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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 192 016.00 | | 192 016.00 | 192 016.00 |
AP Constructions | 903 810.00 | 395 207.00 | 508 603.00 | 903 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 516.00 | 11 863.00 | 2 653.00 | 14 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 182.00 | 46 790.00 | 14 391.00 | 61 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 222 403.00 | 453 860.00 | 768 543.00 | 1 222 403.00 |
BT Marchandises | 442 218.00 | 11 909.00 | 430 309.00 | 442 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 299 462.00 | 1 703.00 | 297 759.00 | 299 462.00 |
BZ Autres créances | 1 668 579.00 | | 1 668 579.00 | 1 668 579.00 |
CF Disponibilités | 36 180.00 | | 36 180.00 | 36 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 679.00 | | 1 679.00 | 1 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 448 118.00 | 13 612.00 | 2 434 506.00 | 2 448 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 670 521.00 | 467 472.00 | 3 203 049.00 | 3 670 521.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
CU Autres participations | 50 880.00 | | 50 880.00 | 50 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 134 272.00 | 134 272.00 | | 134 272.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 588 856.00 | 588 856.00 | | 588 856.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 939.00 | 21 939.00 | | 21 939.00 |
DG Autres réserves | 1 231 616.00 | 1 231 616.00 | | 1 231 616.00 |
DH Report à nouveau | 699 715.00 | 949 178.00 | | 699 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -214 209.00 | -249 464.00 | | -214 209.00 |
DL TOTAL (I) | 2 462 188.00 | 2 676 397.00 | | 2 462 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 933.00 | 316 980.00 | | 221 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 84.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 455 356.00 | 457 277.00 | | 455 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 289.00 | 28 365.00 | | 31 289.00 |
EA Autres dettes | 32 282.00 | 46 724.00 | | 32 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 740 861.00 | 849 430.00 | | 740 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 203 049.00 | 3 525 827.00 | | 3 203 049.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 403 012.00 | | 3 403 012.00 | 3 403 012.00 |
FG Production vendue services | 88 745.00 | | 88 745.00 | 88 745.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 491 757.00 | | 3 491 757.00 | 3 491 757.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66.00 | |
FQ Autres produits | | | 85.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 491 908.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 891 931.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 138 191.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 731.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 442 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 048.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 582.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 754.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 581.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 909.00 | |
GE Autres charges | | | 73.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 718 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -226 473.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 853.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 853.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 589.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 589.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -214 209.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 956.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 956.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10 450.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 955.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 11 405.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -450.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 513 762.00 | 3 308 107.00 | | 3 513 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 727 971.00 | 3 557 571.00 | | 3 727 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -214 209.00 | -249 464.00 | | -214 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 255 041.00 | | 1 267.00 | 1 255 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 905.00 | 1 222 403.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 924.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 981.00 | 1 171 523.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 924.00 | | | 1 924.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 202 237.00 | | 1 267.00 | 1 202 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 880.00 | | | 50 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 418 183.00 | 69 581.00 | 33 905.00 | 418 183.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 924.00 | | 1 924.00 | 1 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 416 259.00 | 69 581.00 | 31 981.00 | 416 259.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 11 909.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 769.00 | | 66.00 | 1 769.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 769.00 | 11 909.00 | 66.00 | 1 769.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 769.00 | 11 909.00 | 66.00 | 1 769.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 909.00 | 66.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 455 356.00 | 455 356.00 | | 455 356.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 579.00 | 10 579.00 | | 10 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 458.00 | 14 458.00 | | 14 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 282.00 | 32 282.00 | | 32 282.00 |
UX Autres créances clients | 297 702.00 | 297 702.00 | | 297 702.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 760.00 | | 1 760.00 | 1 760.00 |
VB T. V. A. | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
VC Groupe et associés | 1 547 479.00 | 1 547 479.00 | | 1 547 479.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 221 436.00 | 58 799.00 | 162 637.00 | 221 436.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 610.00 | | | 56 610.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 76 494.00 | 76 494.00 | | 76 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 684.00 | 43 684.00 | | 43 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 679.00 | 1 679.00 | | 1 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 969 719.00 | 1 967 959.00 | 1 760.00 | 1 969 719.00 |
VW T.V.A. | 5 994.00 | 5 994.00 | | 5 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 740 861.00 | 578 224.00 | 162 637.00 | 740 861.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |