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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 135 433.00 | 129 652.00 | 5 782.00 | 135 433.00 |
AH Fonds commercial | 13 342 934.00 | | 13 342 934.00 | 13 342 934.00 |
AN Terrains | 21 036.00 | 21 036.00 | | 21 036.00 |
AP Constructions | 1 380 784.00 | 861 417.00 | 519 367.00 | 1 380 784.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 555 188.00 | 478 683.00 | 76 506.00 | 555 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 147 467.00 | 769 402.00 | 378 066.00 | 1 147 467.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 123.00 | | 1 123.00 | 1 123.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 864.00 | | 1 864.00 | 1 864.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 781 703.00 | 2 260 190.00 | 14 521 514.00 | 16 781 703.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 95 348.00 | | 95 348.00 | 95 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 801 333.00 | 16 001.00 | 1 785 332.00 | 1 801 333.00 |
BZ Autres créances | 1 344 331.00 | | 1 344 331.00 | 1 344 331.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 397 000.00 | | 397 000.00 | 397 000.00 |
CF Disponibilités | 3 435 168.00 | | 3 435 168.00 | 3 435 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 286.00 | | 35 286.00 | 35 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 108 467.00 | 16 001.00 | 7 092 466.00 | 7 108 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 890 170.00 | 2 276 190.00 | 21 613 980.00 | 23 890 170.00 |
CP Parts à moins d’un an | 41 864.00 | | | 41 864.00 |
CU Autres participations | 155 873.00 | | 155 873.00 | 155 873.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 649 800.00 | 3 649 800.00 | | 3 649 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 950 980.00 | 8 950 980.00 | | 8 950 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 364 980.00 | 364 980.00 | | 364 980.00 |
DG Autres réserves | 249 654.00 | 197 476.00 | | 249 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 601 516.00 | 2 484 363.00 | | 3 601 516.00 |
DL TOTAL (I) | 16 816 930.00 | 15 647 599.00 | | 16 816 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 855 593.00 | 859 170.00 | | 855 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 176.00 | 70 300.00 | | 96 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 265 901.00 | 908 095.00 | | 2 265 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 562 736.00 | 1 097 982.00 | | 1 562 736.00 |
EA Autres dettes | 16 644.00 | 19 792.00 | | 16 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 797 050.00 | 2 955 340.00 | | 4 797 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 613 980.00 | 18 602 938.00 | | 21 613 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 173 120.00 | 2 269 411.00 | | 4 173 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 740 143.00 | | 19 740 143.00 | 19 740 143.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 740 143.00 | | 19 740 143.00 | 19 740 143.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 942.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 175 704.00 | |
FQ Autres produits | | | 167.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 939 955.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 772 599.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 636.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 794 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 632 163.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 036 832.00 | |
FZ Charges sociales | | | 967 098.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 280 811.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 001.00 | |
GE Autres charges | | | 15 472.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 505 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 434 673.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 752.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 752.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 261.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 433 164.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 015.00 | 28 096.00 | | 2 015.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 37 545.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 016.00 | 65 641.00 | | 2 016.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 617.00 | 6 139.00 | | 4 617.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 336.00 | 14 867.00 | | 3 336.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 953.00 | 21 006.00 | | 7 953.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 937.00 | 44 635.00 | | -5 937.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 332 026.00 | 234 752.00 | | 332 026.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 493 684.00 | 1 154 231.00 | | 1 493 684.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 946 723.00 | 15 243 394.00 | | 19 946 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 345 206.00 | 12 759 031.00 | | 16 345 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 601 516.00 | 2 484 363.00 | | 3 601 516.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 275.00 | 2 996.00 | | 2 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 467 967.00 | | 392 521.00 | 16 467 967.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 198 861.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 785.00 | 16 781 703.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 621.00 | 13 478 367.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 163.00 | 3 104 476.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 478 884.00 | | 5 104.00 | 13 478 884.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 790 589.00 | | 387 051.00 | 2 790 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 198 494.00 | | 367.00 | 198 494.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 054 827.00 | 280 811.00 | 75 448.00 | 2 054 827.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 130 532.00 | 4 741.00 | 5 621.00 | 130 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 924 295.00 | 276 070.00 | 69 827.00 | 1 924 295.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 879.00 | 16 001.00 | 14 879.00 | 14 879.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 879.00 | 16 001.00 | 14 879.00 | 14 879.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 879.00 | 16 001.00 | 14 879.00 | 14 879.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 001.00 | 14 879.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 265 901.00 | 2 265 901.00 | | 2 265 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 632 311.00 | 632 311.00 | | 632 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 288 684.00 | 288 684.00 | | 288 684.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 439 592.00 | 439 592.00 | | 439 592.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 644.00 | 16 644.00 | | 16 644.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 864.00 | 1 864.00 | | 1 864.00 |
UX Autres créances clients | 1 778 566.00 | 1 778 566.00 | | 1 778 566.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 925.00 | 12 925.00 | | 12 925.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 767.00 | 22 767.00 | | 22 767.00 |
VC Groupe et associés | 512 000.00 | 512 000.00 | | 512 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 855 424.00 | 231 494.00 | 563 097.00 | 855 424.00 |
VI Groupe et associés | 96 176.00 | 96 176.00 | | 96 176.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 333 414.00 | | | 333 414.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 336 992.00 | | | 336 992.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 178 289.00 | 178 289.00 | | 178 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 819 406.00 | 819 406.00 | | 819 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 286.00 | 35 286.00 | | 35 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 222 814.00 | 3 222 814.00 | | 3 222 814.00 |
VW T.V.A. | 23 860.00 | 23 860.00 | | 23 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 797 050.00 | 4 173 120.00 | 563 097.00 | 4 797 050.00 |