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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 038.00 | 5 038.00 | | 5 038.00 |
AN Terrains | 327 906.00 | 28 713.00 | 299 192.00 | 327 906.00 |
AP Constructions | 1 910 593.00 | 850 571.00 | 1 060 021.00 | 1 910 593.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 389 263.00 | 355 125.00 | 34 137.00 | 389 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 805 083.00 | 1 118 736.00 | 686 347.00 | 1 805 083.00 |
AV Immobilisations en cours | 552 393.00 | | 552 393.00 | 552 393.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 473.00 | | 7 473.00 | 7 473.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 997 752.00 | 2 358 185.00 | 2 639 566.00 | 4 997 752.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 279.00 | | 39 279.00 | 39 279.00 |
BT Marchandises | 9 185 250.00 | 403 665.00 | 8 781 585.00 | 9 185 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 42 482.00 | | 42 482.00 | 42 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 280 442.00 | 10 433.00 | 1 270 008.00 | 1 280 442.00 |
BZ Autres créances | 3 361 693.00 | | 3 361 693.00 | 3 361 693.00 |
CF Disponibilités | 42 488.00 | | 42 488.00 | 42 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 204.00 | | 15 204.00 | 15 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 966 840.00 | 414 098.00 | 13 552 742.00 | 13 966 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 964 593.00 | 2 772 284.00 | 16 192 308.00 | 18 964 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 829 450.00 | 2 829 450.00 | | 2 829 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 282 945.00 | 282 945.00 | | 282 945.00 |
DG Autres réserves | 2 312 724.00 | 945 413.00 | | 2 312 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 884 728.00 | 1 367 311.00 | | 1 884 728.00 |
DK Provisions réglementées | 551 458.00 | 493 161.00 | | 551 458.00 |
DL TOTAL (I) | 7 861 305.00 | 5 918 280.00 | | 7 861 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 166.00 | 6 804.00 | | 4 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 215 017.00 | 2 773 075.00 | | 3 215 017.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 483.00 | 8 231.00 | | 9 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 626 396.00 | 4 539 352.00 | | 2 626 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 076 819.00 | 890 636.00 | | 1 076 819.00 |
EA Autres dettes | 1 399 119.00 | 1 299 242.00 | | 1 399 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 331 003.00 | 9 517 343.00 | | 8 331 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 192 308.00 | 15 435 623.00 | | 16 192 308.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 330 954.00 | 1 849 547.00 | 31 180 501.00 | 29 330 954.00 |
FG Production vendue services | 139 909.00 | | 139 909.00 | 139 909.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 470 863.00 | 1 849 547.00 | 31 320 410.00 | 29 470 863.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 977.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 337 406.00 | |
FQ Autres produits | | | 35 918.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 695 713.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 583 559.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -434 799.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 499 295.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 790.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 314 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 230 394.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 221 894.00 | |
FZ Charges sociales | | | 923 035.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 558 157.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 139 651.00 | |
GE Autres charges | | | 407 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 447 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 248 617.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 044.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 047.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 163 479.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 163 479.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -134 431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 114 185.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 668.00 | 95.00 | | 668.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 58 297.00 | 58 293.00 | | 58 297.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 965.00 | 58 388.00 | | 58 965.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58 965.00 | -56 388.00 | | -58 965.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 170 492.00 | 55 349.00 | | 170 492.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 724 761.00 | 27 164 072.00 | | 31 724 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 840 032.00 | 25 796 761.00 | | 29 840 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 884 728.00 | 1 367 311.00 | | 1 884 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 415 862.00 | | 995 946.00 | 4 415 862.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 7 473.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 414 056.00 | 4 997 752.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 038.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 412 856.00 | 4 985 240.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 038.00 | | | 5 038.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 402 150.00 | | 995 946.00 | 4 402 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 673.00 | | | 8 673.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 552 393.00 | | | 552 393.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 212 884.00 | 558 157.00 | 412 856.00 | 2 212 884.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 038.00 | | | 5 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 207 846.00 | 558 157.00 | 412 856.00 | 2 207 846.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 493 161.00 | 58 297.00 | | 493 161.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 291 725.00 | 139 651.00 | 17 279.00 | 291 725.00 |
7C TOTAL GENERAL | 784 886.00 | 197 948.00 | 17 279.00 | 784 886.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 215 017.00 | 532 106.00 | 2 682 911.00 | 3 215 017.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 626 396.00 | 2 626 396.00 | | 2 626 396.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 445 983.00 | 445 983.00 | | 445 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 443 023.00 | 443 023.00 | | 443 023.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 60 876.00 | 60 876.00 | | 60 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 399 119.00 | 1 399 119.00 | | 1 399 119.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 473.00 | | | 7 473.00 |
UX Autres créances clients | 1 267 452.00 | | | 1 267 452.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 896.00 | | | 6 896.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 989.00 | | | 12 989.00 |
VB T. V. A. | 383 323.00 | | | 383 323.00 |
VC Groupe et associés | 737 664.00 | | | 737 664.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 166.00 | 4 166.00 | | 4 166.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 798 486.00 | | | 1 798 486.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 968 650.00 | | | 968 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 823.00 | 21 823.00 | | 21 823.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 233 808.00 | | | 2 233 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 204.00 | | | 15 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 664 812.00 | 4 644 349.00 | 20 463.00 | 4 664 812.00 |
VW T.V.A. | 105 113.00 | 105 113.00 | | 105 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 321 519.00 | 5 638 608.00 | 2 682 911.00 | 8 321 519.00 |