| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 631 193.00 | 19 230.00 | 611 963.00 | 631 193.00 |
AP Constructions | 38 228.00 | 22 291.00 | 15 937.00 | 38 228.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 177.00 | 92 939.00 | 29 238.00 | 122 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 573 453.00 | 445 164.00 | 128 290.00 | 573 453.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 515.00 | | 2 515.00 | 2 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 516 700.00 | 579 624.00 | 937 076.00 | 1 516 700.00 |
BT Marchandises | 3 656.00 | | 3 656.00 | 3 656.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 462.00 | | 462.00 | 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 843.00 | | 9 843.00 | 9 843.00 |
BZ Autres créances | 609 260.00 | | 609 260.00 | 609 260.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 278 239.00 | | 278 239.00 | 278 239.00 |
CF Disponibilités | 644 009.00 | | 644 009.00 | 644 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 492.00 | | 1 492.00 | 1 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 546 961.00 | | 1 546 961.00 | 1 546 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 063 661.00 | 579 624.00 | 2 484 037.00 | 3 063 661.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 515.00 | | | 2 515.00 |
CU Autres participations | 2 174.00 | | 2 174.00 | 2 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 000.00 | 83 000.00 | | 83 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 300.00 | 8 300.00 | | 8 300.00 |
DG Autres réserves | 1 538 318.00 | 1 472 452.00 | | 1 538 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 851.00 | 65 866.00 | | -24 851.00 |
DL TOTAL (I) | 1 604 767.00 | 1 629 618.00 | | 1 604 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 332 750.00 | | | 332 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 391 029.00 | 498 079.00 | | 391 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 055.00 | 236 939.00 | | 103 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 046.00 | 67 337.00 | | 34 046.00 |
EA Autres dettes | 18 391.00 | | | 18 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 879 270.00 | 802 354.00 | | 879 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 484 037.00 | 2 431 972.00 | | 2 484 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 878 270.00 | 802 354.00 | | 878 270.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 357 830.00 | | 357 830.00 | 357 830.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 357 830.00 | | 357 830.00 | 357 830.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 396.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 178.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 134.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 418 538.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 95 121.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 416.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 330.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 814.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 202.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 291.00 | |
GE Autres charges | | | 2 579.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 537 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -119 419.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 95 599.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95 599.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 960.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 960.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 94 639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 781.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 178.00 | 17 152.00 | | 23 178.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 606.00 | 2 062.00 | | 606.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70.00 | | | -70.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 18 732.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 514 137.00 | 1 367 017.00 | | 514 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 538 988.00 | 1 301 151.00 | | 538 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 851.00 | 65 866.00 | | -24 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 498 888.00 | | 17 812.00 | 1 498 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 516 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 778 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 733 859.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 778 152.00 | | | 778 152.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 716 047.00 | | 17 812.00 | 716 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 690.00 | | | 4 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 509 333.00 | 70 291.00 | | 509 333.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 105.00 | 19 125.00 | | 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 509 228.00 | 51 166.00 | | 509 228.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 055.00 | 103 055.00 | | 103 055.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 747.00 | 25 747.00 | | 25 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 652.00 | 7 652.00 | | 7 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 391.00 | 18 391.00 | | 18 391.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 515.00 | 2 515.00 | | 2 515.00 |
UX Autres créances clients | 9 843.00 | 9 843.00 | | 9 843.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VB T. V. A. | 12 609.00 | 12 609.00 | | 12 609.00 |
VC Groupe et associés | 443 006.00 | 443 006.00 | | 443 006.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 299 750.00 | 299 750.00 | | 299 750.00 |
VI Groupe et associés | 391 029.00 | 391 029.00 | | 391 029.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 365.00 | 7 365.00 | | 7 365.00 |
VP Divers | 36 466.00 | 36 466.00 | | 36 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 414.00 | 109 414.00 | | 109 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 492.00 | 1 492.00 | | 1 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 623 111.00 | 623 111.00 | | 623 111.00 |
VW T.V.A. | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 878 270.00 | 878 270.00 | | 878 270.00 |