| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 145 486.00 | 135 531.00 | 9 955.00 | 145 486.00 |
AH Fonds commercial | 13 342 934.00 | | 13 342 934.00 | 13 342 934.00 |
AN Terrains | 21 036.00 | 21 036.00 | | 21 036.00 |
AP Constructions | 1 380 784.00 | 949 172.00 | 431 612.00 | 1 380 784.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 517 397.00 | 464 861.00 | 52 536.00 | 517 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 737 370.00 | 531 483.00 | 205 886.00 | 737 370.00 |
AX Avances et acomptes | 1 719.00 | | 1 719.00 | 1 719.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 123.00 | | 1 123.00 | 1 123.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 864.00 | | 1 864.00 | 1 864.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 375 919.00 | 2 102 084.00 | 14 273 835.00 | 16 375 919.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 585.00 | | 85 585.00 | 85 585.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 130 776.00 | 19 997.00 | 2 110 779.00 | 2 130 776.00 |
BZ Autres créances | 8 536 976.00 | | 8 536 976.00 | 8 536 976.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 397 000.00 | | 397 000.00 | 397 000.00 |
CF Disponibilités | 2 248 605.00 | | 2 248 605.00 | 2 248 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 649.00 | | 30 649.00 | 30 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 430 191.00 | 19 997.00 | 13 410 194.00 | 13 430 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 806 110.00 | 2 122 081.00 | 27 684 029.00 | 29 806 110.00 |
CP Parts à moins d’un an | 41 864.00 | | | 41 864.00 |
CU Autres participations | 186 206.00 | | 186 206.00 | 186 206.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 649 800.00 | 3 649 800.00 | | 3 649 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 950 980.00 | 8 950 980.00 | | 8 950 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 364 980.00 | 364 980.00 | | 364 980.00 |
DG Autres réserves | 1 841 761.00 | 249 654.00 | | 1 841 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 675 420.00 | 3 601 516.00 | | 6 675 420.00 |
DL TOTAL (I) | 21 482 940.00 | 16 816 930.00 | | 21 482 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 554 147.00 | 855 593.00 | | 554 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 998.00 | 96 176.00 | | 102 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 847 056.00 | 2 265 901.00 | | 2 847 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 666 875.00 | 1 562 736.00 | | 2 666 875.00 |
EA Autres dettes | 30 012.00 | 16 644.00 | | 30 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 201 089.00 | 4 797 050.00 | | 6 201 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 684 029.00 | 21 613 980.00 | | 27 684 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 899 678.00 | 4 264 706.00 | | 5 899 678.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 26 956 178.00 | | 26 956 178.00 | 26 956 178.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 956 178.00 | | 26 956 178.00 | 26 956 178.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 024.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 957.00 | |
FQ Autres produits | | | 146.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 041 305.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 184 062.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 764.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 397 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 691 707.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 575 849.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 150 394.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 216 961.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 997.00 | |
GE Autres charges | | | 27 846.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 274 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 767 056.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 161.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 059.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 220.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 376.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 844.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 783 899.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 471.00 | 2 015.00 | | 1 471.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 182 516.00 | 1.00 | | 182 516.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 183 988.00 | 2 016.00 | | 183 988.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 214.00 | 4 617.00 | | 4 214.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 134 158.00 | 3 336.00 | | 134 158.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 138 372.00 | 7 953.00 | | 138 372.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 615.00 | -5 937.00 | | 45 615.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 588 348.00 | 332 026.00 | | 588 348.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 565 747.00 | 1 493 684.00 | | 2 565 747.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 249 512.00 | 19 946 723.00 | | 27 249 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 574 092.00 | 16 345 206.00 | | 20 574 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 675 420.00 | 3 601 516.00 | | 6 675 420.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 80.00 | 2 275.00 | | 80.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 781 703.00 | | 103 440.00 | 16 781 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16.00 | 229 194.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 509 224.00 | 16 375 919.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 488 419.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 509 208.00 | 2 658 306.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 478 367.00 | | 10 052.00 | 13 478 367.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 104 476.00 | | 63 039.00 | 3 104 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 198 861.00 | | 30 349.00 | 198 861.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 260 190.00 | 216 961.00 | 375 066.00 | 2 260 190.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 129 652.00 | 5 879.00 | | 129 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 130 538.00 | 211 082.00 | 375 066.00 | 2 130 538.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 001.00 | 19 997.00 | 16 000.00 | 16 001.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 001.00 | 19 997.00 | 16 000.00 | 16 001.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 001.00 | 19 997.00 | 16 000.00 | 16 001.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 997.00 | 16 001.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 847 056.00 | 2 847 056.00 | | 2 847 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 913 442.00 | 913 442.00 | | 913 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 337 681.00 | 337 681.00 | | 337 681.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 112 327.00 | 1 112 327.00 | | 1 112 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 012.00 | 30 012.00 | | 30 012.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 864.00 | 1 864.00 | | 1 864.00 |
UX Autres créances clients | 2 104 819.00 | 2 104 819.00 | | 2 104 819.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 134.00 | 19 134.00 | | 19 134.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 957.00 | 25 957.00 | | 25 957.00 |
VC Groupe et associés | 4 783 433.00 | 4 783 433.00 | | 4 783 433.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 554 032.00 | 252 621.00 | 280 533.00 | 554 032.00 |
VI Groupe et associés | 102 998.00 | 102 998.00 | | 102 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260 376.00 | 260 376.00 | | 260 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 733 564.00 | 3 733 564.00 | | 3 733 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 649.00 | 30 649.00 | | 30 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 740 266.00 | 10 740 266.00 | | 10 740 266.00 |
VW T.V.A. | 43 049.00 | 43 049.00 | | 43 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 201 089.00 | 5 899 678.00 | 280 533.00 | 6 201 089.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 104.00 | | | 104.00 |