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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 918 510.00 | 891 747.00 | 26 763.00 | 918 510.00 |
AP Constructions | 218 438.00 | 140 168.00 | 78 270.00 | 218 438.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 417 640.00 | 44 684 368.00 | 6 733 272.00 | 51 417 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 814 368.00 | 2 984 956.00 | 829 412.00 | 3 814 368.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 160 167.00 | | 1 160 167.00 | 1 160 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 778.00 | | 72 778.00 | 72 778.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 601 904.00 | 48 701 240.00 | 8 900 663.00 | 57 601 904.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 615 992.00 | 1 023 262.00 | 2 592 729.00 | 3 615 992.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 265 280.00 | 86 021.00 | 3 179 258.00 | 3 265 280.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 976.00 | | 976.00 | 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 849 581.00 | 136 403.00 | 11 713 177.00 | 11 849 581.00 |
BZ Autres créances | 3 011 794.00 | | 3 011 794.00 | 3 011 794.00 |
CF Disponibilités | 1 509 780.00 | | 1 509 780.00 | 1 509 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 164 419.00 | | 164 419.00 | 164 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 417 824.00 | 1 245 688.00 | 22 172 136.00 | 23 417 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 81 019 728.00 | 49 946 929.00 | 31 072 799.00 | 81 019 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 600 000.00 | 10 600 000.00 | | 10 600 000.00 |
DH Report à nouveau | -329 244.00 | 287.00 | | -329 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -677 240.00 | -329 531.00 | | -677 240.00 |
DJ Subventions d’investissement | 146 146.00 | 158 233.00 | | 146 146.00 |
DL TOTAL (I) | 9 739 661.00 | 10 428 988.00 | | 9 739 661.00 |
DP Provisions pour risques | | 883 762.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 949 306.00 | | | 949 306.00 |
DR TOTAL (IV) | 949 306.00 | 883 762.00 | | 949 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 012 438.00 | 14 166 068.00 | | 11 012 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 321.00 | 424 830.00 | | 117 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 181 026.00 | 3 321 426.00 | | 5 181 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 102 184.00 | 1 961 631.00 | | 2 102 184.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 963.00 | 5 049.00 | | 16 963.00 |
EA Autres dettes | 223 020.00 | 187 625.00 | | 223 020.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 710 695.00 | 2 128 745.00 | | 1 710 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 363 649.00 | 22 195 378.00 | | 20 363 649.00 |
ED (V) | 20 182.00 | 35 528.00 | | 20 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 072 799.00 | 33 543 658.00 | | 31 072 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 21 825 378.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 779.00 | 1 396 580.00 | 1 401 359.00 | 4 779.00 |
FD Production vendue biens | 4 752 646.00 | 61 331 834.00 | 66 084 481.00 | 4 752 646.00 |
FG Production vendue services | 57 917.00 | 72 813.00 | 130 730.00 | 57 917.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 815 342.00 | 62 801 229.00 | 67 616 572.00 | 4 815 342.00 |
FM Production stockée | | | -603 922.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 98 002.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 111 714.00 | |
FQ Autres produits | | | 229 245.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 451 612.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 616 672.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 844.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 254 881.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -758 439.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 120 320.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 883 925.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 150 913.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 717 091.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 354 330.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 202 792.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 65 544.00 | |
GE Autres charges | | | 122 771.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 745 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 294 036.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 29 820.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 741 536.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 771 356.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 188 357.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 188 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 582 998.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -711 037.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 927 400.00 | | | 927 400.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 087.00 | 12 087.00 | | 12 087.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 087.00 | 12 087.00 | | 12 087.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | | | 150.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 605.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150.00 | 13 605.00 | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 937.00 | -1 517.00 | | 11 937.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -21 860.00 | -42 859.00 | | -21 860.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 235 055.00 | 64 739 647.00 | | 69 235 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 912 296.00 | 65 069 178.00 | | 69 912 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -677 240.00 | -329 531.00 | | -677 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 865 508.00 | 26 239.00 | | 865 508.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 865 508.00 | 26 239.00 | | 865 508.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 883 762.00 | 65 544.00 | | 883 762.00 |
7C TOTAL GENERAL | 883 762.00 | 65 544.00 | | 883 762.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 181 026.00 | 5 181 026.00 | | 5 181 026.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 023 977.00 | 1 023 977.00 | | 1 023 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 856 154.00 | 856 154.00 | | 856 154.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 963.00 | 16 963.00 | | 16 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 223 021.00 | 223 021.00 | | 223 021.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 710 696.00 | 1 710 696.00 | | 1 710 696.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 779.00 | | 72 779.00 | 72 779.00 |
UX Autres créances clients | 11 713 178.00 | 11 713 178.00 | | 11 713 178.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 085.00 | 17 085.00 | | 17 085.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 136 404.00 | 136 404.00 | | 136 404.00 |
VB T. V. A. | 394 934.00 | 394 934.00 | | 394 934.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 962 438.00 | 10 962 438.00 | | 10 962 438.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 117 321.00 | 117 321.00 | | 117 321.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 065 221.00 | 1 065 221.00 | | 1 065 221.00 |
VP Divers | 204 769.00 | 204 769.00 | | 204 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 221 842.00 | 221 842.00 | | 221 842.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 329 785.00 | 1 329 785.00 | | 1 329 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 164 419.00 | 164 419.00 | | 164 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 098 573.00 | 15 025 794.00 | 72 779.00 | 15 098 573.00 |
VW T.V.A. | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 363 649.00 | 20 313 649.00 | 50 000.00 | 20 363 649.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 160.00 | | | 160.00 |