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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 924.00 | 1 924.00 | | 1 924.00 |
AN Terrains | 192 016.00 | | 192 016.00 | 192 016.00 |
AP Constructions | 903 810.00 | 330 462.00 | 573 347.00 | 903 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 516.00 | 10 036.00 | 4 480.00 | 14 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 896.00 | 75 761.00 | 16 134.00 | 91 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 255 041.00 | 418 183.00 | 836 858.00 | 1 255 041.00 |
BT Marchandises | 580 410.00 | | 580 410.00 | 580 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 331 165.00 | 1 769.00 | 329 396.00 | 331 165.00 |
BZ Autres créances | 1 776 900.00 | | 1 776 900.00 | 1 776 900.00 |
CF Disponibilités | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 229.00 | | 2 229.00 | 2 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 690 738.00 | 1 769.00 | 2 688 969.00 | 2 690 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 945 780.00 | 419 953.00 | 3 525 827.00 | 3 945 780.00 |
CR Parts à plus d’un an | 61 048.00 | | | 61 048.00 |
CU Autres participations | 50 880.00 | | 50 880.00 | 50 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 134 272.00 | 134 272.00 | | 134 272.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 588 856.00 | 588 856.00 | | 588 856.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 939.00 | 21 939.00 | | 21 939.00 |
DG Autres réserves | 1 231 616.00 | 1 231 616.00 | | 1 231 616.00 |
DH Report à nouveau | 949 178.00 | 1 063 566.00 | | 949 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -249 464.00 | -114 388.00 | | -249 464.00 |
DL TOTAL (I) | 2 676 397.00 | 2 925 861.00 | | 2 676 397.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 316 980.00 | 333 295.00 | | 316 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84.00 | 45 913.00 | | 84.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 457 277.00 | 506 330.00 | | 457 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 365.00 | 29 254.00 | | 28 365.00 |
EA Autres dettes | 46 724.00 | 121 775.00 | | 46 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 849 430.00 | 1 036 566.00 | | 849 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 525 827.00 | 3 972 427.00 | | 3 525 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 627 994.00 | 796 651.00 | | 627 994.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 310.00 | | | 38 310.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 84.00 | | | 84.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 198 559.00 | 153.00 | 3 198 713.00 | 3 198 559.00 |
FG Production vendue services | 78 220.00 | | 78 220.00 | 78 220.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 276 779.00 | 153.00 | 3 276 932.00 | 3 276 779.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 375.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 278 314.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 034 418.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -120 759.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 410 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 091.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 615.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 062.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 728.00 | |
GE Autres charges | | | 1 048.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 534 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -255 888.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 838.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 838.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 964.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 964.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 874.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -249 014.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 956.00 | | | 956.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 956.00 | | | 10 956.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 450.00 | 6 600.00 | | 10 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 955.00 | | | 955.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 10 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 405.00 | 16 600.00 | | 11 405.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -450.00 | -16 600.00 | | -450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -59 542.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 308 107.00 | 3 229 155.00 | | 3 308 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 557 571.00 | 3 343 543.00 | | 3 557 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -249 464.00 | -114 388.00 | | -249 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 254 193.00 | | 2 369.00 | 1 254 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 520.00 | 1 255 041.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 924.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 520.00 | 1 202 237.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 924.00 | | | 1 924.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 201 389.00 | | 2 369.00 | 1 201 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 880.00 | | | 50 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 348 456.00 | 69 728.00 | | 348 456.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 924.00 | | | 1 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 346 531.00 | 69 728.00 | | 346 531.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 3 144.00 | | 1 375.00 | 3 144.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 144.00 | | 1 375.00 | 3 144.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 144.00 | | 11 375.00 | 13 144.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 375.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 457 277.00 | 457 277.00 | | 457 277.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 991.00 | 8 991.00 | | 8 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 736.00 | 11 736.00 | | 11 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 724.00 | 46 724.00 | | 46 724.00 |
UX Autres créances clients | 270 117.00 | | | 270 117.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 048.00 | | | 61 048.00 |
VB T. V. A. | 4 595.00 | | | 4 595.00 |
VC Groupe et associés | 1 648 017.00 | | | 1 648 017.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 310.00 | 38 310.00 | | 38 310.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 278 670.00 | 57 235.00 | 221 436.00 | 278 670.00 |
VI Groupe et associés | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 502.00 | | | 54 502.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 78 545.00 | | | 78 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 743.00 | | | 45 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 229.00 | | | 2 229.00 |
VW T.V.A. | 7 593.00 | 7 593.00 | | 7 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 849 430.00 | 627 994.00 | 221 436.00 | 849 430.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |