| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 038.00 | 5 038.00 | | 5 038.00 |
AN Terrains | 639 038.00 | 43 037.00 | 596 000.00 | 639 038.00 |
AP Constructions | 2 725 169.00 | 1 176 044.00 | 1 549 125.00 | 2 725 169.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 432 268.00 | 391 317.00 | 40 950.00 | 432 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 846 610.00 | 1 216 289.00 | 630 321.00 | 1 846 610.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 648 705.00 | 2 831 726.00 | 2 816 978.00 | 5 648 705.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 543.00 | | 42 543.00 | 42 543.00 |
BT Marchandises | 9 218 756.00 | 521 325.00 | 8 697 431.00 | 9 218 756.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 171.00 | | 7 171.00 | 7 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 386 370.00 | 10 509.00 | 375 860.00 | 386 370.00 |
BZ Autres créances | 5 829 943.00 | | 5 829 943.00 | 5 829 943.00 |
CF Disponibilités | 31 587.00 | | 31 587.00 | 31 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 393.00 | | 14 393.00 | 14 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 530 766.00 | 531 834.00 | 14 998 932.00 | 15 530 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 179 472.00 | 3 363 561.00 | 17 815 910.00 | 21 179 472.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 829 450.00 | 2 829 450.00 | | 2 829 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 282 945.00 | 282 945.00 | | 282 945.00 |
DG Autres réserves | 6 796 364.00 | 4 197 452.00 | | 6 796 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 805 432.00 | 2 598 912.00 | | 1 805 432.00 |
DK Provisions réglementées | 668 044.00 | 609 751.00 | | 668 044.00 |
DL TOTAL (I) | 12 382 236.00 | 10 518 510.00 | | 12 382 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 316.00 | 32 796.00 | | 4 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 641 993.00 | 2 479 753.00 | | 641 993.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 554.00 | 14 791.00 | | 12 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 980 559.00 | 3 633 741.00 | | 1 980 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 333 644.00 | 1 410 720.00 | | 1 333 644.00 |
EA Autres dettes | 1 460 606.00 | 1 194 297.00 | | 1 460 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 433 674.00 | 8 766 100.00 | | 5 433 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 815 910.00 | 19 284 611.00 | | 17 815 910.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 474 808.00 | 180 551.00 | 31 655 359.00 | 31 474 808.00 |
FG Production vendue services | 28 701.00 | | 28 701.00 | 28 701.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 503 510.00 | 180 551.00 | 31 684 061.00 | 31 503 510.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88 222.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 823.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 804 774.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 685 031.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 260 442.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 447 671.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 287.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 531 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 269 472.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 277 473.00 | |
FZ Charges sociales | | | 944 133.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 614 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 483.00 | |
GE Autres charges | | | -48 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 992 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 811 840.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 506.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 119.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 625.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 106 570.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 865.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 108 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -85 810.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 726 029.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | 540.00 | | 20.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 58 293.00 | 58 293.00 | | 58 293.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 313.00 | 58 833.00 | | 58 313.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58 313.00 | -58 833.00 | | -58 313.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 167 109.00 | 42 867.00 | | 167 109.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 695 175.00 | 323 312.00 | | 695 175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 827 400.00 | 35 691 680.00 | | 31 827 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 021 968.00 | 33 092 768.00 | | 30 021 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 805 432.00 | 2 598 912.00 | | 1 805 432.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 565 840.00 | | 1 266 403.00 | 5 565 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 894.00 | 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 844 521.00 | 339 017.00 | 5 648 705.00 | 844 521.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 038.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 844 521.00 | 332 123.00 | 5 643 086.00 | 844 521.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 038.00 | | | 5 038.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 553 328.00 | | 1 266 403.00 | 5 553 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 473.00 | | | 7 473.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 844 520.00 | | | 844 520.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 549 849.00 | 614 001.00 | 332 123.00 | 2 549 849.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 038.00 | | | 5 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 544 810.00 | 614 001.00 | 332 123.00 | 2 544 810.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 609 751.00 | 58 293.00 | | 609 751.00 |
6N Sur stocks et en cours | 604 605.00 | | 83 280.00 | 604 605.00 |
6T Sur comptes clients | 7 578.00 | 7 483.00 | 4 551.00 | 7 578.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 612 183.00 | 7 483.00 | 87 831.00 | 612 183.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 221 934.00 | 65 776.00 | 87 831.00 | 1 221 934.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 483.00 | 87 832.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 58 293.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 641 993.00 | 641 993.00 | | 641 993.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 980 559.00 | 1 980 559.00 | | 1 980 559.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 493 597.00 | 493 597.00 | | 493 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 416 052.00 | 416 052.00 | | 416 052.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 318 419.00 | 318 419.00 | | 318 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 460 606.00 | 1 460 606.00 | | 1 460 606.00 |
UT Autres immobilisations financières | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
UX Autres créances clients | 372 199.00 | 372 199.00 | | 372 199.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 232.00 | 8 232.00 | | 8 232.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 171.00 | | 14 171.00 | 14 171.00 |
VB T. V. A. | 336 342.00 | 336 342.00 | | 336 342.00 |
VC Groupe et associés | 2 479 055.00 | 2 479 055.00 | | 2 479 055.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 316.00 | 4 316.00 | | 4 316.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 837 760.00 | | | 1 837 760.00 |
VP Divers | 10 571.00 | 10 571.00 | | 10 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 585.00 | 3 585.00 | | 3 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 995 743.00 | 2 995 743.00 | | 2 995 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 393.00 | 14 393.00 | | 14 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 231 287.00 | 6 216 536.00 | 14 751.00 | 6 231 287.00 |
VW T.V.A. | 101 991.00 | 101 991.00 | | 101 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 421 120.00 | 5 421 120.00 | | 5 421 120.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 51.00 | | | 51.00 |