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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 539.00 | 7 539.00 | | 7 539.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 137 204.00 | | 137 204.00 | 137 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 224 870.00 | 202 309.00 | 22 561.00 | 224 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 028.00 | 86 890.00 | 44 138.00 | 131 028.00 |
BD Autres titres immobilisés | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 895.00 | | 9 895.00 | 9 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 600 731.00 | 296 738.00 | 303 993.00 | 600 731.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 261 291.00 | | 261 291.00 | 261 291.00 |
BN En cours de production de biens | 191 028.00 | | 191 028.00 | 191 028.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 370 744.00 | 23 643.00 | 347 100.00 | 370 744.00 |
BZ Autres créances | 94 440.00 | | 94 440.00 | 94 440.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99 199.00 | | 99 199.00 | 99 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 096 702.00 | 23 643.00 | 1 073 059.00 | 1 096 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 697 434.00 | 320 382.00 | 1 377 052.00 | 1 697 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 820.00 | 41 820.00 | | 41 820.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 890.00 | 7 890.00 | | 7 890.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
DG Autres réserves | 162 383.00 | 19 531.00 | | 162 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 807.00 | 142 852.00 | | -24 807.00 |
DL TOTAL (I) | 189 180.00 | 213 987.00 | | 189 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285 981.00 | 285 716.00 | | 285 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 174.00 | 192 055.00 | | 178 174.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 531.00 | 22 560.00 | | 53 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 370 472.00 | 264 271.00 | | 370 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 138.00 | 136 651.00 | | 118 138.00 |
EA Autres dettes | 31 697.00 | 13 102.00 | | 31 697.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 149 880.00 | 29 700.00 | | 149 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 187 872.00 | 944 055.00 | | 1 187 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 377 052.00 | 1 158 042.00 | | 1 377 052.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 83 914.00 | 37 381.00 | | 83 914.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 659 463.00 | 254 759.00 | 2 914 222.00 | 2 659 463.00 |
FG Production vendue services | 65 391.00 | 14 281.00 | 79 672.00 | 65 391.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 724 854.00 | 269 040.00 | 2 993 894.00 | 2 724 854.00 |
FM Production stockée | | | 46 463.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 677.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 084.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 052 117.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 260 494.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 748.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 962 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 746.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 609 018.00 | |
FZ Charges sociales | | | 200 973.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 912.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 437.00 | |
GE Autres charges | | | 390.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 061 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 074.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 45.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 917.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 917.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 868.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 942.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 865.00 | 135.00 | | 1 865.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 317.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 865.00 | 135.00 | | 1 865.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 865.00 | -135.00 | | -1 865.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 052 166.00 | 3 127 908.00 | | 3 052 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 076 973.00 | 2 985 056.00 | | 3 076 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 807.00 | 142 852.00 | | -24 807.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 590 675.00 | 10 056.00 | | 590 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 090.00 | | | 10 090.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 600 731.00 | | | 600 731.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 234 743.00 | | | 234 743.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 355 898.00 | | | 355 898.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 234 743.00 | | | 234 743.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 346 727.00 | 9 171.00 | | 346 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 205.00 | 885.00 | | 9 205.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280 827.00 | 15 912.00 | | 280 827.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 539.00 | | | 7 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 288.00 | 15 912.00 | | 273 288.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 542.00 | 10 437.00 | 336.00 | 13 542.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 542.00 | 10 437.00 | 336.00 | 13 542.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 542.00 | 10 437.00 | 336.00 | 13 542.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 437.00 | 336.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 370 472.00 | 370 472.00 | | 370 472.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 790.00 | 58 790.00 | | 58 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 028.00 | 42 028.00 | | 42 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 697.00 | 31 697.00 | | 31 697.00 |
8L Produits constatés d’avance | 149 880.00 | 149 880.00 | | 149 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 895.00 | | 9 895.00 | 9 895.00 |
UX Autres créances clients | 337 933.00 | 337 933.00 | | 337 933.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 811.00 | 32 811.00 | | 32 811.00 |
VB T. V. A. | 15 660.00 | 15 660.00 | | 15 660.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83 914.00 | 83 914.00 | | 83 914.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 067.00 | 88 035.00 | 114 032.00 | 202 067.00 |
VI Groupe et associés | 178 174.00 | 178 174.00 | | 178 174.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 206 283.00 | | | 206 283.00 |
VP Divers | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 099.00 | 3 099.00 | | 3 099.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 833.00 | 77 833.00 | | 77 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99 199.00 | 99 199.00 | | 99 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 574 277.00 | 564 383.00 | 9 895.00 | 574 277.00 |
VW T.V.A. | 14 221.00 | 14 221.00 | | 14 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 134 342.00 | 1 020 309.00 | 114 032.00 | 1 134 342.00 |