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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 631 193.00 | 38 355.00 | 592 837.00 | 631 193.00 |
AP Constructions | 38 228.00 | 24 288.00 | 13 940.00 | 38 228.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 912.00 | 102 793.00 | 29 119.00 | 131 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 632 257.00 | 473 636.00 | 158 622.00 | 632 257.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 527 505.00 | | 527 505.00 | 527 505.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 515.00 | | 2 515.00 | 2 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 112 744.00 | 639 071.00 | 1 473 672.00 | 2 112 744.00 |
BT Marchandises | 3 751.00 | | 3 751.00 | 3 751.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 150 568.00 | | 150 568.00 | 150 568.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 278 829.00 | | 278 829.00 | 278 829.00 |
CF Disponibilités | 804 896.00 | | 804 896.00 | 804 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 461.00 | | 1 461.00 | 1 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 239 505.00 | | 1 239 505.00 | 1 239 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 352 249.00 | 639 071.00 | 2 713 178.00 | 3 352 249.00 |
CP Parts à moins d’un an | 530 021.00 | | | 530 021.00 |
CU Autres participations | 2 174.00 | | 2 174.00 | 2 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 000.00 | 83 000.00 | | 83 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 300.00 | 8 300.00 | | 8 300.00 |
DG Autres réserves | 1 513 467.00 | 1 538 318.00 | | 1 513 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 573.00 | -24 851.00 | | 193 573.00 |
DL TOTAL (I) | 1 798 340.00 | 1 604 767.00 | | 1 798 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 332 750.00 | 332 750.00 | | 332 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 372 011.00 | 391 029.00 | | 372 011.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 149.00 | | | 17 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 162.00 | 103 055.00 | | 84 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 040.00 | 34 046.00 | | 65 040.00 |
EA Autres dettes | 43 727.00 | 18 391.00 | | 43 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 914 838.00 | 879 270.00 | | 914 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 713 178.00 | 2 484 037.00 | | 2 713 178.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 372 011.00 | | | 372 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 516 700.00 | | 596 043.00 | 1 516 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 532 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 112 744.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 778 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 802 397.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 778 152.00 | | | 778 152.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 733 859.00 | | 68 538.00 | 733 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 690.00 | | 527 505.00 | 4 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 579 624.00 | 59 447.00 | | 579 624.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 230.00 | 19 125.00 | | 19 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 560 394.00 | 40 322.00 | | 560 394.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 162.00 | 84 162.00 | | 84 162.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 646.00 | 36 646.00 | | 36 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 178.00 | 24 178.00 | | 24 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 727.00 | 43 727.00 | | 43 727.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 527 505.00 | 527 505.00 | | 527 505.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 515.00 | 2 515.00 | | 2 515.00 |
VB T. V. A. | 9 362.00 | 9 362.00 | | 9 362.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 750.00 | 300 750.00 | | 300 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
VI Groupe et associés | 372 011.00 | 372 011.00 | | 372 011.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 019.00 | | | 2 019.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 019.00 | | | 2 019.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 511.00 | 4 511.00 | | 4 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 694.00 | 136 694.00 | | 136 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 461.00 | 1 461.00 | | 1 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 682 050.00 | 682 050.00 | | 682 050.00 |
VW T.V.A. | 3 657.00 | 3 657.00 | | 3 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 897 690.00 | 897 690.00 | | 897 690.00 |