| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 539.00 | 7 539.00 | | 7 539.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 137 204.00 | | 137 204.00 | 137 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 210 689.00 | 189 346.00 | 21 343.00 | 210 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 294.00 | 68 147.00 | 57 147.00 | 125 294.00 |
BD Autres titres immobilisés | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 917.00 | | 7 917.00 | 7 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 578 989.00 | 265 032.00 | 313 956.00 | 578 989.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 219 239.00 | | 219 239.00 | 219 239.00 |
BN En cours de production de biens | 184 277.00 | | 184 277.00 | 184 277.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 386 376.00 | 11 714.00 | 374 662.00 | 386 376.00 |
BZ Autres créances | 332 341.00 | | 332 341.00 | 332 341.00 |
CF Disponibilités | 2 093.00 | | 2 093.00 | 2 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 174.00 | | 36 174.00 | 36 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 161 499.00 | 11 714.00 | 1 149 785.00 | 1 161 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 740 488.00 | 276 747.00 | 1 463 741.00 | 1 740 488.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 820.00 | 42 795.00 | | 41 820.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 670.00 | 119 068.00 | | 670.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 890.00 | 7 890.00 | | 7 890.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
DG Autres réserves | 10 001.00 | 10 403.00 | | 10 001.00 |
DH Report à nouveau | | -135 948.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 530.00 | 43 003.00 | | 9 530.00 |
DK Provisions réglementées | | 556.00 | | |
DL TOTAL (I) | 71 135.00 | 88 992.00 | | 71 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 441 759.00 | 416 274.00 | | 441 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218 629.00 | 193 894.00 | | 218 629.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 714.00 | 7 707.00 | | 18 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 467 636.00 | 392 830.00 | | 467 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 341.00 | 99 828.00 | | 145 341.00 |
EA Autres dettes | 23 510.00 | 37 592.00 | | 23 510.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 77 018.00 | 76 170.00 | | 77 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 392 607.00 | 1 224 296.00 | | 1 392 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 463 741.00 | 1 313 288.00 | | 1 463 741.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 118 848.00 | 74 127.00 | | 118 848.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 661 576.00 | 432 665.00 | 3 094 241.00 | 2 661 576.00 |
FG Production vendue services | 50 058.00 | | 50 058.00 | 50 058.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 711 634.00 | 432 665.00 | 3 144 299.00 | 2 711 634.00 |
FM Production stockée | | | -101 377.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 109.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 970.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 068 001.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 244 410.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 978 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 554.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 615 005.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 583.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 209.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 570.00 | |
GE Autres charges | | | 642.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 061 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 720.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 563.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 171.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 734.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 144.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 61.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 249.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 117 926.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 117 926.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 402.00 | 1 778.00 | | 1 402.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 317.00 | | | 317.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 556.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 719.00 | 2 335.00 | | 1 719.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 719.00 | 115 591.00 | | -1 719.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 087 735.00 | 2 970 363.00 | | 3 087 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 078 205.00 | 2 927 360.00 | | 3 078 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 530.00 | 43 003.00 | | 9 530.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 920.00 | 5 289.00 | | 3 920.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 766 682.00 | | 58 614.00 | 766 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 270 664.00 | 8 262.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 407 418.00 | 578 989.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 850.00 | 234 743.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 133 904.00 | 335 984.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 234 743.00 | | | 234 743.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 111.00 | | 58 514.00 | 257 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 274 828.00 | | 100.00 | 274 828.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 261.00 | 15 209.00 | 136 438.00 | 232 261.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 539.00 | | 2 850.00 | 7 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 722.00 | 15 209.00 | 133 588.00 | 224 722.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 556.00 | | 556.00 | 556.00 |
6T Sur comptes clients | 5 313.00 | 6 570.00 | 168.00 | 5 313.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 313.00 | 6 570.00 | 168.00 | 5 313.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 869.00 | 6 570.00 | 724.00 | 5 869.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 570.00 | 168.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 467 636.00 | 467 636.00 | | 467 636.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 699.00 | 59 699.00 | | 59 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 137.00 | 54 137.00 | | 54 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 510.00 | 23 510.00 | | 23 510.00 |
8L Produits constatés d’avance | 77 018.00 | 77 018.00 | | 77 018.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 917.00 | | | 7 917.00 |
UX Autres créances clients | 366 977.00 | | | 366 977.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 685.00 | | | 685.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 399.00 | | | 19 399.00 |
VB T. V. A. | 25 811.00 | | | 25 811.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118 848.00 | 118 848.00 | | 118 848.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 322 911.00 | 99 561.00 | 191 138.00 | 322 911.00 |
VI Groupe et associés | 218 629.00 | 218 629.00 | | 218 629.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 236.00 | | | 96 236.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 917.00 | | | 31 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 681.00 | 2 681.00 | | 2 681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 273 927.00 | | | 273 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 174.00 | | | 36 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 762 807.00 | 754 891.00 | 7 917.00 | 762 807.00 |
VW T.V.A. | 28 825.00 | 28 825.00 | | 28 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 373 893.00 | 1 150 542.00 | 191 138.00 | 1 373 893.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |