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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 918 510.00 | 865 508.00 | 53 002.00 | 918 510.00 |
AP Constructions | 218 438.00 | 125 605.00 | 92 833.00 | 218 438.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 873 626.00 | 43 553 516.00 | 7 320 110.00 | 50 873 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 577 653.00 | 2 802 280.00 | 775 373.00 | 3 577 653.00 |
AV Immobilisations en cours | 234 674.00 | | 234 674.00 | 234 674.00 |
BH Autres immobilisations financières | 427 778.00 | | 427 778.00 | 427 778.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 250 682.00 | 47 346 910.00 | 8 903 771.00 | 56 250 682.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 872 396.00 | 976 660.00 | 1 895 736.00 | 2 872 396.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 869 202.00 | 238 192.00 | 3 631 010.00 | 3 869 202.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 183 661.00 | | 183 661.00 | 183 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 133 776.00 | 12 357.00 | 10 121 418.00 | 10 133 776.00 |
BZ Autres créances | 4 191 844.00 | | 4 191 844.00 | 4 191 844.00 |
CF Disponibilités | 4 421 405.00 | | 4 421 405.00 | 4 421 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 194 809.00 | | 194 809.00 | 194 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 867 096.00 | 1 227 210.00 | 24 639 886.00 | 25 867 096.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 82 117 779.00 | 48 574 121.00 | 33 543 658.00 | 82 117 779.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 600 000.00 | 10 600 000.00 | | 10 600 000.00 |
DH Report à nouveau | 287.00 | -2 182 584.00 | | 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -329 531.00 | 2 182 871.00 | | -329 531.00 |
DJ Subventions d’investissement | 158 233.00 | 170 320.00 | | 158 233.00 |
DL TOTAL (I) | 10 428 988.00 | 10 770 608.00 | | 10 428 988.00 |
DP Provisions pour risques | 883 762.00 | 30 187.00 | | 883 762.00 |
DQ Provisions pour charges | | 853 685.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 883 762.00 | 883 872.00 | | 883 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 166 068.00 | 9 579 635.00 | | 14 166 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 424 830.00 | | | 424 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 321 426.00 | 4 752 748.00 | | 3 321 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 961 631.00 | 1 558 759.00 | | 1 961 631.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 049.00 | 11 491.00 | | 5 049.00 |
EA Autres dettes | 187 625.00 | 66 474.00 | | 187 625.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 128 745.00 | 2 713 005.00 | | 2 128 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 195 378.00 | 18 682 113.00 | | 22 195 378.00 |
ED (V) | 35 528.00 | 61 215.00 | | 35 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 543 658.00 | 30 397 810.00 | | 33 543 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 825 378.00 | 18 312 113.00 | | 21 825 378.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 53 478.00 | 184 630.00 | 238 108.00 | 53 478.00 |
FD Production vendue biens | 3 794 786.00 | 59 307 215.00 | 63 102 001.00 | 3 794 786.00 |
FG Production vendue services | 13 596.00 | 38 880.00 | 52 477.00 | 13 596.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 861 861.00 | 59 530 726.00 | 63 392 587.00 | 3 861 861.00 |
FM Production stockée | | | -137 736.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 123 496.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 621 288.00 | |
FQ Autres produits | | | 44 215.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 043 851.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 160 554.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -134 384.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 885 103.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -76 491.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 213 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 815 884.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 751 881.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 432 900.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 316 562.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 127 681.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 41 812.00 | |
GE Autres charges | | | 387 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 922 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -878 525.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 18 364.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 635 157.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 30 187.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 683 709.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 176 056.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 176 056.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 507 652.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -370 873.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 21 353.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 087.00 | 13 587.00 | | 12 087.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 621 044.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 087.00 | 1 655 984.00 | | 12 087.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 621 044.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 605.00 | | | 13 605.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 605.00 | 1 621 044.00 | | 13 605.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 517.00 | 34 940.00 | | -1 517.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -42 859.00 | -36 479.00 | | -42 859.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 739 647.00 | 68 293 052.00 | | 64 739 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 069 178.00 | 66 110 181.00 | | 65 069 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -329 531.00 | 2 182 871.00 | | -329 531.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 042 663.00 | 1 316 561.00 | 12 316.00 | 46 042 663.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 838 498.00 | 27 010.00 | | 838 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 204 165.00 | 1 289 551.00 | 12 316.00 | 45 204 165.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 883 873.00 | 41 813.00 | 41 923.00 | 883 873.00 |
7C TOTAL GENERAL | 883 873.00 | 41 813.00 | 41 923.00 | 883 873.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 321 426.00 | 3 321 426.00 | | 3 321 426.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 859 179.00 | 859 179.00 | | 859 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 895 961.00 | 895 961.00 | | 895 961.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 050.00 | 5 050.00 | | 5 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 187 626.00 | 187 626.00 | | 187 626.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 128 745.00 | 2 128 745.00 | | 2 128 745.00 |
UT Autres immobilisations financières | 427 779.00 | 427 779.00 | | 427 779.00 |
UX Autres créances clients | 10 121 419.00 | | | 10 121 419.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 350.00 | | | 350.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 189 560.00 | | | 189 560.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 358.00 | | | 12 358.00 |
VB T. V. A. | 214 790.00 | | | 214 790.00 |
VC Groupe et associés | 1 511 459.00 | | | 1 511 459.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 796 069.00 | 13 796 069.00 | | 13 796 069.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 370 000.00 | | 370 000.00 | 370 000.00 |
VI Groupe et associés | 424 831.00 | 424 831.00 | | 424 831.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 169 134.00 | | | 1 169 134.00 |
VP Divers | 290 373.00 | | | 290 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 203 875.00 | 203 875.00 | | 203 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 816 178.00 | | | 816 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 194 809.00 | | | 194 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 948 208.00 | 14 948 208.00 | | 14 948 208.00 |
VW T.V.A. | 2 616.00 | 2 616.00 | | 2 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 195 378.00 | 21 825 378.00 | 370 000.00 | 22 195 378.00 |