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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 192 016.00 | | 192 016.00 | 192 016.00 |
AP Constructions | 903 810.00 | 524 696.00 | 379 114.00 | 903 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 021.00 | 51 338.00 | 16 683.00 | 68 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 338.00 | 111 808.00 | 17 530.00 | 129 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 293 185.00 | 687 842.00 | 605 344.00 | 1 293 185.00 |
BT Marchandises | 1 923 651.00 | 38 468.00 | 1 885 183.00 | 1 923 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 401 427.00 | 3 369.00 | 2 398 058.00 | 2 401 427.00 |
BZ Autres créances | 249 333.00 | | 249 333.00 | 249 333.00 |
CF Disponibilités | 36 774.00 | | 36 774.00 | 36 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 878.00 | | 878.00 | 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 612 062.00 | 41 837.00 | 4 570 226.00 | 4 612 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 905 248.00 | 729 678.00 | 5 175 569.00 | 5 905 248.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 151 616.00 | 134 272.00 | | 151 616.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 762 122.00 | 588 856.00 | | 762 122.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 939.00 | 21 939.00 | | 21 939.00 |
DG Autres réserves | 1 231 616.00 | 1 231 616.00 | | 1 231 616.00 |
DH Report à nouveau | 335 703.00 | 485 506.00 | | 335 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -174 589.00 | -149 803.00 | | -174 589.00 |
DL TOTAL (I) | 2 328 406.00 | 2 312 385.00 | | 2 328 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 516.00 | 162 986.00 | | 142 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 271.00 | | | 153 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 471 695.00 | 491 001.00 | | 2 471 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 717.00 | 36 404.00 | | 76 717.00 |
EA Autres dettes | 2 964.00 | 193.00 | | 2 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 847 164.00 | 690 584.00 | | 2 847 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 175 569.00 | 3 002 969.00 | | 5 175 569.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 487 637.00 | 118 608.00 | 16 606 244.00 | 16 487 637.00 |
FG Production vendue services | 676 401.00 | | 676 401.00 | 676 401.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 164 037.00 | 118 608.00 | 17 282 645.00 | 17 164 037.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 886.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 025.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 300 555.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 976 676.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -294 393.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 318 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 735.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 726.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 908.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 897.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 468.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 477 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -177 192.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 766.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 766.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -174 589.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 283.00 | | | 283.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 72 500.00 | | | 72 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 783.00 | | | 72 783.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72 500.00 | | | 72 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 283.00 | | | 283.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 783.00 | | | 72 783.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 400 104.00 | 3 953 238.00 | | 17 400 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 574 693.00 | 4 103 041.00 | | 17 574 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -174 589.00 | -149 803.00 | | -174 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 357 807.00 | | | 1 357 807.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 742.00 | 1 293 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 742.00 | 1 293 185.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 306 927.00 | | | 1 306 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 880.00 | | | 50 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 623 404.00 | 77 897.00 | 13 459.00 | 623 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 623 404.00 | 77 897.00 | 13 459.00 | 623 404.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 14 276.00 | 38 468.00 | 14 276.00 | 14 276.00 |
6T Sur comptes clients | 2 978.00 | 1 000.00 | 610.00 | 2 978.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 72 500.00 | 72 500.00 | | 72 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 89 754.00 | 39 468.00 | 87 386.00 | 89 754.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 754.00 | 39 468.00 | 87 386.00 | 89 754.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 468.00 | 14 886.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 72 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 471 695.00 | 2 471 695.00 | | 2 471 695.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 203.00 | 14 203.00 | | 14 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 279.00 | 36 279.00 | | 36 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 964.00 | 2 964.00 | | 2 964.00 |
UX Autres créances clients | 2 397 742.00 | 2 397 742.00 | | 2 397 742.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 688.00 | 1 688.00 | | 1 688.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 686.00 | | 3 686.00 | 3 686.00 |
VB T. V. A. | 34 670.00 | 34 670.00 | | 34 670.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 952.00 | 40 952.00 | | 40 952.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 565.00 | 63 434.00 | 38 131.00 | 101 565.00 |
VI Groupe et associés | 153 271.00 | 153 271.00 | | 153 271.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 072.00 | | | 61 072.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 73 111.00 | 73 111.00 | | 73 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139 864.00 | 139 864.00 | | 139 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 651 638.00 | 2 647 952.00 | 3 686.00 | 2 651 638.00 |
VW T.V.A. | 23 786.00 | 23 786.00 | | 23 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 847 164.00 | 2 809 033.00 | 38 131.00 | 2 847 164.00 |