| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 135 951.00 | 126 281.00 | 9 670.00 | 135 951.00 |
AH Fonds commercial | 13 342 934.00 | | 13 342 934.00 | 13 342 934.00 |
AN Terrains | 21 036.00 | 21 036.00 | | 21 036.00 |
AP Constructions | 1 211 153.00 | 757 042.00 | 454 112.00 | 1 211 153.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 519 688.00 | 425 790.00 | 93 898.00 | 519 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 976 623.00 | 598 371.00 | 378 251.00 | 976 623.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 243.00 | | 1 243.00 | 1 243.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 940.00 | | 1 940.00 | 1 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 405 692.00 | 1 928 520.00 | 14 477 172.00 | 16 405 692.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 412.00 | | 55 412.00 | 55 412.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 924.00 | | 5 924.00 | 5 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 716 931.00 | 13 500.00 | 703 431.00 | 716 931.00 |
BZ Autres créances | 315 219.00 | | 315 219.00 | 315 219.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 397 000.00 | | 397 000.00 | 397 000.00 |
CF Disponibilités | 2 174 804.00 | | 2 174 804.00 | 2 174 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 740.00 | | 67 740.00 | 67 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 733 030.00 | 13 500.00 | 3 719 530.00 | 3 733 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 138 722.00 | 1 942 019.00 | 18 196 702.00 | 20 138 722.00 |
CP Parts à moins d’un an | 41 940.00 | | | 41 940.00 |
CU Autres participations | 155 125.00 | | 155 125.00 | 155 125.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 649 800.00 | 1 824 900.00 | | 3 649 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 950 980.00 | 275 880.00 | | 8 950 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 182 490.00 | 182 490.00 | | 182 490.00 |
DG Autres réserves | 100 624.00 | 100 624.00 | | 100 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 365 181.00 | 1 061 151.00 | | 2 365 181.00 |
DL TOTAL (I) | 15 249 076.00 | 3 445 045.00 | | 15 249 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 169 467.00 | 639 192.00 | | 1 169 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 222.00 | 93 961.00 | | 73 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 727 529.00 | 481 882.00 | | 727 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 950 326.00 | 1 008 978.00 | | 950 326.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 529.00 | | |
EA Autres dettes | 27 084.00 | 1 173.00 | | 27 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 947 627.00 | 2 231 715.00 | | 2 947 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 196 702.00 | 5 676 760.00 | | 18 196 702.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 73 222.00 | | | 73 222.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 985 140.00 | | 9 367 947.00 | 7 985 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 79 274.00 | 198 307.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 947 395.00 | 16 405 692.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 478 884.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 868 121.00 | 2 728 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 375 763.00 | | 9 103 122.00 | 4 375 763.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 372 204.00 | | 224 418.00 | 3 372 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 237 174.00 | | 40 407.00 | 237 174.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 427 509.00 | 302 160.00 | 801 149.00 | 2 427 509.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 115 828.00 | 10 453.00 | | 115 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 311 682.00 | 291 707.00 | 801 149.00 | 2 311 682.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 903.00 | 13 500.00 | 11 903.00 | 11 903.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 903.00 | 13 500.00 | 11 903.00 | 11 903.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 903.00 | 13 500.00 | 11 903.00 | 11 903.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 500.00 | 11 903.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 940.00 | 1 940.00 | | 1 940.00 |
UX Autres créances clients | 697 084.00 | 697 084.00 | | 697 084.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 68 286.00 | 68 286.00 | | 68 286.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 847.00 | 19 847.00 | | 19 847.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 168 643.00 | 168 643.00 | | 168 643.00 |
VP Divers | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 285.00 | 77 285.00 | | 77 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 740.00 | 67 740.00 | | 67 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 141 830.00 | 1 141 830.00 | | 1 141 830.00 |