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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 173.00 | 1 173.00 | | 1 173.00 |
AH Fonds commercial | 2 901 227.00 | | 2 901 227.00 | 2 901 227.00 |
AN Terrains | 21 036.00 | 20 538.00 | 498.00 | 21 036.00 |
AP Constructions | 720 969.00 | 275 142.00 | 445 827.00 | 720 969.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 453.00 | 85 051.00 | 9 402.00 | 94 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 470 272.00 | 235 479.00 | 234 793.00 | 470 272.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 382.00 | | 1 382.00 | 1 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 360 482.00 | 617 383.00 | 3 743 099.00 | 4 360 482.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 344.00 | | 26 344.00 | 26 344.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 411 264.00 | 11 903.00 | 399 361.00 | 411 264.00 |
BZ Autres créances | 341 584.00 | | 341 584.00 | 341 584.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 139 641.00 | | 1 139 641.00 | 1 139 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 631.00 | | 26 631.00 | 26 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 945 564.00 | 11 903.00 | 1 933 661.00 | 1 945 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 306 046.00 | 629 286.00 | 5 676 760.00 | 6 306 046.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 382.00 | | | 1 382.00 |
CU Autres participations | 149 970.00 | | 149 970.00 | 149 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 824 900.00 | 1 824 900.00 | | 1 824 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 275 880.00 | 775 880.00 | | 275 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 182 490.00 | 182 490.00 | | 182 490.00 |
DG Autres réserves | 100 624.00 | 90 282.00 | | 100 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 061 151.00 | 1 413 193.00 | | 1 061 151.00 |
DL TOTAL (I) | 3 445 045.00 | 4 286 744.00 | | 3 445 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 639 192.00 | 187 561.00 | | 639 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 961.00 | 362 269.00 | | 93 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 481 882.00 | 508 571.00 | | 481 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 008 978.00 | 470 013.00 | | 1 008 978.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 529.00 | | | 6 529.00 |
EA Autres dettes | 1 173.00 | 1 174.00 | | 1 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 231 715.00 | 1 529 588.00 | | 2 231 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 676 760.00 | 5 816 332.00 | | 5 676 760.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 93 961.00 | | | 93 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 060 884.00 | | 471 143.00 | 4 060 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 151 353.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 171 545.00 | 4 360 482.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 902 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 171 545.00 | 1 306 730.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 902 400.00 | | | 2 902 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 056 148.00 | | 422 127.00 | 1 056 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 336.00 | | 49 016.00 | 102 336.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 631 619.00 | 156 291.00 | 170 527.00 | 631 619.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 173.00 | | | 1 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 630 446.00 | 156 291.00 | 170 527.00 | 630 446.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 795.00 | 11 903.00 | 12 795.00 | 12 795.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 795.00 | 11 903.00 | 12 795.00 | 12 795.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 795.00 | 11 903.00 | 12 795.00 | 12 795.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 903.00 | 12 795.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 639 061.00 | 162 931.00 | 410 665.00 | 639 061.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 481 882.00 | 481 882.00 | | 481 882.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 267 056.00 | 267 056.00 | | 267 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 254.00 | 157 254.00 | | 157 254.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 529.00 | 6 529.00 | | 6 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 173.00 | 1 173.00 | | 1 173.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 382.00 | 1 382.00 | | 1 382.00 |
UX Autres créances clients | 394 281.00 | | | 394 281.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 477.00 | | | 12 477.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 983.00 | | | 16 983.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VI Groupe et associés | 593 961.00 | 593 961.00 | | 593 961.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 566 467.00 | | | 566 467.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 967.00 | | | 114 967.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 145 756.00 | | | 145 756.00 |
VP Divers | 114.00 | | | 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 940.00 | 75 940.00 | | 75 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 183 236.00 | | | 183 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 631.00 | | | 26 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 780 862.00 | 780 862.00 | | 780 862.00 |
VW T.V.A. | 8 728.00 | 8 728.00 | | 8 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 231 715.00 | 1 755 585.00 | 410 665.00 | 2 231 715.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | | | 43.00 |