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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 202.00 | 2 094.00 | 17 108.00 | 19 202.00 |
AN Terrains | 786 757.00 | 68 379.00 | 718 378.00 | 786 757.00 |
AP Constructions | 3 019 756.00 | 1 560 425.00 | 1 459 330.00 | 3 019 756.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 459 098.00 | 413 265.00 | 45 833.00 | 459 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 509 158.00 | 1 129 580.00 | 379 578.00 | 1 509 158.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 320.00 | | 4 320.00 | 4 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 498.00 | | 28 498.00 | 28 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 826 792.00 | 3 173 744.00 | 2 653 047.00 | 5 826 792.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 277.00 | | 49 277.00 | 49 277.00 |
BT Marchandises | 8 175 226.00 | 833 657.00 | 7 341 569.00 | 8 175 226.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 121 989.00 | | 121 989.00 | 121 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 826 079.00 | 31 622.00 | 1 794 457.00 | 1 826 079.00 |
BZ Autres créances | 8 727 666.00 | | 8 727 666.00 | 8 727 666.00 |
CF Disponibilités | 47 360.00 | | 47 360.00 | 47 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 731.00 | | 49 731.00 | 49 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 997 332.00 | 865 279.00 | 18 132 052.00 | 18 997 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 824 124.00 | 4 039 024.00 | 20 785 100.00 | 24 824 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 829 450.00 | 2 829 450.00 | | 2 829 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 282 945.00 | 282 945.00 | | 282 945.00 |
DG Autres réserves | 8 514 978.00 | 7 601 797.00 | | 8 514 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 702 375.00 | 1 913 181.00 | | 2 702 375.00 |
DK Provisions réglementées | 784 634.00 | 726 337.00 | | 784 634.00 |
DL TOTAL (I) | 15 114 383.00 | 13 353 710.00 | | 15 114 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 345.00 | 11 204.00 | | 1 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 594.00 | 15 555.00 | | 19 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 177 940.00 | 2 366 890.00 | | 2 177 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 847 966.00 | 1 481 572.00 | | 1 847 966.00 |
EA Autres dettes | 1 619 870.00 | 2 029 468.00 | | 1 619 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 670 717.00 | 5 908 690.00 | | 5 670 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 785 100.00 | 19 262 400.00 | | 20 785 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 469 903.00 | 192 772.00 | 33 662 675.00 | 33 469 903.00 |
FG Production vendue services | 52 316.00 | | 52 316.00 | 52 316.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 522 220.00 | 192 772.00 | 33 714 992.00 | 33 522 220.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 470 690.00 | |
FQ Autres produits | | | 50 879.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 236 562.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 332 909.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 915 440.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 674 971.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 067.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 600 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 300 593.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 071 140.00 | |
FZ Charges sociales | | | 851 093.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 503 917.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 310 310.00 | |
GE Autres charges | | | 529 454.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 078 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 158 341.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38 068.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 061.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 130.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74 192.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 756.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75 949.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 818.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 121 522.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 51 890.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 51 890.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 630.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 43 135.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 58 297.00 | 58 293.00 | | 58 297.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 297.00 | 102 058.00 | | 58 297.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58 297.00 | -50 168.00 | | -58 297.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 265 724.00 | 226 551.00 | | 265 724.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 095 126.00 | 890 941.00 | | 1 095 126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 275 692.00 | 35 504 107.00 | | 34 275 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 573 316.00 | 33 590 926.00 | | 31 573 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 702 375.00 | 1 913 181.00 | | 2 702 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 893 752.00 | | 263 364.00 | 5 893 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 330 324.00 | 5 826 792.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 039.00 | 19 202.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 325 285.00 | 5 779 091.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 038.00 | | 19 203.00 | 5 038.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 866 134.00 | | 238 242.00 | 5 866 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 580.00 | | 5 919.00 | 22 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 000 151.00 | 503 917.00 | 330 322.00 | 3 000 151.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 038.00 | 2 095.00 | 5 038.00 | 5 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 995 112.00 | 501 822.00 | 325 284.00 | 2 995 112.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 726 337.00 | 58 297.00 | | 726 337.00 |
6N Sur stocks et en cours | 539 209.00 | 294 448.00 | | 539 209.00 |
6T Sur comptes clients | 22 784.00 | 15 862.00 | 7 024.00 | 22 784.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 561 993.00 | 310 310.00 | 7 024.00 | 561 993.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 288 330.00 | 368 607.00 | 7 024.00 | 1 288 330.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 310 310.00 | 7 024.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 58 297.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 177 940.00 | 2 177 940.00 | | 2 177 940.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 619 092.00 | 619 092.00 | | 619 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 416 973.00 | 416 973.00 | | 416 973.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 204 246.00 | 204 246.00 | | 204 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 619 870.00 | 1 619 870.00 | | 1 619 870.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 498.00 | | 28 498.00 | 28 498.00 |
UX Autres créances clients | 1 790 172.00 | 1 790 172.00 | | 1 790 172.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 266.00 | 4 266.00 | | 4 266.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 33 073.00 | 33 073.00 | | 33 073.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 907.00 | | 35 907.00 | 35 907.00 |
VB T. V. A. | 412 811.00 | 412 811.00 | | 412 811.00 |
VC Groupe et associés | 5 749 013.00 | 5 749 013.00 | | 5 749 013.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 135.00 | 26 135.00 | | 26 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 528 501.00 | 2 528 501.00 | | 2 528 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 731.00 | 49 731.00 | | 49 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 631 976.00 | 10 567 570.00 | 64 405.00 | 10 631 976.00 |
VW T.V.A. | 581 519.00 | 581 519.00 | | 581 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 651 123.00 | 5 647 123.00 | 4 000.00 | 5 651 123.00 |