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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 918 510.00 | 917 728.00 | 782.00 | 918 510.00 |
AP Constructions | 218 438.00 | 154 731.00 | 63 707.00 | 218 438.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 086 256.00 | 45 902 210.00 | 7 184 046.00 | 53 086 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 974 532.00 | 3 171 176.00 | 803 356.00 | 3 974 532.00 |
AV Immobilisations en cours | 106 500.00 | | 106 500.00 | 106 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 002.00 | | 32 002.00 | 32 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 336 240.00 | 50 145 846.00 | 8 190 393.00 | 58 336 240.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 171 763.00 | 870 909.00 | 2 300 854.00 | 3 171 763.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 008 613.00 | 19 326.00 | 2 989 286.00 | 3 008 613.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50 622.00 | | 50 622.00 | 50 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 156 907.00 | 136 403.00 | 9 020 503.00 | 9 156 907.00 |
BZ Autres créances | 7 205 886.00 | | 7 205 886.00 | 7 205 886.00 |
CF Disponibilités | 770 621.00 | | 770 621.00 | 770 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 181 658.00 | | 181 658.00 | 181 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 546 072.00 | 1 026 639.00 | 22 519 432.00 | 23 546 072.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 37 884.00 | | 37 884.00 | 37 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 81 920 197.00 | 51 172 486.00 | 30 747 710.00 | 81 920 197.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 600 000.00 | 10 600 000.00 | | 10 600 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 006 485.00 | -329 244.00 | | -1 006 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 719 448.00 | -677 240.00 | | 719 448.00 |
DJ Subventions d’investissement | 134 059.00 | 146 146.00 | | 134 059.00 |
DL TOTAL (I) | 10 447 022.00 | 9 739 661.00 | | 10 447 022.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 259 300.00 | 949 306.00 | | 1 259 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 259 300.00 | 949 306.00 | | 1 259 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 428 357.00 | 11 012 438.00 | | 8 428 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 597.00 | 117 321.00 | | 141 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 519 173.00 | 5 181 026.00 | | 6 519 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 191 765.00 | 2 102 184.00 | | 2 191 765.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 662.00 | 16 963.00 | | 2 662.00 |
EA Autres dettes | 49 329.00 | 223 020.00 | | 49 329.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 682 295.00 | 1 710 695.00 | | 1 682 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 015 181.00 | 20 363 649.00 | | 19 015 181.00 |
ED (V) | 26 206.00 | 20 182.00 | | 26 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 747 710.00 | 31 072 799.00 | | 30 747 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 015 181.00 | 20 313 649.00 | | 19 015 181.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 428 357.00 | 10 962 438.00 | | 8 428 357.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 073.00 | 86 466.00 | 89 539.00 | 3 073.00 |
FD Production vendue biens | 5 699 778.00 | 62 820 539.00 | 68 520 317.00 | 5 699 778.00 |
FG Production vendue services | 89 424.00 | 163 623.00 | 253 047.00 | 89 424.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 792 276.00 | 63 070 628.00 | 68 862 905.00 | 5 792 276.00 |
FM Production stockée | | | -256 667.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 049.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 169 541.00 | |
FQ Autres produits | | | 112 971.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 915 800.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 877.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 76 203.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 885 529.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 368 025.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 366 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 859 842.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 838 178.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 540 461.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 444 606.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 912.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 320 473.00 | |
GE Autres charges | | | 30 290.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 741 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 173 974.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 12 042.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 654 354.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 666 396.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 163 395.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 163 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 503 001.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 676 976.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 087.00 | 12 087.00 | | 12 087.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 087.00 | 12 087.00 | | 12 087.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 893.00 | 150.00 | | 4 893.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 893.00 | 150.00 | | 4 893.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 194.00 | 11 937.00 | | 7 194.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -35 278.00 | -21 860.00 | | -35 278.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 594 283.00 | 69 235 055.00 | | 70 594 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 874 835.00 | 69 912 295.00 | | 69 874 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 719 448.00 | -677 240.00 | | 719 448.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 701 541.00 | 1 444 607.00 | | 48 701 541.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 891 748.00 | 25 981.00 | | 891 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 809 793.00 | 1 418 626.00 | | 47 809 793.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 519 174.00 | 6 519 174.00 | | 6 519 174.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 222 115.00 | 1 222 115.00 | | 1 222 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 752 013.00 | 752 013.00 | | 752 013.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 662.00 | 2 662.00 | | 2 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 330.00 | 49 330.00 | | 49 330.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 682 295.00 | 1 682 295.00 | | 1 682 295.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 002.00 | | 32 002.00 | 32 002.00 |
UX Autres créances clients | 9 020 504.00 | 9 020 504.00 | | 9 020 504.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 937.00 | 18 937.00 | | 18 937.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 136 404.00 | 136 404.00 | | 136 404.00 |
VB T. V. A. | 299 080.00 | 299 080.00 | | 299 080.00 |
VC Groupe et associés | 1 949 521.00 | 1 949 521.00 | | 1 949 521.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 428 358.00 | 8 428 358.00 | | 8 428 358.00 |
VI Groupe et associés | 141 597.00 | 141 597.00 | | 141 597.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 867 262.00 | 867 262.00 | | 867 262.00 |
VP Divers | 178 469.00 | 178 469.00 | | 178 469.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 211 917.00 | 211 917.00 | | 211 917.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 892 618.00 | 3 892 618.00 | | 3 892 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 181 659.00 | 181 659.00 | | 181 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 576 454.00 | 16 544 452.00 | 32 002.00 | 16 576 454.00 |
VW T.V.A. | 5 720.00 | 5 720.00 | | 5 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 015 181.00 | 19 015 181.00 | | 19 015 181.00 |