| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AP Constructions | 89 468.00 | 56 410.00 | 33 058.00 | 89 468.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 649.00 | 68 396.00 | 73 253.00 | 141 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 624 211.00 | 355 749.00 | 268 463.00 | 624 211.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 515.00 | | 2 515.00 | 2 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 006 976.00 | 480 554.00 | 526 422.00 | 1 006 976.00 |
BT Marchandises | 10 120.00 | | 10 120.00 | 10 120.00 |
BZ Autres créances | 472 350.00 | | 472 350.00 | 472 350.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 205 958.00 | | 205 958.00 | 205 958.00 |
CF Disponibilités | 639 190.00 | | 639 190.00 | 639 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 864.00 | | 864.00 | 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 328 482.00 | | 1 328 482.00 | 1 328 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 335 459.00 | 480 554.00 | 1 854 905.00 | 2 335 459.00 |
CU Autres participations | 2 174.00 | | 2 174.00 | 2 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 000.00 | 83 000.00 | | 83 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 300.00 | 8 300.00 | | 8 300.00 |
DG Autres réserves | 1 341 731.00 | 1 354 839.00 | | 1 341 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 520.00 | 65 632.00 | | 83 520.00 |
DL TOTAL (I) | 1 516 551.00 | 1 511 771.00 | | 1 516 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 257.00 | 7 642.00 | | 29 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 269.00 | 251 284.00 | | 231 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 827.00 | 70 540.00 | | 77 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 354.00 | 329 466.00 | | 338 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 854 905.00 | 1 841 237.00 | | 1 854 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 354.00 | 329 466.00 | | 338 354.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 257 969.00 | | 1 257 969.00 | 1 257 969.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 257 969.00 | | 1 257 969.00 | 1 257 969.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 341.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 185.00 | |
FQ Autres produits | | | 193.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 309 688.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 332 854.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 398 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 967.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 298 159.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 495.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 390.00 | |
GE Autres charges | | | 1 807.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 219 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 075.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 043.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 043.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 51.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 043.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 118.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 185.00 | 24 114.00 | | 33 185.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 389.00 | 5 695.00 | | 17 389.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 543.00 | 2 472.00 | | 1 543.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 284.00 | 200.00 | | 284.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 503.00 | 23 907.00 | | 503.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 787.00 | 24 107.00 | | 787.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -787.00 | -24 107.00 | | -787.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 811.00 | 9 409.00 | | 22 811.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 326 731.00 | 1 332 501.00 | | 1 326 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 243 211.00 | 1 266 869.00 | | 1 243 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 520.00 | 65 632.00 | | 83 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 976 283.00 | | 39 781.00 | 976 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 087.00 | 1 006 976.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 146 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 087.00 | 855 328.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 959.00 | | | 146 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 824 634.00 | | 39 781.00 | 824 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 690.00 | | | 4 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 403 748.00 | 85 390.00 | 8 584.00 | 403 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 403 748.00 | 85 390.00 | 8 584.00 | 403 748.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 269.00 | 231 269.00 | | 231 269.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 871.00 | 25 871.00 | | 25 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 769.00 | 49 769.00 | | 49 769.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 515.00 | | | 2 515.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
VB T. V. A. | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
VC Groupe et associés | 425 932.00 | | | 425 932.00 |
VI Groupe et associés | 29 257.00 | 29 257.00 | | 29 257.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 249.00 | | | 6 249.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 978.00 | | | 6 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 864.00 | | | 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 475 729.00 | 473 214.00 | 2 515.00 | 475 729.00 |
VW T.V.A. | 2 187.00 | 2 187.00 | | 2 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 354.00 | 338 354.00 | | 338 354.00 |