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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 920 510.00 | 918 902.00 | 1 608.00 | 920 510.00 |
AP Constructions | 218 438.00 | 157 917.00 | 60 521.00 | 218 438.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 730 355.00 | 46 851 488.00 | 6 878 867.00 | 53 730 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 247 545.00 | 3 365 799.00 | 881 746.00 | 4 247 545.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 515 626.00 | | 2 515 626.00 | 2 515 626.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 302.00 | | 38 302.00 | 38 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 670 778.00 | 51 294 107.00 | 10 376 670.00 | 61 670 778.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 702 679.00 | 1 037 831.00 | 2 664 847.00 | 3 702 679.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 324 421.00 | 10 183.00 | 2 314 238.00 | 2 324 421.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 332 828.00 | | 332 828.00 | 332 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 203 328.00 | 100 143.00 | 12 103 185.00 | 12 203 328.00 |
BZ Autres créances | 7 423 915.00 | | 7 423 915.00 | 7 423 915.00 |
CF Disponibilités | 1 999 023.00 | | 1 999 023.00 | 1 999 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 258 523.00 | | 258 523.00 | 258 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 244 721.00 | 1 148 158.00 | 27 096 563.00 | 28 244 721.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 34 866.00 | | 34 866.00 | 34 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 89 950 367.00 | 52 442 266.00 | 37 508 101.00 | 89 950 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 600 000.00 | 10 600 000.00 | | 10 600 000.00 |
DH Report à nouveau | -287 036.00 | -1 006 485.00 | | -287 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 007 279.00 | 719 448.00 | | 4 007 279.00 |
DJ Subventions d’investissement | 121 972.00 | 134 059.00 | | 121 972.00 |
DL TOTAL (I) | 14 442 215.00 | 10 447 022.00 | | 14 442 215.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 499 354.00 | 1 259 300.00 | | 1 499 354.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 499 354.00 | 1 259 300.00 | | 1 499 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 216 769.00 | 8 428 357.00 | | 12 216 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 238 769.00 | 141 597.00 | | 238 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 671 923.00 | 6 519 173.00 | | 4 671 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 996 088.00 | 2 191 765.00 | | 2 996 088.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 662.00 | | |
EA Autres dettes | 19 799.00 | 49 329.00 | | 19 799.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 377 631.00 | 1 682 295.00 | | 1 377 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 520 982.00 | 19 015 181.00 | | 21 520 982.00 |
ED (V) | 45 549.00 | 26 206.00 | | 45 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 508 101.00 | 30 747 710.00 | | 37 508 101.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 238 769.00 | | | 238 769.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 102.00 | 29 520.00 | 35 623.00 | 6 102.00 |
FD Production vendue biens | 4 276 379.00 | 70 951 784.00 | 75 228 163.00 | 4 276 379.00 |
FG Production vendue services | | 466 336.00 | 466 336.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 282 482.00 | 71 447 641.00 | 75 730 123.00 | 4 282 482.00 |
FM Production stockée | | | -684 191.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 553.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 816 822.00 | |
FQ Autres produits | | | 54 438.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 934 746.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -346 532.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 217 164.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -184 383.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 332 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 065 116.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 419 224.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 833 374.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 156 524.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 166 922.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 240 053.00 | |
GE Autres charges | | | 73 831.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 974 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 960 645.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 554 507.00 | |
GN Différences positives de change | | | 166 162.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 720 670.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 158 851.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 22 175.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 181 027.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 539 643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 500 288.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 90 568.00 | 12 087.00 | | 90 568.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 568.00 | 12 087.00 | | 90 568.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 893.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 893.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 90 568.00 | 7 194.00 | | 90 568.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 140 464.00 | | | 140 464.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 443 113.00 | -35 278.00 | | 443 113.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 745 984.00 | 70 594 283.00 | | 76 745 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 738 705.00 | 69 874 835.00 | | 72 738 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 007 279.00 | 719 448.00 | | 4 007 279.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 145 847.00 | 1 156 524.00 | 8 263.00 | 50 145 847.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 917 729.00 | 1 174.00 | | 917 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 228 118.00 | 1 155 350.00 | 8 263.00 | 49 228 118.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 671 924.00 | 4 671 924.00 | | 4 671 924.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 414 386.00 | 1 414 386.00 | | 1 414 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 820 294.00 | 820 294.00 | | 820 294.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 494 956.00 | 494 956.00 | | 494 956.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 799.00 | 19 799.00 | | 19 799.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 377 631.00 | 1 377 631.00 | | 1 377 631.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 302.00 | | 38 302.00 | 38 302.00 |
UX Autres créances clients | 12 103 186.00 | 12 103 186.00 | | 12 103 186.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 100 143.00 | 100 143.00 | | 100 143.00 |
VB T. V. A. | 420 829.00 | 420 829.00 | | 420 829.00 |
VC Groupe et associés | 5 085 797.00 | 5 085 797.00 | | 5 085 797.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 216 770.00 | 12 216 770.00 | | 12 216 770.00 |
VI Groupe et associés | 238 770.00 | 238 770.00 | | 238 770.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 673 192.00 | 673 192.00 | | 673 192.00 |
VP Divers | 189 437.00 | 189 437.00 | | 189 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 259 940.00 | 259 940.00 | | 259 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 054 627.00 | 1 054 627.00 | | 1 054 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 258 524.00 | 258 524.00 | | 258 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 924 070.00 | 19 885 768.00 | 38 302.00 | 19 924 070.00 |
VW T.V.A. | 6 512.00 | 6 512.00 | | 6 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 520 982.00 | 21 520 982.00 | | 21 520 982.00 |