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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 539.00 | 8 699.00 | 4 840.00 | 13 539.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 151 157.00 | | 151 157.00 | 151 157.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 242 949.00 | 218 402.00 | 24 547.00 | 242 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 309.00 | 91 916.00 | 52 393.00 | 144 309.00 |
BD Autres titres immobilisés | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 861.00 | | 12 861.00 | 12 861.00 |
BJ TOTAL (I) | 678 171.00 | 320 947.00 | 357 224.00 | 678 171.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 510 974.00 | | 510 974.00 | 510 974.00 |
BN En cours de production de biens | 122 354.00 | | 122 354.00 | 122 354.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 905.00 | | 8 905.00 | 8 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 309 275.00 | 13 775.00 | 295 499.00 | 309 275.00 |
BZ Autres créances | 193 700.00 | | 193 700.00 | 193 700.00 |
CF Disponibilités | 474 456.00 | | 474 456.00 | 474 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 086.00 | | 29 086.00 | 29 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 648 750.00 | 13 775.00 | 1 634 974.00 | 1 648 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 326 921.00 | 334 722.00 | 1 992 198.00 | 2 326 921.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 23 161.00 | 1 930.00 | 21 231.00 | 23 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 820.00 | 41 820.00 | | 41 820.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 890.00 | 7 890.00 | | 7 890.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
DG Autres réserves | 128 640.00 | 137 576.00 | | 128 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 352.00 | 23 564.00 | | 33 352.00 |
DL TOTAL (I) | 213 596.00 | 212 744.00 | | 213 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 702 657.00 | 780 210.00 | | 702 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 565.00 | 166 990.00 | | 124 565.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 904.00 | 48 242.00 | | 14 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 629 517.00 | 448 300.00 | | 629 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 454.00 | 204 133.00 | | 179 454.00 |
EA Autres dettes | 42 905.00 | 16 546.00 | | 42 905.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 84 601.00 | 109 888.00 | | 84 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 778 603.00 | 1 774 309.00 | | 1 778 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 992 198.00 | 1 987 053.00 | | 1 992 198.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 087.00 | | | 1 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 614 286.00 | | 73 761.00 | 614 286.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 23 161.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 056.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 876.00 | 678 171.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 23 161.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 254 696.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 876.00 | 387 258.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 234 743.00 | | 19 953.00 | 234 743.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 367 887.00 | | 29 247.00 | 367 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 656.00 | | 1 400.00 | 11 656.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 312 309.00 | 18 514.00 | 9 876.00 | 312 309.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 930.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 539.00 | 1 160.00 | | 7 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 304 770.00 | 15 424.00 | 9 876.00 | 304 770.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 142.00 | | 14 367.00 | 28 142.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 142.00 | | 14 367.00 | 28 142.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 142.00 | | 14 367.00 | 28 142.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 367.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 629 517.00 | 629 517.00 | | 629 517.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 237.00 | 61 237.00 | | 61 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 831.00 | 92 831.00 | | 92 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 905.00 | 42 905.00 | | 42 905.00 |
8L Produits constatés d’avance | 84 601.00 | 84 601.00 | | 84 601.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 861.00 | | 12 861.00 | 12 861.00 |
UX Autres créances clients | 292 744.00 | 292 744.00 | | 292 744.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 249.00 | 2 249.00 | | 2 249.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 531.00 | 16 531.00 | | 16 531.00 |
VB T. V. A. | 31 251.00 | 31 251.00 | | 31 251.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 701 570.00 | 312 811.00 | 388 759.00 | 701 570.00 |
VI Groupe et associés | 124 565.00 | 124 565.00 | | 124 565.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 640.00 | | | 128 640.00 |
VP Divers | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 503.00 | 9 503.00 | | 9 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151 700.00 | 151 700.00 | | 151 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 086.00 | 29 086.00 | | 29 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 544 922.00 | 532 061.00 | 12 861.00 | 544 922.00 |
VW T.V.A. | 15 882.00 | 15 882.00 | | 15 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 763 699.00 | 1 374 940.00 | 388 759.00 | 1 763 699.00 |