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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 842 713.00 | 838 498.00 | 4 215.00 | 842 713.00 |
AP Constructions | 218 438.00 | 111 042.00 | 107 396.00 | 218 438.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 683 426.00 | 42 423 801.00 | 8 259 625.00 | 50 683 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 127 713.00 | 2 669 323.00 | 458 390.00 | 3 127 713.00 |
AV Immobilisations en cours | 174 202.00 | | 174 202.00 | 174 202.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250 278.00 | | 250 278.00 | 250 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 296 772.00 | 46 042 664.00 | 9 254 107.00 | 55 296 772.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 661 521.00 | 920 346.00 | 1 741 175.00 | 2 661 521.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 006 939.00 | 166 824.00 | 3 840 114.00 | 4 006 939.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 391.00 | | 8 391.00 | 8 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 269 358.00 | 12 357.00 | 10 257 001.00 | 10 269 358.00 |
BZ Autres créances | 3 370 923.00 | | 3 370 923.00 | 3 370 923.00 |
CF Disponibilités | 1 623 151.00 | | 1 623 151.00 | 1 623 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 272 759.00 | | 272 759.00 | 272 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 213 045.00 | 1 099 529.00 | 21 113 515.00 | 22 213 045.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 30 187.00 | | 30 187.00 | 30 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 77 540 004.00 | 47 142 194.00 | 30 397 810.00 | 77 540 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 600 000.00 | 10 600 000.00 | | 10 600 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 182 584.00 | -1 656 288.00 | | -2 182 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 182 871.00 | -526 295.00 | | 2 182 871.00 |
DJ Subventions d’investissement | 170 320.00 | 182 407.00 | | 170 320.00 |
DL TOTAL (I) | 10 770 608.00 | 8 599 823.00 | | 10 770 608.00 |
DP Provisions pour risques | 30 187.00 | 50 088.00 | | 30 187.00 |
DQ Provisions pour charges | 853 685.00 | 782 601.00 | | 853 685.00 |
DR TOTAL (IV) | 883 872.00 | 832 690.00 | | 883 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 579 635.00 | 12 188 894.00 | | 9 579 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 752 748.00 | 4 570 484.00 | | 4 752 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 558 759.00 | 1 521 322.00 | | 1 558 759.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 491.00 | 1 485.00 | | 11 491.00 |
EA Autres dettes | 66 474.00 | 58 617.00 | | 66 474.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 713 005.00 | 2 521 755.00 | | 2 713 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 682 113.00 | 20 862 560.00 | | 18 682 113.00 |
ED (V) | 61 215.00 | 78 337.00 | | 61 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 397 810.00 | 30 373 411.00 | | 30 397 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 312 113.00 | 20 862 560.00 | | 18 312 113.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 889 635.00 | 10 818 894.00 | | 8 889 635.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 494.00 | 6 780.00 | 15 275.00 | 8 494.00 |
FD Production vendue biens | 5 221 938.00 | 58 981 312.00 | 64 203 250.00 | 5 221 938.00 |
FG Production vendue services | 19 529.00 | 135 206.00 | 154 736.00 | 19 529.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 249 962.00 | 59 123 300.00 | 64 373 262.00 | 5 249 962.00 |
FM Production stockée | | | 886 998.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 41 671.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 293 512.00 | |
FQ Autres produits | | | 127 607.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 723 052.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 030.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 188 485.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 566 435.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 857 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 818 740.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 931 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 145 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 477 374.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 134 028.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 71 084.00 | |
GE Autres charges | | | 20 578.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 224 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 498 496.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 718.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 755 185.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 50 088.00 | |
GN Différences positives de change | | | 104 024.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 914 016.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 30 187.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 211 918.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 58 955.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 301 060.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 612 956.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 111 452.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 353.00 | 20 000.00 | | 21 353.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 587.00 | 15 253.00 | | 13 587.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 621 044.00 | | | 1 621 044.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 655 984.00 | 35 253.00 | | 1 655 984.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 621 044.00 | | | 1 621 044.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 621 044.00 | | | 1 621 044.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 940.00 | 35 253.00 | | 34 940.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -36 479.00 | -25 875.00 | | -36 479.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 293 052.00 | 65 157 537.00 | | 66 293 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 110 181.00 | 65 683 832.00 | | 66 110 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 182 871.00 | -526 295.00 | | 182 871.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 590 364.00 | 1 477 372.00 | 25 075.00 | 44 590 364.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 835 966.00 | 2 532.00 | | 835 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 754 398.00 | 1 474 840.00 | 25 075.00 | 43 754 398.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 782 601.00 | -71 084.00 | | 782 601.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 752 748.00 | 4 752 748.00 | | 4 752 748.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 708 419.00 | 708 419.00 | | 708 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 626 372.00 | 626 372.00 | | 626 372.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 491.00 | 11 491.00 | | 11 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 474.00 | 66 474.00 | | 66 474.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 713 005.00 | 2 713 005.00 | | 2 713 005.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250 279.00 | 250 279.00 | | 250 279.00 |
UX Autres créances clients | 10 257 001.00 | | | 10 257 001.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 568.00 | | | 1 568.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 358.00 | | | 12 358.00 |
VB T. V. A. | 225 640.00 | | | 225 640.00 |
VC Groupe et associés | 1 299 203.00 | | | 1 299 203.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 889 635.00 | 8 889 635.00 | | 8 889 635.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 690 000.00 | 320 000.00 | 370 000.00 | 690 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 854 982.00 | | | 854 982.00 |
VP Divers | 186 930.00 | | | 186 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 222 565.00 | 222 565.00 | | 222 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 802 602.00 | | | 802 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 272 759.00 | | | 272 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 163 320.00 | 14 163 320.00 | | 14 163 320.00 |
VW T.V.A. | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 682 113.00 | 18 312 113.00 | 370 000.00 | 18 682 113.00 |