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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 539.00 | 7 539.00 | | 7 539.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 137 204.00 | | 137 204.00 | 137 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 236 859.00 | 210 062.00 | 26 796.00 | 236 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 028.00 | 94 707.00 | 36 321.00 | 131 028.00 |
BD Autres titres immobilisés | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 461.00 | | 11 461.00 | 11 461.00 |
BJ TOTAL (I) | 614 286.00 | 312 309.00 | 301 977.00 | 614 286.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 384 892.00 | | 384 892.00 | 384 892.00 |
BN En cours de production de biens | 96 147.00 | | 96 147.00 | 96 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 484 596.00 | 28 142.00 | 456 454.00 | 484 596.00 |
BZ Autres créances | 68 952.00 | | 68 952.00 | 68 952.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 631 472.00 | | 631 472.00 | 631 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 159.00 | | 47 159.00 | 47 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 713 218.00 | 28 142.00 | 1 685 076.00 | 1 713 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 327 504.00 | 340 451.00 | 1 987 053.00 | 2 327 504.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 820.00 | 41 820.00 | | 41 820.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 890.00 | 7 890.00 | | 7 890.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
DG Autres réserves | 137 576.00 | 162 383.00 | | 137 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 564.00 | -24 807.00 | | 23 564.00 |
DL TOTAL (I) | 212 744.00 | 189 180.00 | | 212 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 780 210.00 | 285 981.00 | | 780 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 990.00 | 178 174.00 | | 166 990.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 242.00 | 53 531.00 | | 48 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 448 300.00 | 370 472.00 | | 448 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 133.00 | 118 138.00 | | 204 133.00 |
EA Autres dettes | 16 546.00 | 31 697.00 | | 16 546.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 109 888.00 | 149 880.00 | | 109 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 774 309.00 | 1 187 872.00 | | 1 774 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 987 053.00 | 1 377 052.00 | | 1 987 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 83 914.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 379 398.00 | 697 668.00 | 3 077 066.00 | 2 379 398.00 |
FG Production vendue services | 35 659.00 | 30 216.00 | 65 875.00 | 35 659.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 415 057.00 | 727 884.00 | 3 142 941.00 | 2 415 057.00 |
FM Production stockée | | | -94 881.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 828.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 175.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 063 314.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 339 815.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -123 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 918 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 436.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 636 706.00 | |
FZ Charges sociales | | | 209 907.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 570.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 499.00 | |
GE Autres charges | | | 352.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 028 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 556.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 069.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 069.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 967.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 589.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | 1 865.00 | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | 1 865.00 | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25.00 | -1 865.00 | | -25.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 063 416.00 | 3 052 166.00 | | 3 063 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 039 851.00 | 3 076 973.00 | | 3 039 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 564.00 | -24 807.00 | | 23 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 600 731.00 | | 13 555.00 | 600 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 656.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 614 286.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 234 743.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 367 887.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 234 743.00 | | | 234 743.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 355 898.00 | | 11 989.00 | 355 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 090.00 | | 1 566.00 | 10 090.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 296 738.00 | 15 570.00 | | 296 738.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 539.00 | | | 7 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 289 199.00 | 15 570.00 | | 289 199.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 643.00 | 4 499.00 | | 23 643.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 643.00 | 4 499.00 | | 23 643.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 643.00 | 4 499.00 | | 23 643.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 499.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 448 300.00 | 448 300.00 | | 448 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 976.00 | 62 976.00 | | 62 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 611.00 | 101 611.00 | | 101 611.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 546.00 | 16 546.00 | | 16 546.00 |
8L Produits constatés d’avance | 109 888.00 | 109 888.00 | | 109 888.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 461.00 | | 11 461.00 | 11 461.00 |
UX Autres créances clients | 450 585.00 | 450 585.00 | | 450 585.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 011.00 | 34 011.00 | | 34 011.00 |
VB T. V. A. | 15 478.00 | 15 478.00 | | 15 478.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 780 210.00 | 780 210.00 | | 780 210.00 |
VI Groupe et associés | 166 990.00 | 166 990.00 | | 166 990.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 858.00 | | | 21 858.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 205.00 | 6 205.00 | | 6 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 473.00 | 53 473.00 | | 53 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 159.00 | 47 159.00 | | 47 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 612 167.00 | 600 707.00 | 11 461.00 | 612 167.00 |
VW T.V.A. | 33 341.00 | 33 341.00 | | 33 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 726 068.00 | 1 726 068.00 | | 1 726 068.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | 20.00 | | 22.00 |