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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 631 193.00 | 105.00 | 631 088.00 | 631 193.00 |
AP Constructions | 38 228.00 | 20 294.00 | 17 934.00 | 38 228.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 194.00 | 83 002.00 | 34 193.00 | 117 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 560 624.00 | 405 932.00 | 154 692.00 | 560 624.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 515.00 | | 2 515.00 | 2 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 498 888.00 | 509 333.00 | 989 555.00 | 1 498 888.00 |
BT Marchandises | 10 072.00 | | 10 072.00 | 10 072.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 814.00 | | 9 814.00 | 9 814.00 |
BZ Autres créances | 494 217.00 | | 494 217.00 | 494 217.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 366 877.00 | | 366 877.00 | 366 877.00 |
CF Disponibilités | 560 351.00 | | 560 351.00 | 560 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 087.00 | | 1 087.00 | 1 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 442 417.00 | | 1 442 417.00 | 1 442 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 941 305.00 | 509 333.00 | 2 431 972.00 | 2 941 305.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 515.00 | | | 2 515.00 |
CU Autres participations | 2 174.00 | | 2 174.00 | 2 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 000.00 | 83 000.00 | | 83 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 300.00 | 8 300.00 | | 8 300.00 |
DG Autres réserves | 1 472 452.00 | 1 468 346.00 | | 1 472 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 866.00 | 4 106.00 | | 65 866.00 |
DL TOTAL (I) | 1 629 618.00 | 1 563 752.00 | | 1 629 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 498 079.00 | 4 195.00 | | 498 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 939.00 | 238 965.00 | | 236 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 337.00 | 56 712.00 | | 67 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 802 354.00 | 299 872.00 | | 802 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 431 972.00 | 1 863 624.00 | | 2 431 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 802 354.00 | 299 872.00 | | 802 354.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 328 410.00 | | 1 328 410.00 | 1 328 410.00 |
FG Production vendue services | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 328 786.00 | | 1 328 786.00 | 1 328 786.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 152.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 345 983.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 386 648.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -118.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 395 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 466.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 322 376.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 067.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 620.00 | |
GE Autres charges | | | 2 848.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 278 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 549.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 034.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 034.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 985.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 985.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 049.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 598.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 152.00 | 15 156.00 | | 17 152.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 062.00 | 1 916.00 | | 2 062.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 56 404.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 61 904.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -61 904.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 732.00 | 10 727.00 | | 18 732.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 367 017.00 | 1 324 388.00 | | 1 367 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 301 151.00 | 1 320 283.00 | | 1 301 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 866.00 | 4 106.00 | | 65 866.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 440 713.00 | 68 620.00 | | 440 713.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 105.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 440 713.00 | 68 515.00 | | 440 713.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 939.00 | 236 939.00 | | 236 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 655.00 | 24 655.00 | | 24 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 830.00 | 28 830.00 | | 28 830.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 004.00 | 8 004.00 | | 8 004.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 515.00 | 2 515.00 | | 2 515.00 |
UX Autres créances clients | 9 814.00 | 9 814.00 | | 9 814.00 |
VB T. V. A. | 33 627.00 | 33 627.00 | | 33 627.00 |
VC Groupe et associés | 459 702.00 | 459 702.00 | | 459 702.00 |
VI Groupe et associés | 498 079.00 | 498 079.00 | | 498 079.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 007.00 | 2 007.00 | | 2 007.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 507 633.00 | 507 633.00 | | 507 633.00 |
VW T.V.A. | 3 841.00 | 3 841.00 | | 3 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 802 354.00 | 802 354.00 | | 802 354.00 |