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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 132 398.00 | 940 246.00 | 192 152.00 | 1 132 398.00 |
AP Constructions | 218 438.00 | 161 103.00 | 57 335.00 | 218 438.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 942 623.00 | 48 021 898.00 | 7 920 725.00 | 55 942 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 332 300.00 | 3 569 437.00 | 762 863.00 | 4 332 300.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 458 727.00 | | 1 458 727.00 | 1 458 727.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 302.00 | | 38 302.00 | 38 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 122 789.00 | 52 692 684.00 | 10 430 104.00 | 63 122 789.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 270 312.00 | 1 067 489.00 | 3 202 822.00 | 4 270 312.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 452 663.00 | 24 279.00 | 3 428 383.00 | 3 452 663.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 774.00 | | 12 774.00 | 12 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 381 372.00 | 100 143.00 | 12 281 229.00 | 12 381 372.00 |
BZ Autres créances | 7 042 522.00 | | 7 042 522.00 | 7 042 522.00 |
CF Disponibilités | 2 372 920.00 | | 2 372 920.00 | 2 372 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 313 610.00 | | 313 610.00 | 313 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 846 174.00 | 1 191 912.00 | 28 654 261.00 | 29 846 174.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 20 524.00 | | 20 524.00 | 20 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 92 989 488.00 | 53 884 597.00 | 39 104 891.00 | 92 989 488.00 |
CR Parts à plus d’un an | 100 143.00 | | | 100 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 600 000.00 | | | 10 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 365.00 | | | 200 365.00 |
DH Report à nouveau | 3 519 878.00 | | | 3 519 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 029 265.00 | | | 2 029 265.00 |
DJ Subventions d’investissement | 109 885.00 | | | 109 885.00 |
DL TOTAL (I) | 16 459 393.00 | | | 16 459 393.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 362 738.00 | | | 1 362 738.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 362 738.00 | | | 1 362 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 217 012.00 | | | 12 217 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 618 818.00 | | | 618 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 225 765.00 | | | 4 225 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 041 286.00 | | | 3 041 286.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 137.00 | | | 9 137.00 |
EA Autres dettes | 211 927.00 | | | 211 927.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 925 609.00 | | | 925 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 249 556.00 | | | 21 249 556.00 |
ED (V) | 33 202.00 | | | 33 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 104 891.00 | | | 39 104 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 249 556.00 | | | 21 249 556.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 217 012.00 | | | 12 217 012.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 59 821.00 | 164 115.00 | 223 936.00 | 59 821.00 |
FD Production vendue biens | 4 507 259.00 | 68 241 103.00 | 72 748 362.00 | 4 507 259.00 |
FG Production vendue services | | 1 009 652.00 | 1 009 652.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 567 080.00 | 69 414 871.00 | 73 981 951.00 | 4 567 080.00 |
FM Production stockée | | | 1 128 241.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 42 183.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 944 963.00 | |
FQ Autres produits | | | 43 278.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 140 618.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -70 398.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 781 611.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -497 234.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 116 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 745 746.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 512 607.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 978 274.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 421 098.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 101 377.00 | |
GE Autres charges | | | 102 390.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 192 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 948 384.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 663 704.00 | |
GN Différences positives de change | | | -42 962.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 620 742.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 174 958.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 315 205.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 490 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 130 578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 078 963.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 753.00 | | | 23 753.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 753.00 | | | 23 753.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 661.00 | | | 8 661.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 661.00 | | | 8 661.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 092.00 | | | 15 092.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -660.00 | | | -660.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 452.00 | | | 65 452.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 785 114.00 | | | 76 785 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 755 849.00 | | | 74 755 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 029 265.00 | | | 2 029 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 670 778.00 | | 3 718 891.00 | 61 670 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 302.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 235 697.00 | 31 183.00 | 63 122 789.00 | 2 235 697.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 132 398.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 235 697.00 | 31 183.00 | 61 952 089.00 | 2 235 697.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 920 510.00 | | 211 887.00 | 920 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 711 965.00 | | 3 507 003.00 | 60 711 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 302.00 | | | 38 302.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 235 697.00 | | | 2 235 697.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 294 107.00 | 1 421 098.00 | 22 522.00 | 51 294 107.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 918 902.00 | 21 343.00 | | 918 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 375 205.00 | 1 399 755.00 | 22 522.00 | 50 375 205.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | 29.00 | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 499 354.00 | | 136 615.00 | 1 499 354.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 048 015.00 | 101 377.00 | 57 622.00 | 1 048 015.00 |
6T Sur comptes clients | 100 143.00 | | | 100 143.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 148 158.00 | 101 377.00 | 57 622.00 | 1 148 158.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 647 512.00 | 101 377.00 | 194 238.00 | 2 647 512.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 101 377.00 | 194 238.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 225 765.00 | 4 225 765.00 | | 4 225 765.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 035 997.00 | 1 035 997.00 | | 1 035 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 756 595.00 | 756 595.00 | | 756 595.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 137.00 | 9 137.00 | | 9 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 211 927.00 | 211 927.00 | | 211 927.00 |
8L Produits constatés d’avance | 925 609.00 | 925 609.00 | | 925 609.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 302.00 | | 38 302.00 | 38 302.00 |
UX Autres créances clients | 12 281 229.00 | 12 281 229.00 | | 12 281 229.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 595.00 | 3 595.00 | | 3 595.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 100 143.00 | | 100 143.00 | 100 143.00 |
VB T. V. A. | 1 234 189.00 | 1 234 189.00 | | 1 234 189.00 |
VC Groupe et associés | 5 163 257.00 | 5 163 257.00 | | 5 163 257.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 217 012.00 | 12 217 012.00 | | 12 217 012.00 |
VI Groupe et associés | 618 818.00 | 618 818.00 | | 618 818.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 402 989.00 | 402 989.00 | | 402 989.00 |
VP Divers | 98 067.00 | 98 067.00 | | 98 067.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 221 067.00 | 221 067.00 | | 221 067.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140 423.00 | 140 423.00 | | 140 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 313 610.00 | 313 610.00 | | 313 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 775 807.00 | 19 637 361.00 | 138 445.00 | 19 775 807.00 |
VW T.V.A. | 1 027 626.00 | 1 027 626.00 | | 1 027 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 249 556.00 | 21 249 556.00 | | 21 249 556.00 |