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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 038.00 | 5 038.00 | | 5 038.00 |
AN Terrains | 786 757.00 | 55 131.00 | 731 625.00 | 786 757.00 |
AP Constructions | 2 955 051.00 | 1 370 778.00 | 1 584 273.00 | 2 955 051.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 438 191.00 | 408 083.00 | 30 107.00 | 438 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 686 133.00 | 1 161 118.00 | 525 014.00 | 1 686 133.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 580.00 | | 22 580.00 | 22 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 893 752.00 | 3 000 151.00 | 2 893 601.00 | 5 893 752.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 083.00 | | 37 083.00 | 37 083.00 |
BT Marchandises | 10 165 064.00 | 539 209.00 | 9 625 855.00 | 10 165 064.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 228 242.00 | | 228 242.00 | 228 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 571 056.00 | 22 784.00 | 2 548 271.00 | 2 571 056.00 |
BZ Autres créances | 3 867 490.00 | | 3 867 490.00 | 3 867 490.00 |
CF Disponibilités | 24 682.00 | | 24 682.00 | 24 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 171.00 | | 37 171.00 | 37 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 930 792.00 | 561 993.00 | 16 368 799.00 | 16 930 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 824 545.00 | 3 562 145.00 | 19 262 400.00 | 22 824 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 829 450.00 | 2 829 450.00 | | 2 829 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 282 945.00 | 282 945.00 | | 282 945.00 |
DG Autres réserves | 7 601 797.00 | 6 796 364.00 | | 7 601 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 913 181.00 | 1 805 432.00 | | 1 913 181.00 |
DK Provisions réglementées | 726 337.00 | 668 044.00 | | 726 337.00 |
DL TOTAL (I) | 13 353 710.00 | 12 382 236.00 | | 13 353 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 204.00 | 4 316.00 | | 11 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 000.00 | 641 993.00 | | 4 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 555.00 | 12 554.00 | | 15 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 366 890.00 | 1 980 559.00 | | 2 366 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 481 572.00 | 1 333 644.00 | | 1 481 572.00 |
EA Autres dettes | 2 029 468.00 | 1 460 606.00 | | 2 029 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 908 690.00 | 5 433 674.00 | | 5 908 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 262 400.00 | 17 815 910.00 | | 19 262 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 393 986.00 | 1 808 706.00 | 35 202 692.00 | 33 393 986.00 |
FG Production vendue services | 105 853.00 | 8 987.00 | 114 840.00 | 105 853.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 499 839.00 | 1 817 693.00 | 35 317 532.00 | 33 499 839.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 216.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 573.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 428 323.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 075 045.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -585 547.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 463 949.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 524.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 543 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 300 183.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 578 118.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 085 103.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 579 806.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 212.00 | |
GE Autres charges | | | 200 515.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 276 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 151 706.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 325.00 | |
GN Différences positives de change | | | 568.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 894.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 92 944.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 814.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 94 758.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -70 864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 080 841.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 890.00 | | | 51 890.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 890.00 | | | 51 890.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 630.00 | 20.00 | | 630.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 135.00 | | | 43 135.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 58 293.00 | 58 293.00 | | 58 293.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102 058.00 | 58 313.00 | | 102 058.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 168.00 | -58 313.00 | | -50 168.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 226 551.00 | 167 109.00 | | 226 551.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 890 941.00 | 695 175.00 | | 890 941.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 504 107.00 | 31 827 400.00 | | 35 504 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 590 926.00 | 30 021 968.00 | | 33 590 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 913 181.00 | 1 805 432.00 | | 1 913 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 648 705.00 | 699 565.00 | | 5 648 705.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 454 518.00 | 5 893 752.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 038.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 454 518.00 | 5 866 134.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 038.00 | | | 5 038.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 643 086.00 | 677 565.00 | | 5 643 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 580.00 | 22 000.00 | | 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 831 726.00 | 579 807.00 | 411 382.00 | 2 831 726.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 038.00 | | | 5 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 826 688.00 | 579 807.00 | 411 382.00 | 2 826 688.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 668 044.00 | 58 293.00 | | 668 044.00 |
6N Sur stocks et en cours | 521 325.00 | 17 884.00 | | 521 325.00 |
6T Sur comptes clients | 10 509.00 | 12 328.00 | 52.00 | 10 509.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 531 834.00 | 30 212.00 | 52.00 | 531 834.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 199 878.00 | 88 505.00 | 52.00 | 1 199 878.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 212.00 | 53.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 58 293.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 366 890.00 | 2 366 890.00 | | 2 366 890.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 632 732.00 | 632 732.00 | | 632 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 454 457.00 | 454 457.00 | | 454 457.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 195 765.00 | 195 765.00 | | 195 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 029 468.00 | 2 029 468.00 | | 2 029 468.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 580.00 | | 22 580.00 | 22 580.00 |
UX Autres créances clients | 2 544 874.00 | 2 544 874.00 | | 2 544 874.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 795.00 | 5 795.00 | | 5 795.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 182.00 | | 26 182.00 | 26 182.00 |
VB T. V. A. | 446 781.00 | 446 781.00 | | 446 781.00 |
VC Groupe et associés | 76 995.00 | 76 995.00 | | 76 995.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 204.00 | 11 204.00 | | 11 204.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 637 994.00 | | | 637 994.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 870.00 | 31 870.00 | | 31 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 337 918.00 | 3 337 918.00 | | 3 337 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 171.00 | 37 171.00 | | 37 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 498 299.00 | 6 449 537.00 | 48 762.00 | 6 498 299.00 |
VW T.V.A. | 166 748.00 | 166 748.00 | | 166 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 893 134.00 | 5 889 134.00 | | 5 893 134.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 54.00 | 51.00 | | 54.00 |