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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 924.00 | 1 924.00 | | 1 924.00 |
AN Terrains | 192 016.00 | | 192 016.00 | 192 016.00 |
AP Constructions | 903 419.00 | 265 858.00 | 637 560.00 | 903 419.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 516.00 | 8 200.00 | 6 315.00 | 14 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 438.00 | 72 472.00 | 18 966.00 | 91 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 254 193.00 | 348 456.00 | 905 737.00 | 1 254 193.00 |
BT Marchandises | 459 650.00 | | 459 650.00 | 459 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 445 279.00 | 3 144.00 | 442 135.00 | 445 279.00 |
BZ Autres créances | 2 110 040.00 | | 2 110 040.00 | 2 110 040.00 |
CF Disponibilités | 51 581.00 | | 51 581.00 | 51 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 284.00 | | 3 284.00 | 3 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 069 833.00 | 3 144.00 | 3 066 689.00 | 3 069 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 324 026.00 | 351 600.00 | 3 972 427.00 | 4 324 026.00 |
CU Autres participations | 50 880.00 | | 50 880.00 | 50 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 134 272.00 | 134 272.00 | | 134 272.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 588 856.00 | 588 856.00 | | 588 856.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 939.00 | 21 939.00 | | 21 939.00 |
DG Autres réserves | 1 231 616.00 | 1 231 616.00 | | 1 231 616.00 |
DH Report à nouveau | 1 063 566.00 | 684 663.00 | | 1 063 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -114 388.00 | 378 903.00 | | -114 388.00 |
DL TOTAL (I) | 2 925 861.00 | 3 040 249.00 | | 2 925 861.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 333 295.00 | 385 886.00 | | 333 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 913.00 | 33 765.00 | | 45 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 506 330.00 | 379 549.00 | | 506 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 254.00 | 103 664.00 | | 29 254.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 733.00 | | |
EA Autres dettes | 121 775.00 | 12 065.00 | | 121 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 036 566.00 | 916 661.00 | | 1 036 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 972 427.00 | 3 956 910.00 | | 3 972 427.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 117 291.00 | | 3 117 291.00 | 3 117 291.00 |
FG Production vendue services | 88 256.00 | | 88 256.00 | 88 256.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 205 548.00 | | 3 205 548.00 | 3 205 548.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 432.00 | |
FQ Autres produits | | | 426.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 207 406.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 028 283.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -99 423.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 421.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 244 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 460.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 428.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 293.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 527.00 | |
GE Autres charges | | | 1 376.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 372 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -165 004.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 749.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 749.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 075.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 075.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 674.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -157 330.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 798 796.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 798 796.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 295 095.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 600.00 | 295 095.00 | | 16 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 600.00 | 503 701.00 | | -16 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -59 542.00 | 184 391.00 | | -59 542.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 229 155.00 | 4 546 167.00 | | 3 229 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 343 543.00 | 4 167 264.00 | | 3 343 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -114 388.00 | 378 903.00 | | -114 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 251 996.00 | | 2 197.00 | 1 251 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 254 193.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 924.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 201 389.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 924.00 | | | 1 924.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 199 192.00 | | 2 197.00 | 1 199 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 880.00 | | | 50 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277 929.00 | 70 527.00 | | 277 929.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 924.00 | | | 1 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 004.00 | 70 527.00 | | 276 004.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 3 723.00 | | 579.00 | 3 723.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 723.00 | | 579.00 | 3 723.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 723.00 | 10 000.00 | 579.00 | 3 723.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 579.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 506 330.00 | 506 330.00 | | 506 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 911.00 | 6 911.00 | | 6 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 215.00 | 11 215.00 | | 11 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 775.00 | 121 775.00 | | 121 775.00 |
UX Autres créances clients | 441 959.00 | | | 441 959.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 320.00 | | | 3 320.00 |
VB T. V. A. | 23 826.00 | | | 23 826.00 |
VC Groupe et associés | 1 786 450.00 | | | 1 786 450.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 332 547.00 | 54 502.00 | 239 915.00 | 332 547.00 |
VI Groupe et associés | 45 913.00 | 45 913.00 | | 45 913.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 473.00 | | | 52 473.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 248 630.00 | | | 248 630.00 |
VP Divers | 2 617.00 | | | 2 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 517.00 | | | 48 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 284.00 | | | 3 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 558 603.00 | 2 555 282.00 | 3 320.00 | 2 558 603.00 |
VW T.V.A. | 11 128.00 | 11 128.00 | | 11 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 036 566.00 | 758 520.00 | 239 915.00 | 1 036 566.00 |