| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 995.00 | 7 499.00 | 21 496.00 | 28 995.00 |
AN Terrains | 786 758.00 | 81 626.00 | 705 131.00 | 786 758.00 |
AP Constructions | 3 210 262.00 | 1 718 332.00 | 1 491 929.00 | 3 210 262.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 473 017.00 | 433 092.00 | 39 924.00 | 473 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 304 526.00 | 975 717.00 | 328 810.00 | 1 304 526.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 53 270.00 | | 53 270.00 | 53 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 856 827.00 | 3 216 267.00 | 2 640 560.00 | 5 856 827.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 810.00 | | 46 810.00 | 46 810.00 |
BT Marchandises | 12 366 599.00 | 694 031.00 | 11 672 568.00 | 12 366 599.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 226.00 | | 13 226.00 | 13 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 413 784.00 | 32 968.00 | 380 815.00 | 413 784.00 |
BZ Autres créances | 4 347 279.00 | | 4 347 279.00 | 4 347 279.00 |
CF Disponibilités | 23 623.00 | | 23 623.00 | 23 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 511.00 | | 70 511.00 | 70 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 281 831.00 | 726 999.00 | 16 554 832.00 | 17 281 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 138 658.00 | 3 943 266.00 | 19 195 392.00 | 23 138 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 829 450.00 | 2 829 450.00 | | 2 829 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 282 945.00 | 282 945.00 | | 282 945.00 |
DG Autres réserves | 6 217 354.00 | 8 514 978.00 | | 6 217 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 012 730.00 | 2 702 376.00 | | 3 012 730.00 |
DK Provisions réglementées | 842 927.00 | 784 634.00 | | 842 927.00 |
DL TOTAL (I) | 13 185 406.00 | 15 114 383.00 | | 13 185 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 772.00 | 1 346.00 | | 4 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 000.00 | 4 000.00 | | 54 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 896.00 | 19 595.00 | | 27 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 864 940.00 | 2 177 940.00 | | 2 864 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 483 805.00 | 1 847 967.00 | | 1 483 805.00 |
EA Autres dettes | 1 574 573.00 | 1 619 870.00 | | 1 574 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 009 986.00 | 5 670 718.00 | | 6 009 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 195 392.00 | 20 785 101.00 | | 19 195 392.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 732 302.00 | 102 212.00 | 31 834 514.00 | 31 732 302.00 |
FD Production vendue biens | 27 605.00 | | 27 605.00 | 27 605.00 |
FG Production vendue services | 8 318.00 | | 8 318.00 | 8 318.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 768 225.00 | 102 212.00 | 31 870 437.00 | 31 768 225.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 739 826.00 | |
FQ Autres produits | | | 34 979.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 645 242.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 388 048.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 699 516.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 493 025.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 565.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 437 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 232 114.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 296 318.00 | |
FZ Charges sociales | | | 974 785.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 417 582.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 618.00 | |
GE Autres charges | | | 499 360.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 043 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 601 509.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39 102.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10 028.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 130.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72 281.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 804.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81 085.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 569 555.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 200.00 | | | 50 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 200.00 | | | 50 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 351.00 | | | 48 351.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 58 293.00 | 58 297.00 | | 58 293.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106 644.00 | 58 297.00 | | 106 644.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -56 444.00 | -58 297.00 | | -56 444.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 359 175.00 | 265 724.00 | | 359 175.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 141 206.00 | 1 095 126.00 | | 1 141 206.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 744 572.00 | 34 275 693.00 | | 32 744 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 731 842.00 | 31 573 317.00 | | 29 731 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 012 730.00 | 2 702 376.00 | | 3 012 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 826 793.00 | | 1 736 650.00 | 5 826 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 706 616.00 | 5 856 827.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 706 616.00 | 5 774 562.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 203.00 | | 9 792.00 | 19 203.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 779 091.00 | | 1 702 087.00 | 5 779 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 499.00 | | 24 771.00 | 28 499.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 173 745.00 | 417 581.00 | 375 059.00 | 3 173 745.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 095.00 | 5 404.00 | | 2 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 171 650.00 | 412 177.00 | 375 060.00 | 3 171 650.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 784 634.00 | 58 293.00 | | 784 634.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6N Sur stocks et en cours | 833 657.00 | | 139 626.00 | 833 657.00 |
6T Sur comptes clients | 31 622.00 | 1 618.00 | 272.00 | 31 622.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 865 279.00 | 1 618.00 | 139 898.00 | 865 279.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 649 913.00 | 59 911.00 | 139 898.00 | 1 649 913.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 618.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 58 293.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54 000.00 | 50 000.00 | 4 000.00 | 54 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 864 940.00 | 2 864 940.00 | | 2 864 940.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 731 508.00 | 731 508.00 | | 731 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 429 567.00 | 429 567.00 | | 429 567.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 309.00 | 46 309.00 | | 46 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 574 573.00 | 1 574 573.00 | | 1 574 573.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 270.00 | | 53 270.00 | 53 270.00 |
UX Autres créances clients | 376 207.00 | 376 207.00 | | 376 207.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 131.00 | 5 131.00 | | 5 131.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 733.00 | 1 733.00 | | 1 733.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 576.00 | | 37 576.00 | 37 576.00 |
VB T. V. A. | 371 919.00 | 371 919.00 | | 371 919.00 |
VC Groupe et associés | 1 563 685.00 | 1 563 685.00 | | 1 563 685.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 772.00 | 4 772.00 | | 4 772.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 004.00 | 45 004.00 | | 45 004.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 404 810.00 | 2 404 810.00 | | 2 404 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 511.00 | 70 511.00 | | 70 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 884 843.00 | 4 793 997.00 | 90 846.00 | 4 884 843.00 |
VW T.V.A. | 231 416.00 | 231 416.00 | | 231 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 982 090.00 | 5 978 090.00 | 4 000.00 | 5 982 090.00 |