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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 038.00 | 5 038.00 | | 5 038.00 |
AN Terrains | 561 251.00 | 31 731.00 | 529 520.00 | 561 251.00 |
AP Constructions | 1 910 593.00 | 984 325.00 | 926 268.00 | 1 910 593.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 432 268.00 | 373 222.00 | 59 045.00 | 432 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 804 694.00 | 1 155 531.00 | 649 163.00 | 1 804 694.00 |
AV Immobilisations en cours | 844 520.00 | | 844 520.00 | 844 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 473.00 | | 7 473.00 | 7 473.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 565 840.00 | 2 549 849.00 | 3 015 991.00 | 5 565 840.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 161.00 | | 45 161.00 | 45 161.00 |
BT Marchandises | 11 112 153.00 | 604 605.00 | 10 507 548.00 | 11 112 153.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 316 845.00 | | 316 845.00 | 316 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 728 487.00 | 7 578.00 | 720 909.00 | 728 487.00 |
BZ Autres créances | 4 633 203.00 | | 4 633 203.00 | 4 633 203.00 |
CF Disponibilités | 31 416.00 | | 31 416.00 | 31 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 534.00 | | 13 534.00 | 13 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 880 803.00 | 612 183.00 | 16 268 620.00 | 16 880 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 446 644.00 | 3 162 032.00 | 19 284 611.00 | 22 446 644.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 829 450.00 | 2 829 450.00 | | 2 829 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 282 945.00 | 282 945.00 | | 282 945.00 |
DG Autres réserves | 4 197 452.00 | 2 312 724.00 | | 4 197 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 598 912.00 | 1 884 728.00 | | 2 598 912.00 |
DK Provisions réglementées | 609 751.00 | 551 458.00 | | 609 751.00 |
DL TOTAL (I) | 10 518 510.00 | 7 861 305.00 | | 10 518 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 796.00 | 4 166.00 | | 32 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 479 753.00 | 3 215 017.00 | | 2 479 753.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 791.00 | 9 483.00 | | 14 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 633 741.00 | 2 626 396.00 | | 3 633 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 410 720.00 | 1 076 819.00 | | 1 410 720.00 |
EA Autres dettes | 1 194 297.00 | 1 399 119.00 | | 1 194 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 766 100.00 | 8 331 003.00 | | 8 766 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 284 611.00 | 16 192 308.00 | | 19 284 611.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 647 478.00 | 60 168.00 | 35 707 647.00 | 35 647 478.00 |
FG Production vendue services | 68 993.00 | | 68 993.00 | 68 993.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 716 472.00 | 60 168.00 | 35 776 641.00 | 35 716 472.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 588.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -137 286.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 631.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 673 574.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 417 490.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 958 789.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 508 651.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 882.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 049 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 255 411.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 365 788.00 | |
FZ Charges sociales | | | 988 813.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 565 638.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 202 147.00 | |
GE Autres charges | | | 149 304.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 538 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 135 173.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 891.00 | |
GN Différences positives de change | | | 213.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 128 820.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 535.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 129 355.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -111 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 023 924.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 540.00 | 668.00 | | 540.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 58 293.00 | 58 297.00 | | 58 293.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 833.00 | 58 965.00 | | 58 833.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58 833.00 | -58 965.00 | | -58 833.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 42 867.00 | | | 42 867.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 323 312.00 | 170 492.00 | | 323 312.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 691 680.00 | 31 724 761.00 | | 35 691 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 092 768.00 | 29 840 032.00 | | 33 092 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 598 912.00 | 1 884 728.00 | | 2 598 912.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 997 752.00 | | 1 494 456.00 | 4 997 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 473.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 552 394.00 | 373 974.00 | 5 565 840.00 | 552 394.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 038.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 552 394.00 | 373 974.00 | 5 553 328.00 | 552 394.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 038.00 | | | 5 038.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 985 240.00 | | 1 494 456.00 | 4 985 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 473.00 | | | 7 473.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 552 394.00 | | | 552 394.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 358 185.00 | 565 638.00 | 373 974.00 | 2 358 185.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 038.00 | | | 5 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 353 147.00 | 565 638.00 | 373 974.00 | 2 353 147.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 551 458.00 | 58 293.00 | | 551 458.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 414 098.00 | 202 147.00 | 4 062.00 | 414 098.00 |
7C TOTAL GENERAL | 965 556.00 | 260 440.00 | 4 062.00 | 965 556.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 58 293.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 479 753.00 | 488 596.00 | 1 987 156.00 | 2 479 753.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 633 741.00 | 3 633 741.00 | | 3 633 741.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 525 281.00 | 525 281.00 | | 525 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 474 398.00 | 474 398.00 | | 474 398.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 263 951.00 | 263 951.00 | | 263 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 194 297.00 | 1 194 297.00 | | 1 194 297.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 473.00 | | | 7 473.00 |
UX Autres créances clients | 719 303.00 | | | 719 303.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 932.00 | | | 9 932.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 184.00 | | | 9 184.00 |
VB T. V. A. | 333 204.00 | | | 333 204.00 |
VC Groupe et associés | 1 622 925.00 | | | 1 622 925.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 796.00 | 32 796.00 | | 32 796.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 735 264.00 | | | 735 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 021.00 | 23 021.00 | | 23 021.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 667 141.00 | | | 2 667 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 534.00 | | | 13 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 382 700.00 | 5 366 042.00 | 16 657.00 | 5 382 700.00 |
VW T.V.A. | 124 069.00 | 124 069.00 | | 124 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 751 308.00 | 6 760 152.00 | 1 987 156.00 | 8 751 308.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 51.00 | | | 51.00 |