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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 173.00 | 1 173.00 | | 1 173.00 |
AH Fonds commercial | 2 901 227.00 | | 2 901 227.00 | 2 901 227.00 |
AN Terrains | 21 036.00 | 18 434.00 | 2 602.00 | 21 036.00 |
AP Constructions | 514 253.00 | 368 597.00 | 145 656.00 | 514 253.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 384.00 | 82 037.00 | 10 347.00 | 92 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 411 158.00 | 161 378.00 | 249 779.00 | 411 158.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 317.00 | | 17 317.00 | 17 317.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 33 650.00 | | 33 650.00 | 33 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 364.00 | | 1 364.00 | 1 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 094 534.00 | 631 619.00 | 3 462 915.00 | 4 094 534.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 449.00 | | 35 449.00 | 35 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 479 651.00 | 12 795.00 | 466 856.00 | 479 651.00 |
BZ Autres créances | 236 726.00 | | 236 726.00 | 236 726.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 1 520 548.00 | | 1 520 548.00 | 1 520 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 837.00 | | 13 837.00 | 13 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 366 212.00 | 12 795.00 | 2 353 417.00 | 2 366 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 460 746.00 | 644 414.00 | 5 816 332.00 | 6 460 746.00 |
CU Autres participations | 100 972.00 | | 100 972.00 | 100 972.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 824 900.00 | 1 824 900.00 | | 1 824 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 775 880.00 | 775 880.00 | | 775 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 182 490.00 | 179 372.00 | | 182 490.00 |
DG Autres réserves | 90 282.00 | 84 301.00 | | 90 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 413 193.00 | 1 024 849.00 | | 1 413 193.00 |
DL TOTAL (I) | 4 286 744.00 | 3 889 301.00 | | 4 286 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 561.00 | 271 083.00 | | 187 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 362 269.00 | 342 275.00 | | 362 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 508 571.00 | 420 200.00 | | 508 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 470 013.00 | 503 709.00 | | 470 013.00 |
EA Autres dettes | 1 174.00 | 6 168.00 | | 1 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 529 588.00 | 1 543 435.00 | | 1 529 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 816 332.00 | 5 432 737.00 | | 5 816 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 401 310.00 | 1 116 665.00 | | 1 401 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 110 503.00 | | 248 308.00 | 4 110 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 93 000.00 | 135 986.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 264 277.00 | 4 094 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 902 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 171 277.00 | 1 056 148.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 902 400.00 | | | 2 902 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 989 492.00 | | 237 933.00 | 989 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 218 611.00 | | 10 376.00 | 218 611.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 642 908.00 | 116 028.00 | 127 316.00 | 642 908.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 173.00 | | | 1 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 641 735.00 | 116 028.00 | 127 316.00 | 641 735.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 719.00 | 12 795.00 | 10 719.00 | 10 719.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 719.00 | 12 795.00 | 10 719.00 | 10 719.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 719.00 | 12 795.00 | 10 719.00 | 10 719.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 795.00 | 10 719.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 508 571.00 | 508 571.00 | | 508 571.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 248 846.00 | 248 846.00 | | 248 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 458.00 | 139 458.00 | | 139 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 33 650.00 | 33 650.00 | | 33 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 364.00 | 1 364.00 | | 1 364.00 |
UX Autres créances clients | 461 033.00 | | | 461 033.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 893.00 | | | 12 893.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 617.00 | | | 18 617.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 187 561.00 | 59 283.00 | 127 409.00 | 187 561.00 |
VI Groupe et associés | 362 269.00 | 362 269.00 | | 362 269.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 490.00 | | | 83 490.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 852.00 | | | 27 852.00 |
VP Divers | 2 323.00 | | | 2 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 260.00 | 72 260.00 | | 72 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 193 658.00 | | | 193 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 837.00 | | | 13 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 765 229.00 | 765 229.00 | 127 409.00 | 765 229.00 |
VW T.V.A. | 9 449.00 | 9 449.00 | | 9 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 529 588.00 | 1 401 310.00 | 127 409.00 | 1 529 588.00 |