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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AP Constructions | 89 468.00 | 62 678.00 | 26 789.00 | 89 468.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 849.00 | 81 158.00 | 61 690.00 | 142 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 643 186.00 | 411 511.00 | 231 675.00 | 643 186.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 515.00 | | 2 515.00 | 2 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 027 152.00 | 555 348.00 | 471 804.00 | 1 027 152.00 |
BT Marchandises | 9 018.00 | | 9 018.00 | 9 018.00 |
BZ Autres créances | 510 848.00 | | 510 848.00 | 510 848.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 226 273.00 | | 226 273.00 | 226 273.00 |
CF Disponibilités | 745 595.00 | | 745 595.00 | 745 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 892.00 | | 892.00 | 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 492 627.00 | | 1 492 627.00 | 1 492 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 519 779.00 | 555 348.00 | 1 964 430.00 | 2 519 779.00 |
CU Autres participations | 2 174.00 | | 2 174.00 | 2 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 000.00 | 83 000.00 | | 83 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 300.00 | 8 300.00 | | 8 300.00 |
DG Autres réserves | 1 425 251.00 | 1 341 731.00 | | 1 425 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 095.00 | 83 520.00 | | 43 095.00 |
DL TOTAL (I) | 1 559 646.00 | 1 516 551.00 | | 1 559 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 649.00 | 29 257.00 | | 4 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 154.00 | 231 269.00 | | 311 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 981.00 | 77 827.00 | | 88 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 784.00 | 338 354.00 | | 404 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 964 430.00 | 1 854 905.00 | | 1 964 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 404 784.00 | 338 354.00 | | 404 784.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 336 753.00 | | 1 336 753.00 | 1 336 753.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 336 753.00 | | 1 336 753.00 | 1 336 753.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 368.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 274.00 | |
FQ Autres produits | | | 87.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 360 482.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 369 376.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 438 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 298.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 327 004.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 837.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 143.00 | |
GE Autres charges | | | 2 263.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 328 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 455.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 031.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 031.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 031.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 486.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4.00 | 33 185.00 | | 4.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 935.00 | 17 389.00 | | 935.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 225.00 | 1 543.00 | | 2 225.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 428.00 | 284.00 | | 428.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 503.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 428.00 | 787.00 | | 428.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -428.00 | -787.00 | | -428.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 963.00 | 22 811.00 | | 3 963.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 375 513.00 | 1 326 731.00 | | 1 375 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 332 417.00 | 1 243 211.00 | | 1 332 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 095.00 | 83 520.00 | | 43 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 006 976.00 | | 34 525.00 | 1 006 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 349.00 | 1 027 152.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 146 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 349.00 | 875 503.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 959.00 | | | 146 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 855 328.00 | | 34 525.00 | 855 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 690.00 | | | 4 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 480 554.00 | 89 143.00 | 14 349.00 | 480 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 480 554.00 | 89 143.00 | 14 349.00 | 480 554.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 311 154.00 | 311 154.00 | | 311 154.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 945.00 | 29 945.00 | | 29 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 945.00 | 53 945.00 | | 53 945.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 515.00 | | | 2 515.00 |
VB T. V. A. | 38 770.00 | | | 38 770.00 |
VC Groupe et associés | 433 754.00 | | | 433 754.00 |
VI Groupe et associés | 4 649.00 | 4 649.00 | | 4 649.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 220.00 | | | 38 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105.00 | | | 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 892.00 | | | 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 514 256.00 | 511 741.00 | 2 515.00 | 514 256.00 |
VW T.V.A. | 5 092.00 | 5 092.00 | | 5 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 784.00 | 404 784.00 | | 404 784.00 |