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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 192 016.00 | | 192 016.00 | 192 016.00 |
AP Constructions | 903 809.00 | 589 440.00 | 314 369.00 | 903 809.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 021.00 | 55 659.00 | 12 361.00 | 68 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 337.00 | 115 890.00 | 13 447.00 | 129 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 293 185.00 | 760 990.00 | 532 194.00 | 1 293 185.00 |
BT Marchandises | 1 831 263.00 | 39 365.00 | 1 791 898.00 | 1 831 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 161 059.00 | 1 316.00 | 3 159 743.00 | 3 161 059.00 |
BZ Autres créances | 111 052.00 | | 111 052.00 | 111 052.00 |
CF Disponibilités | 22 259.00 | | 22 259.00 | 22 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 316.00 | | 2 316.00 | 2 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 127 952.00 | 40 681.00 | 5 087 271.00 | 5 127 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 421 137.00 | 801 671.00 | 5 619 465.00 | 6 421 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 151 616.00 | 151 616.00 | | 151 616.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 762 121.00 | 762 121.00 | | 762 121.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 938.00 | 21 938.00 | | 21 938.00 |
DG Autres réserves | 1 231 615.00 | 1 231 615.00 | | 1 231 615.00 |
DH Report à nouveau | 161 113.00 | 335 702.00 | | 161 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -127 731.00 | -174 589.00 | | -127 731.00 |
DL TOTAL (I) | 2 200 674.00 | 2 328 405.00 | | 2 200 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 684.00 | 142 516.00 | | 119 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 954 466.00 | 153 271.00 | | 954 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 261 451.00 | 2 471 695.00 | | 2 261 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 609.00 | 76 717.00 | | 80 609.00 |
EA Autres dettes | 2 549.00 | 2 963.00 | | 2 549.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30.00 | | | 30.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 418 791.00 | 2 847 163.00 | | 3 418 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 619 465.00 | 5 175 569.00 | | 5 619 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 418 791.00 | 2 809 033.00 | | 3 418 791.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 81 373.00 | 40 468.00 | | 81 373.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 246 969.00 | 162 526.00 | 16 409 495.00 | 16 246 969.00 |
FG Production vendue services | 847 300.00 | | 847 300.00 | 847 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 094 270.00 | 162 526.00 | 17 256 796.00 | 17 094 270.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 675.00 | |
FQ Autres produits | | | 526.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 297 998.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 592 869.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 92 387.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 382 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 557.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 359.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 436.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 148.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 520.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 414 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -116 972.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 581.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 581.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 356.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 774.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -126 746.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 283.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 72 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 72 783.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 985.00 | 72 500.00 | | 985.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 283.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 985.00 | 72 783.00 | | 985.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -985.00 | | | -985.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 302 580.00 | 17 400 104.00 | | 17 302 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 430 312.00 | 17 574 693.00 | | 17 430 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -127 731.00 | -174 589.00 | | -127 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 293 185.00 | | | 1 293 185.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 293 185.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 293 185.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 293 185.00 | | | 1 293 185.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 687 841.00 | 73 148.00 | | 687 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 687 841.00 | 73 148.00 | | 687 841.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 38 468.00 | 39 365.00 | 38 468.00 | 38 468.00 |
6T Sur comptes clients | 3 368.00 | 155.00 | 2 207.00 | 3 368.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 836.00 | 39 520.00 | 40 675.00 | 41 836.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 836.00 | 39 520.00 | 40 675.00 | 41 836.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 520.00 | 40 675.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 261 451.00 | 2 261 451.00 | | 2 261 451.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 617.00 | 16 617.00 | | 16 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 622.00 | 17 622.00 | | 17 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 549.00 | 2 549.00 | | 2 549.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 3 159 615.00 | 3 159 615.00 | | 3 159 615.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 443.00 | 1 443.00 | | 1 443.00 |
VB T. V. A. | 8 395.00 | 8 395.00 | | 8 395.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81 553.00 | 81 553.00 | | 81 553.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 130.00 | 38 130.00 | | 38 130.00 |
VI Groupe et associés | 954 466.00 | 954 466.00 | | 954 466.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 434.00 | | | 63 434.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 596.00 | 7 596.00 | | 7 596.00 |
VP Divers | 2 695.00 | 2 695.00 | | 2 695.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 366.00 | 92 366.00 | | 92 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 316.00 | 2 316.00 | | 2 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 274 429.00 | 3 274 429.00 | | 3 274 429.00 |
VW T.V.A. | 46 194.00 | 46 194.00 | | 46 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 418 791.00 | 3 418 791.00 | | 3 418 791.00 |