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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AP Constructions | 31 432.00 | 18 664.00 | 12 768.00 | 31 432.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 458.00 | 70 777.00 | 41 681.00 | 112 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 539 761.00 | 351 273.00 | 188 489.00 | 539 761.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 515.00 | | 2 515.00 | 2 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 835 300.00 | 440 713.00 | 394 587.00 | 835 300.00 |
BT Marchandises | 9 954.00 | | 9 954.00 | 9 954.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BZ Autres créances | 479 492.00 | | 479 492.00 | 479 492.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 270 862.00 | | 270 862.00 | 270 862.00 |
CF Disponibilités | 686 628.00 | | 686 628.00 | 686 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 101.00 | | 2 101.00 | 2 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 469 037.00 | | 1 469 037.00 | 1 469 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 304 337.00 | 440 713.00 | 1 863 624.00 | 2 304 337.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 515.00 | | | 2 515.00 |
CU Autres participations | 2 174.00 | | 2 174.00 | 2 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 000.00 | 83 000.00 | | 83 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 300.00 | 8 300.00 | | 8 300.00 |
DG Autres réserves | 1 468 346.00 | 1 425 251.00 | | 1 468 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 106.00 | 43 095.00 | | 4 106.00 |
DL TOTAL (I) | 1 563 752.00 | 1 559 646.00 | | 1 563 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 195.00 | 4 649.00 | | 4 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 965.00 | 311 154.00 | | 238 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 712.00 | 88 981.00 | | 56 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 872.00 | 404 784.00 | | 299 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 863 624.00 | 1 964 430.00 | | 1 863 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 872.00 | 404 784.00 | | 299 872.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 283 465.00 | | 1 283 465.00 | 1 283 465.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 283 465.00 | | 1 283 465.00 | 1 283 465.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 156.00 | |
FQ Autres produits | | | 182.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 300 970.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 362 499.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -936.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 355 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 556.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 331 574.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 381.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 493.00 | |
GE Autres charges | | | 2 026.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 247 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 318.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 418.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 737.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 156.00 | 4.00 | | 15 156.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 935.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 916.00 | 2 225.00 | | 1 916.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 500.00 | 428.00 | | 5 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56 404.00 | | | 56 404.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 904.00 | 428.00 | | 61 904.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -61 904.00 | -428.00 | | -61 904.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 727.00 | 3 963.00 | | 10 727.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 324 388.00 | 1 375 513.00 | | 1 324 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 320 283.00 | 1 332 417.00 | | 1 320 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 106.00 | 43 095.00 | | 4 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 027 152.00 | | 70 680.00 | 1 027 152.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 959.00 | | | 146 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 875 503.00 | | 70 680.00 | 875 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 690.00 | | | 4 690.00 |