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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 192 016.00 | | 192 016.00 | 192 016.00 |
AP Constructions | 903 810.00 | 459 951.00 | 443 859.00 | 903 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 939.00 | 12 113.00 | 826.00 | 12 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 780.00 | 32 932.00 | 11 848.00 | 44 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 204 425.00 | 504 995.00 | 699 429.00 | 1 204 425.00 |
BT Marchandises | 492 701.00 | 7 863.00 | 484 838.00 | 492 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 384 460.00 | 1 476.00 | 382 984.00 | 384 460.00 |
BZ Autres créances | 1 385 917.00 | | 1 385 917.00 | 1 385 917.00 |
CF Disponibilités | 46 099.00 | | 46 099.00 | 46 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 702.00 | | 3 702.00 | 3 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 312 879.00 | 9 339.00 | 2 303 540.00 | 2 312 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 517 303.00 | 514 334.00 | 3 002 969.00 | 3 517 303.00 |
CU Autres participations | 50 880.00 | | 50 880.00 | 50 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 134 272.00 | 134 272.00 | | 134 272.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 588 856.00 | 588 856.00 | | 588 856.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 939.00 | 21 939.00 | | 21 939.00 |
DG Autres réserves | 1 231 616.00 | 1 231 616.00 | | 1 231 616.00 |
DH Report à nouveau | 485 506.00 | 699 715.00 | | 485 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -149 803.00 | -214 209.00 | | -149 803.00 |
DL TOTAL (I) | 2 312 385.00 | 2 462 188.00 | | 2 312 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 986.00 | 221 933.00 | | 162 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 491 001.00 | 455 356.00 | | 491 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 404.00 | 31 289.00 | | 36 404.00 |
EA Autres dettes | 193.00 | 32 282.00 | | 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 690 584.00 | 740 861.00 | | 690 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 002 969.00 | 3 203 049.00 | | 3 002 969.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 803 325.00 | 29 829.00 | 3 833 154.00 | 3 803 325.00 |
FG Production vendue services | 90 482.00 | | 90 482.00 | 90 482.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 893 807.00 | 29 829.00 | 3 923 636.00 | 3 893 807.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 137.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 935 777.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 450 676.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -50 483.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 474 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 497.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 265.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 637.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 115.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 863.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 095 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -159 837.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 461.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 461.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 427.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 034.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -149 803.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 953 238.00 | 3 513 762.00 | | 3 953 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 103 041.00 | 3 727 971.00 | | 4 103 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -149 803.00 | -214 209.00 | | -149 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 222 403.00 | | | 1 222 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 979.00 | 1 204 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 979.00 | 1 153 545.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 171 523.00 | | | 1 171 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 880.00 | | | 50 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 453 860.00 | 69 115.00 | 17 979.00 | 453 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 453 860.00 | 69 115.00 | 17 979.00 | 453 860.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 909.00 | 7 863.00 | 11 909.00 | 11 909.00 |
6T Sur comptes clients | 1 703.00 | | 228.00 | 1 703.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 612.00 | 7 863.00 | 12 137.00 | 13 612.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 612.00 | 7 863.00 | 12 137.00 | 13 612.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 863.00 | 12 137.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 491 001.00 | 491 001.00 | | 491 001.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 054.00 | 11 054.00 | | 11 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 348.00 | 12 348.00 | | 12 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
UX Autres créances clients | 382 917.00 | 382 917.00 | | 382 917.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 543.00 | | 1 543.00 | 1 543.00 |
VB T. V. A. | 4 079.00 | 4 079.00 | | 4 079.00 |
VC Groupe et associés | 1 268 852.00 | 1 268 852.00 | | 1 268 852.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 637.00 | 61 072.00 | 101 564.00 | 162 637.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 799.00 | | | 58 799.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 76 494.00 | 76 494.00 | | 76 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 491.00 | 36 491.00 | | 36 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 702.00 | 3 702.00 | | 3 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 774 079.00 | 1 772 536.00 | 1 543.00 | 1 774 079.00 |
VW T.V.A. | 12 350.00 | 12 350.00 | | 12 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 690 584.00 | 589 020.00 | 101 564.00 | 690 584.00 |