.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 248 335.00 | 99 927.00 | 148 408.00 | 248 335.00 |
VI Groupe et associés | 192 055.00 | 192 055.00 | | 192 055.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 174 576.00 | | | 174 576.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 116.00 | | | 25 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 814.00 | 3 814.00 | | 3 814.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 614.00 | | | 91 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 255.00 | | | 25 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 489 083.00 | 480 074.00 | 9 010.00 | 489 083.00 |
VW T.V.A. | 24 523.00 | 24 523.00 | | 24 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 921 495.00 | 773 087.00 | 148 408.00 | 921 495.00 |