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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 135 951.00 | 130 532.00 | 5 419.00 | 135 951.00 |
AH Fonds commercial | 13 342 934.00 | | 13 342 934.00 | 13 342 934.00 |
AN Terrains | 21 036.00 | 21 036.00 | | 21 036.00 |
AP Constructions | 1 178 790.00 | 788 208.00 | 390 582.00 | 1 178 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 540 202.00 | 456 449.00 | 83 753.00 | 540 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 050 561.00 | 658 602.00 | 391 959.00 | 1 050 561.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 123.00 | | 1 123.00 | 1 123.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 864.00 | | 1 864.00 | 1 864.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 467 967.00 | 2 054 827.00 | 14 413 140.00 | 16 467 967.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 84 713.00 | | 84 713.00 | 84 713.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 918 822.00 | 14 879.00 | 903 943.00 | 918 822.00 |
BZ Autres créances | 130 154.00 | | 130 154.00 | 130 154.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 397 000.00 | | 397 000.00 | 397 000.00 |
CF Disponibilités | 2 636 954.00 | | 2 636 954.00 | 2 636 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 036.00 | | 37 036.00 | 37 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 204 678.00 | 14 879.00 | 4 189 799.00 | 4 204 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 672 644.00 | 2 069 706.00 | 18 602 938.00 | 20 672 644.00 |
CP Parts à moins d’un an | 41 864.00 | | | 41 864.00 |
CU Autres participations | 155 506.00 | | 155 506.00 | 155 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 649 800.00 | 3 649 800.00 | | 3 649 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 950 980.00 | 8 950 980.00 | | 8 950 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 364 980.00 | 182 490.00 | | 364 980.00 |
DG Autres réserves | 197 476.00 | 100 624.00 | | 197 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 484 363.00 | 2 365 181.00 | | 2 484 363.00 |
DL TOTAL (I) | 15 647 599.00 | 15 249 076.00 | | 15 647 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 859 170.00 | 1 169 467.00 | | 859 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 300.00 | 73 222.00 | | 70 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 909 812.00 | 727 529.00 | | 909 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 097 982.00 | 950 326.00 | | 1 097 982.00 |
EA Autres dettes | 18 075.00 | 27 084.00 | | 18 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 955 340.00 | 2 947 627.00 | | 2 955 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 602 938.00 | 18 196 702.00 | | 18 602 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 401 813.00 | 2 099 475.00 | | 2 401 813.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 995 155.00 | | 14 995 155.00 | 14 995 155.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 995 155.00 | | 14 995 155.00 | 14 995 155.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 886.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 174 810.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 519.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 172 369.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 595 493.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 382 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 531 560.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 621 314.00 | |
FZ Charges sociales | | | 932 961.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 276 355.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 879.00 | |
GE Autres charges | | | 15 483.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 341 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 831 127.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 389.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 995.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 384.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 799.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 799.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 828 711.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 161 310.00 | 188 823.00 | | 161 310.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 096.00 | 20 317.00 | | 28 096.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 545.00 | 554 601.00 | | 37 545.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 641.00 | 574 918.00 | | 65 641.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 139.00 | 9 643.00 | | 6 139.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 867.00 | 146 246.00 | | 14 867.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 006.00 | 155 889.00 | | 21 006.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 635.00 | 419 029.00 | | 44 635.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 234 752.00 | 206 499.00 | | 234 752.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 154 231.00 | 1 051 180.00 | | 1 154 231.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 243 394.00 | 15 350 436.00 | | 15 243 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 759 031.00 | 12 985 255.00 | | 12 759 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 484 363.00 | 2 365 181.00 | | 2 484 363.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 996.00 | 6 899.00 | | 2 996.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 626.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 405 692.00 | | 227 189.00 | 16 405 692.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 195.00 | 198 494.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 164 914.00 | 16 467 967.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 478 884.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 164 719.00 | 2 790 589.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 478 884.00 | | | 13 478 884.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 728 500.00 | | 226 808.00 | 2 728 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 198 307.00 | | 381.00 | 198 307.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 928 520.00 | 276 355.00 | 150 047.00 | 1 928 520.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 126 281.00 | 4 251.00 | | 126 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 802 239.00 | 272 104.00 | 150 047.00 | 1 802 239.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 909 812.00 | 909 812.00 | | 909 812.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 523 911.00 | 523 911.00 | | 523 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 276 067.00 | 276 067.00 | | 276 067.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 157 832.00 | 157 832.00 | | 157 832.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 075.00 | 18 075.00 | | 18 075.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 864.00 | 1 864.00 | | 1 864.00 |
UX Autres créances clients | 898 300.00 | 898 300.00 | | 898 300.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 595.00 | 1 595.00 | | 1 595.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 256.00 | 10 256.00 | | 10 256.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 521.00 | 20 521.00 | | 20 521.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 859 002.00 | 305 476.00 | 553 526.00 | 859 002.00 |
VI Groupe et associés | 70 300.00 | 70 300.00 | | 70 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 321 100.00 | | | 321 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 120 978.00 | 120 978.00 | | 120 978.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 302.00 | 118 302.00 | | 118 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 036.00 | 37 036.00 | | 37 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 127 875.00 | 1 127 875.00 | | 1 127 875.00 |
VW T.V.A. | 19 195.00 | 19 195.00 | | 19 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 955 340.00 | 2 401 813.00 | 553 526.00 | 2 955 340.00 |